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Multicooperation Sicav - Julius Baer Equity Fund Special Value Chf Ah Hedged (0P0000Z6B7)

Luxemburgo

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28/08 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,06B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0912199303

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000Z6B7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Multicooperation SICAV Julius Baer Equity Fund S (0P0000Z6B7). Nossos dados do Multicooperation SICAV Julius Baer Equity Fund S incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,130	1,130
Ações	97,980	97,980
Outros	0,890	0,890

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,202	13,192
Índice Preço/Valor Contábil	2,227	1,816
Índice Preço/Vendas	1,825	1,180
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,790	7,662
Retorno com dividendos	3,237	3,030
Crescimento de lucros em 5 anos	7,561	9,179

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	17,750	18,671
Tecnologia	17,300	14,398
Saúde	15,800	14,805
Industriais	12,720	12,393
Consumo Cíclico	8,410	10,057
Serviços de Comunicação	7,520	8,170
Consumo Não-Cíclico	6,120	9,576
Energia	5,860	5,450
Materiais Básicos	4,660	5,432
Utilidades	2,350	4,449
Imóveis	1,500	2,226

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 75

Nº de participações vendidas: 28

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oracle	US68389X1054	3,40	226,13	-5,90%
Siemens	DE0007236101	2,87	236,60	-0,11%
Fiserv	US3377381088	2,80	138.18	+0.39%
Thales	FR0000121329	2,57	225,20	-0,35%
ING Groep	NL0011821202	2,54	20,36	-1,07%
Markel	US5705351048	2,32	1.959,06	+0,21%
Axa	FR0000120628	2,28	39,79	-0,28%
Sandoz	CH1243598427	2,13	50,16	-0,40%
Microsoft	US5949181045	2,12	506,69	-0,58%
Assa Abloy	SE0007100581	2,10	334,1	-0,57%

Principais fundos de ações por Bank Julius Bär & Co. AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0912194411	3,03B	3,66	10,32	8,27
LU0912192555	3,03B	3,36	9,77	7,72
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Kh	2,06B	0,63	6,64	5,21
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Ch	2,06B	0,66	6,68	5,24
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Bh	2,06B	0,19	5,83	4,41

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US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,00	-3.250,00	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
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Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
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Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
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EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
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GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
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Delta Lloyd Rente.	12,650	-0,010	-0,08%
CRM US Equity Opp.	25,091	+0,090	+0,35%
JOHCM Internation.	13,84	-0,01	-0,07%
ERO	19,72	+0,40	+2,07%