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Multicooperation Sicav - Julius Baer Equity Fund Special Value Chf Bh Hedged (0P0000Z6B8)

Luxemburgo

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27/01 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,02B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0912200242

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000Z6B8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Multicooperation SICAV Julius Baer Equity Fund S (0P0000Z6B8). Nossos dados do Multicooperation SICAV Julius Baer Equity Fund S incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,910	0,910
Ações	98,140	98,140
Outros	0,940	0,940

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,358	12,643
Índice Preço/Valor Contábil	2,336	1,803
Índice Preço/Vendas	1,568	1,162
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,464	7,789
Retorno com dividendos	2,836	3,106
Crescimento de lucros em 5 anos	7,046	9,905

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,970	14,651
Serviços Financeiros	16,880	18,522
Saúde	15,430	14,786
Industriais	8,580	11,962
Consumo Cíclico	8,020	10,216
Serviços de Comunicação	7,900	8,776
Energia	7,450	5,936
Consumo Não-Cíclico	6,210	9,459
Materiais Básicos	4,840	5,367
Imóveis	1,710	1,929

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 71

Nº de participações vendidas: 28

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oracle	US68389X1054	4,92	164,00	+3,61%
SAP	DE0007164600	3,24	262,600	+0,46%
Fiserv	US3377381088	3,01	211,72	-0,66%
Siemens	DE0007236101	2,57	200,05	-0,67%
Exxon Mobil	US30231G1022	2,35	108.04	-1.93%
JPMorgan	US46625H1005	2,29	267,14	+0,49%
Thales	FR0000121329	2,27	154.20	+1.18%
Microsoft	US5949181045	2,21	447.20	+2.91%
The Charles Schwab	US8085131055	1,99	81,70	-1,01%
Markel	US5705351048	1,94	1.825,98	-0,34%

Principais fundos de ações por Bank Julius Bär & Co. AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0912192555	3,09B	12,20	-0,43	7,35
LU0912194411	3,09B	13,02	1,37	8,24
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Kh	2,02B	12,52	4,89	5,41
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Ch	2,02B	10,78	4,78	5,61
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Ah	2,02B	10,05	3,95	4,78

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US 30	44.834,5	-15,5	-0,03%
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Bitcoin Futuro	102.710,0	+1.610,0	+1,59%
Índice Dólar	107,720	+0,010	+0,01%

Petróleo Brent	76,42	-0,14	-0,18%
Petróleo WTI	73,79	+0,02	+0,03%
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Açúcar NY nº11	19,26	+0,09	+0,47%

Dólar/BRL	5,8571	-0,0355	-0,68%
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