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Multicooperation Sicav - Julius Baer Equity Fund Special Value Chf Kh Hedged (0P00013K0E)

Luxemburgo

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05/09 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,03B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU1069837042

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00013K0E

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Multicooperation SICAV Julius Baer Equity Fund S (0P00013K0E). Nossos dados do Multicooperation SICAV Julius Baer Equity Fund S incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,130	1,130
Ações	97,980	97,980
Outros	0,890	0,890

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,202	13,205
Índice Preço/Valor Contábil	2,227	1,816
Índice Preço/Vendas	1,825	1,181
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,790	7,669
Retorno com dividendos	3,237	3,028
Crescimento de lucros em 5 anos	7,561	9,204

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	17,750	18,686
Tecnologia	17,300	14,371
Saúde	15,800	14,803
Industriais	12,720	12,427
Consumo Cíclico	8,410	10,061
Serviços de Comunicação	7,520	8,149
Consumo Não-Cíclico	6,120	9,564
Energia	5,860	5,452
Materiais Básicos	4,660	5,445
Utilidades	2,350	4,420
Imóveis	1,500	2,226

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 75

Nº de participações vendidas: 28

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oracle	US68389X1054	3,40	238,48	+2,44%
Siemens	DE0007236101	2,87	230,65	+2,06%
Fiserv	US3377381088	2,80	135,21	+0,12%
Thales	FR0000121329	2,57	224.60	+1.08%
ING Groep	NL0011821202	2,54	20,93	+1,85%
Markel	US5705351048	2,32	1.929,28	+0,90%
Axa	FR0000120628	2,28	39.76	+0.63%
Sandoz	CH1243598427	2,13	48,02	-1,76%
Microsoft	US5949181045	2,12	498,20	+0,65%
Assa Abloy	SE0007100581	2,10	344,1	+0,58%

Principais fundos de ações por Bank Julius Bär & Co. AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0912194411	3,04B	3,66	10,32	8,27
LU0912192555	3,04B	3,36	9,77	7,72
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Ch	2,03B	0,66	6,68	5,24
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Ah	2,03B	0,19	5,83	4,41
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Bh	2,03B	0,19	5,83	4,41

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Ibovespa Futuros	143.618	-1.035	-0,72%
US 500	6.506,7	+11,6	+0,18%
US 30	45.575,5	+60,6	+0,13%
S&P 500 VIX	15,11	-0,07	-0,46%
Bitcoin Futuro	112.480,0	+38,0	+0,03%
Índice Dólar	97,300	-0,112	-0,11%

Petróleo Brent	66,50	+0,48	+0,73%
Petróleo WTI	62,71	+0,45	+0,72%
Café Contrato C	385,35	+11,70	+3,13%
Soja Chicago	1.032,50	-1,50	-0,15%
Cacau NY	7.241,00	-230,00	-3,08%
Ouro	3.694,20	+16,80	+0,46%
Açúcar NY nº11	15,64	+0,09	+0,58%

Dólar/BRL	5,4196	+0,0062	+0,11%
EUR/BRL	6,3857	+0,0122	+0,19%
EUR/Dólar	1,1774	+0,0011	+0,09%
Dólar/JPY	147,12	-0,38	-0,26%
GBP/Dólar	1,3575	+0,0029	+0,21%
GBP/BRL	7,3601	+0,0198	+0,27%
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Nome	Preço	Variação	Var. %
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HNX Mid/Small Cap	941,99	+7,44	+0,80%
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0770	0,390	0,000	0,00%
TIM MODERADO PREV.	2,310	+0,003	+0,13%
SBI Sensex	897,00	+3,43	+0,38%
MAHM	335,55	0,00	0,00%