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Multicooperation Sicav - Julius Baer Equity Fund Special Value Chf Ah Hedged (0P0000Z6B7)

Luxemburgo

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26/06 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,95B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0912199303

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000Z6B7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Multicooperation SICAV Julius Baer Equity Fund S (0P0000Z6B7). Nossos dados do Multicooperation SICAV Julius Baer Equity Fund S incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,130	0,130
Ações	98,990	98,990
Outros	0,880	0,880

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,827	12,909
Índice Preço/Valor Contábil	2,188	1,794
Índice Preço/Vendas	1,842	1,168
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,586	7,615
Retorno com dividendos	3,057	3,039
Crescimento de lucros em 5 anos	8,447	9,477

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	19,430	14,128
Serviços Financeiros	19,250	18,922
Saúde	15,560	15,089
Industriais	11,230	12,314
Consumo Cíclico	7,130	10,000
Energia	6,980	5,479
Serviços de Comunicação	6,960	8,069
Consumo Não-Cíclico	6,050	9,861
Materiais Básicos	3,870	5,298
Utilidades	2,110	4,481
Imóveis	1,440	2,239

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 75

Nº de participações vendidas: 28

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oracle	US68389X1054	3,99	210,24	-1,21%
Fiserv	US3377381088	3,98	172,33	+0,57%
Siemens	DE0007236101	2,84	222,75	+3,68%
The Charles Schwab	US8085131055	2,62	89,98	+0,60%
ING Groep	NL0011821202	2,44	18,82	+2,51%
Exxon Mobil	US30231G1022	2,41	109.38	-0.55%
Thales	FR0000121329	2,34	245,80	-1,52%
Markel	US5705351048	2,34	1.985,50	-0,49%
Sanofi	FR0000120578	2,17	82,49	+0,23%
Axa	FR0000120628	2,16	41,96	+0,89%

Principais fundos de ações por Bank Julius Bär & Co. AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0912192555	2,98B	-4,59	6,25	6,71
LU0912194411	2,98B	-4,44	6,79	7,25
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Kh	1,95B	-4,43	3,71	4,22
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Ch	1,95B	-4,41	3,75	4,25
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Bh	1,95B	-4,66	2,93	3,43

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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
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Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

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Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
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HSBC Global Inves.	18,157	-0,078	-0,43%
Threadneedle Lux .	99,801	-0,030	-0,03%
Invesco India Liq.	1.091,194	+0,174	+0,02%
Franklin India Ta.	1.685,075	+8,569	+0,51%
Standard Life Inv.	12,046	-0,001	-0,00%