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Multicooperation Sicav - Julius Baer Equity Fund Special Value Usd Bh Hedged (0P0000Z6BB)

Luxemburgo

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19/12 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,92B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0912200754

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000Z6BB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Multicooperation SICAV Julius Baer Equity Fund S (0P0000Z6BB). Nossos dados do Multicooperation SICAV Julius Baer Equity Fund S incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,910	0,910
Ações	98,140	98,140
Outros	0,940	0,940

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,358	12,654
Índice Preço/Valor Contábil	2,336	1,803
Índice Preço/Vendas	1,568	1,157
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,464	7,701
Retorno com dividendos	2,836	3,106
Crescimento de lucros em 5 anos	7,046	9,998

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,970	14,624
Serviços Financeiros	16,880	18,258
Saúde	15,430	15,049
Industriais	8,580	11,895
Consumo Cíclico	8,020	10,230
Serviços de Comunicação	7,900	8,672
Energia	7,450	5,943
Consumo Não-Cíclico	6,210	9,505
Materiais Básicos	4,840	5,490
Imóveis	1,710	1,915

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 71

Nº de participações vendidas: 28

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oracle	US68389X1054	4,92	168,13	-0,90%
SAP	DE0007164600	3,24	236,300	-0,19%
Fiserv	US3377381088	3,01	205,45	-0,29%
Siemens	DE0007236101	2,57	188,78	-0,25%
Exxon Mobil	US30231G1022	2,35	105,29	-0,55%
JPMorgan	US46625H1005	2,29	237,12	-0,20%
Thales	FR0000121329	2,27	137.05	-0.29%
Microsoft	US5949181045	2,21	434,03	-0,59%
The Charles Schwab	US8085131055	1,99	74,28	-0,04%
Markel	US5705351048	1,94	1.726,66	-0,03%

Principais fundos de ações por Bank Julius Bär & Co. AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0912192985	2,93B	16,29	4,85	9,88
LU0912194841	2,93B	16,78	5,37	10,44
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSDKh	1,92B	10,88	7,46	7,34
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSDAh	1,92B	10,19	6,66	6,53
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSDCh	1,92B	10,92	7,51	7,37

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US 30	42.689,7	-150,6	-0,35%
S&P 500 VIX	18,19	-0,17	-0,93%
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Índice Dólar	107,875	+0,524	+0,49%

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Dólar/JPY	157,13	+0,71	+0,46%
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