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Multicooperation Sicav - Julius Baer Equity Fund Special Value Chf Ah Hedged (0P0000Z6B7)

Luxemburgo

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18/02 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,07B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0912199303

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000Z6B7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Multicooperation SICAV Julius Baer Equity Fund S (0P0000Z6B7). Nossos dados do Multicooperation SICAV Julius Baer Equity Fund S incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,910	0,910
Ações	98,140	98,140
Outros	0,940	0,940

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,358	12,611
Índice Preço/Valor Contábil	2,336	1,798
Índice Preço/Vendas	1,568	1,160
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,464	7,754
Retorno com dividendos	2,836	3,106
Crescimento de lucros em 5 anos	7,046	9,792

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,970	14,608
Serviços Financeiros	16,880	18,604
Saúde	15,430	14,865
Industriais	8,580	11,970
Consumo Cíclico	8,020	10,200
Serviços de Comunicação	7,900	8,754
Energia	7,450	5,787
Consumo Não-Cíclico	6,210	9,523
Materiais Básicos	4,840	5,316
Imóveis	1,710	1,956

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 71

Nº de participações vendidas: 28

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oracle	US68389X1054	4,92	181,52	+0,96%
SAP	DE0007164600	3,24	276,300	-0,74%
Fiserv	US3377381088	3,01	236,34	+0,03%
Siemens	DE0007236101	2,57	220,35	-2,59%
Exxon Mobil	US30231G1022	2,35	110,30	+0,15%
JPMorgan	US46625H1005	2,29	279.25	-0.25%
Thales	FR0000121329	2,27	184,35	+1,04%
Microsoft	US5949181045	2,21	414,77	+1,25%
The Charles Schwab	US8085131055	1,99	82,01	+0,65%
Markel	US5705351048	1,94	1.856,96	-0,90%

Principais fundos de ações por Bank Julius Bär & Co. AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0912192555	3,12B	12,20	-0,43	7,35
LU0912194411	3,12B	13,02	1,37	8,24
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Kh	2,07B	12,52	4,89	5,41
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Ch	2,07B	10,78	4,78	5,61
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Bh	2,07B	10,05	3,96	4,78

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US 30	44.556,0	-71,5	-0,16%
S&P 500 VIX	15,27	-0,08	-0,52%
Bitcoin Futuro	97.132,5	+802,5	+0,83%
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Petróleo Brent	75,81	-0,23	-0,30%
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Açúcar NY nº11	20,69	+0,17	+0,83%

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