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Multicooperation Sicav - Julius Baer Equity Fund Special Value Chf Ah Hedged (0P0000Z6B7)

Luxemburgo

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19/09 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,08B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0912199303

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000Z6B7 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000Z6B7. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Multicooperation Sicav - Julius Baer Equity Fund Special Value Chf Ah Hedged para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
19.09.2025	183,490	183,490	183,490	183,490	0,11%
18.09.2025	183,280	183,280	183,280	182,360	0,50%
17.09.2025	182,360	182,360	182,360	182,080	0,15%
16.09.2025	182,080	182,080	182,080	182,080	-0,62%
15.09.2025	183,210	183,210	183,210	182,950	0,14%
12.09.2025	182,950	182,950	183,570	182,950	-0,34%
11.09.2025	183,570	183,570	183,570	183,120	0,25%
10.09.2025	183,120	183,120	183,120	180,960	1,19%
09.09.2025	180,960	180,960	180,960	180,960	0,34%
08.09.2025	180,350	180,350	180,350	180,350	-0,01%
05.09.2025	180,370	180,370	182,020	180,370	-0,91%
04.09.2025	182,020	182,020	182,020	182,020	0,36%
03.09.2025	181,370	181,370	181,370	181,370	0,24%
02.09.2025	180,940	180,940	181,820	180,940	-0,48%
01.09.2025	181,820	181,820	181,820	181,820	0,02%
29.08.2025	181,790	181,790	182,840	181,790	-0,57%
28.08.2025	182,840	182,840	182,840	182,720	0,07%
27.08.2025	182,720	182,720	182,720	182,720	0,28%
26.08.2025	182,210	182,210	183,440	182,210	-0,67%
25.08.2025	183,440	183,440	184,410	183,440	-0,53%

Alta: 184,410

Baixa: 180,350

Diferença: 4,060

Média: 182,245

Var%: -0,499

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