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Multicooperation Sicav - Julius Baer Equity Fund Special Value Chf Bh Hedged (0P0000Z6B8)

Luxemburgo

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13/02 - Dados em Atraso. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,07B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0912200242

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000Z6B8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Multicooperation SICAV Julius Baer Equity Fund S (0P0000Z6B8). Nossos dados do Multicooperation SICAV Julius Baer Equity Fund S incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,910	0,910
Ações	98,140	98,140
Outros	0,940	0,940

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,358	12,611
Índice Preço/Valor Contábil	2,336	1,798
Índice Preço/Vendas	1,568	1,160
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,464	7,754
Retorno com dividendos	2,836	3,106
Crescimento de lucros em 5 anos	7,046	9,792

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,970	14,608
Serviços Financeiros	16,880	18,604
Saúde	15,430	14,865
Industriais	8,580	11,970
Consumo Cíclico	8,020	10,200
Serviços de Comunicação	7,900	8,754
Energia	7,450	5,787
Consumo Não-Cíclico	6,210	9,523
Materiais Básicos	4,840	5,316
Imóveis	1,710	1,956

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 71

Nº de participações vendidas: 28

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oracle	US68389X1054	4,92	174,16	+0,17%
SAP	DE0007164600	3,24	279.530	+0.93%
Fiserv	US3377381088	3,01	230,60	+0,32%
Siemens	DE0007236101	2,57	225,38	+0,08%
Exxon Mobil	US30231G1022	2,35	108,24	+0,10%
JPMorgan	US46625H1005	2,29	276,59	+0,10%
Thales	FR0000121329	2,27	176,95	+7,02%
Microsoft	US5949181045	2,21	408,43	-0,51%
The Charles Schwab	US8085131055	1,99	80,34	-1,51%
Markel	US5705351048	1,94	1.868,01	-1,53%

Principais fundos de ações por Bank Julius Bär & Co. AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0912192555	3,13B	12,20	-0,43	7,35
LU0912194411	3,13B	13,02	1,37	8,24
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Kh	2,07B	12,52	4,89	5,41
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Ch	2,07B	10,78	4,78	5,61
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Ah	2,07B	10,05	3,95	4,78

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US 30	44.590,5	+45,2	+0,10%
S&P 500 VIX	15,48	+0,71	+4,81%
Bitcoin Futuro	96.777,5	-1.335,0	-1,36%
Índice Dólar	106,665	+0,090	+0,08%

Petróleo Brent	74,86	+0,12	+0,16%
Petróleo WTI	70,92	+0,21	+0,30%
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Soja Chicago	1.036,00	+6,00	+0,58%
Cacau NY	10.325,00	-213,00	-2,02%
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Açúcar NY nº11	20,42	+0,25	+1,24%

Dólar/BRL	5,7110	+0,0068	+0,12%
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