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Multicooperation Sicav - Julius Baer Equity Fund Special Value Chf Bh Hedged (0P0000Z6B8)

Luxemburgo

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18/03 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,01B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0912200242

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000Z6B8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Multicooperation SICAV Julius Baer Equity Fund S (0P0000Z6B8). Nossos dados do Multicooperation SICAV Julius Baer Equity Fund S incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,760	0,760
Ações	98,360	98,360
Outros	0,890	0,890

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,873	12,768
Índice Preço/Valor Contábil	2,357	1,815
Índice Preço/Vendas	1,923	1,179
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,793	7,855
Retorno com dividendos	2,844	3,069
Crescimento de lucros em 5 anos	6,851	9,626

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	20,070	14,489
Serviços Financeiros	18,770	18,626
Saúde	15,130	15,018
Industriais	9,840	12,135
Consumo Cíclico	8,370	10,204
Serviços de Comunicação	7,640	8,535
Energia	6,960	5,656
Consumo Não-Cíclico	5,930	9,537
Materiais Básicos	3,940	5,250
Utilidades	1,940	4,402
Imóveis	1,420	2,022

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 74

Nº de participações vendidas: 28

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oracle	US68389X1054	4,95	152,45	+2,01%
Fiserv	US3377381088	3,53	220,35	+1,57%
Siemens	DE0007236101	2,63	236,70	-0,13%
The Charles Schwab	US8085131055	2,60	78,73	+1,51%
Thales	FR0000121329	2,45	247,10	-2,10%
Exxon Mobil	US30231G1022	2,41	115,41	+1,56%
Markel	US5705351048	2,23	1.851,81	+0,38%
Sandoz	CH1243598427	2,14	37,33	-1,30%
ING Groep	NL0011821202	2,13	18,80	+0,32%
Assa Abloy	SE0007100581	2,08	314,3	+1,39%

Principais fundos de ações por Bank Julius Bär & Co. AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0912194411	2,89B	4,11	5,02	8,87
LU0912192555	2,89B	4,07	4,50	8,32
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Kh	2,01B	4,73	6,27	6,08
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Ch	2,01B	4,74	6,31	6,11
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Ah	2,01B	4,66	5,47	5,28

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