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Multicooperation Sicav - Julius Baer Equity Fund Special Value Usd Bh Hedged (0P0000Z6BB)

Luxemburgo

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22/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,05B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0912200754

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000Z6BB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Multicooperation SICAV Julius Baer Equity Fund S (0P0000Z6BB). Nossos dados do Multicooperation SICAV Julius Baer Equity Fund S incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,130	1,130
Ações	97,980	97,980
Outros	0,890	0,890

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,202	13,181
Índice Preço/Valor Contábil	2,227	1,814
Índice Preço/Vendas	1,825	1,180
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,790	7,659
Retorno com dividendos	3,237	3,038
Crescimento de lucros em 5 anos	7,561	9,178

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	17,750	18,665
Tecnologia	17,300	14,394
Saúde	15,800	14,819
Industriais	12,720	12,406
Consumo Cíclico	8,410	10,046
Serviços de Comunicação	7,520	8,146
Consumo Não-Cíclico	6,120	9,592
Energia	5,860	5,441
Materiais Básicos	4,660	5,444
Utilidades	2,350	4,463
Imóveis	1,500	2,232

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 75

Nº de participações vendidas: 28

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oracle	US68389X1054	3,40	236,74	+0,16%
Siemens	DE0007236101	2,87	235,50	-0,59%
Fiserv	US3377381088	2,80	137,12	-1,83%
Thales	FR0000121329	2,57	232,40	+0,04%
ING Groep	NL0011821202	2,54	21,14	-0,84%
Markel	US5705351048	2,32	1.982,45	-0,50%
Axa	FR0000120628	2,28	40,96	-3,83%
Sandoz	CH1243598427	2,13	50,54	+0,64%
Microsoft	US5949181045	2,12	505.03	-0.43%
Assa Abloy	SE0007100581	2,10	336,8	-1,49%

Principais fundos de ações por Bank Julius Bär & Co. AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0912192985	3B	6,25	14,78	10,40
LU0912194841	3B	6,55	15,36	10,96
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSDKh	2,05B	7,57	11,66	7,62
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSDAh	2,05B	7,10	10,83	6,80
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSDCh	2,05B	7,60	11,71	7,65

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Ibovespa Futuros	140.650	-95	-0,07%
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US 30	45.308,2	-323,5	-0,71%
S&P 500 VIX	14,58	+0,35	+2,46%
Bitcoin Futuro	112.045,0	-1.775,0	-1,56%
Índice Dólar	98,410	+0,811	+0,83%

Petróleo Brent	68,11	+0,89	+1,32%
Petróleo WTI	64,69	+1,03	+1,62%
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Soja Chicago	1.047,75	-10,75	-1,02%
Cacau NY	7.946,00	+165,00	+2,12%
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Açúcar NY nº11	16,39	-0,09	-0,55%

Dólar/BRL	5,4130	-0,0087	-0,16%
EUR/BRL	6,2854	-0,0681	-1,07%
EUR/Dólar	1,1608	-0,0109	-0,93%
Dólar/JPY	147,85	+0,90	+0,61%
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CLIMEb	3,58	-0,02	-0,56%
UGI	35,16	-0,17	-0,47%
ANTH	843,65	+20,75	+2,52%
DGW	40.500	-1.500	-3,57%
TianHong CSI 300	1,277	+0,025	+2,00%
AXTELCPO	2,090	-0,030	-1,42%