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Multicooperation Sicav - Julius Baer Equity Fund Special Value Chf Ah Hedged (0P0000Z6B7)

Luxemburgo

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07/08 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0912199303

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000Z6B7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Multicooperation SICAV Julius Baer Equity Fund S (0P0000Z6B7). Nossos dados do Multicooperation SICAV Julius Baer Equity Fund S incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,130	1,130
Ações	97,980	97,980
Outros	0,890	0,890

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,202	13,126
Índice Preço/Valor Contábil	2,227	1,812
Índice Preço/Vendas	1,825	1,178
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,790	7,640
Retorno com dividendos	3,237	3,033
Crescimento de lucros em 5 anos	7,561	9,210

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	17,750	18,779
Tecnologia	17,300	14,280
Saúde	15,800	15,082
Industriais	12,720	12,314
Consumo Cíclico	8,410	9,952
Serviços de Comunicação	7,520	8,044
Consumo Não-Cíclico	6,120	9,733
Energia	5,860	5,494
Materiais Básicos	4,660	5,460
Utilidades	2,350	4,449
Imóveis	1,500	2,244

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 75

Nº de participações vendidas: 28

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oracle	US68389X1054	3,40	250,05	+0,26%
Siemens	DE0007236101	2,87	232,40	+2,33%
Fiserv	US3377381088	2,80	133,24	+0,41%
Thales	FR0000121329	2,57	229,00	-0,95%
ING Groep	NL0011821202	2,54	20,51	+1,48%
Markel	US5705351048	2,32	1.910,42	+0,64%
Axa	FR0000120628	2,28	41,39	-0,43%
Sandoz	CH1243598427	2,13	47,29	-6,39%
Microsoft	US5949181045	2,12	522.04	+0.23%
Assa Abloy	SE0007100581	2,10	328,4	+0,31%

Principais fundos de ações por Bank Julius Bär & Co. AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0912194411	2,97B	3,66	10,32	8,27
LU0912192555	2,97B	3,36	9,77	7,72
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Ch	2B	0,66	6,68	5,24
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Bh	2B	0,19	5,83	4,41
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Kh	2B	-4,43	3,71	4,22

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Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
US 500	6.401,3	+61,3	+0,97%
US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,00	-1.210,00	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
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Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
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HG	22,38	+0,09	+0,40%
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Pioneer Funds Aus.	7,780	+0,020	+0,26%
CF Miton UK Multi.	3,61	-0,04	-1,12%
Capital Group Glo.	51,280	+0,050	+0,10%
Russell Tax Exemp.	9,41	-0,01	-0,11%