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Multicooperation Sicav - Julius Baer Equity Fund Special Value Usd Bh Hedged (0P0000Z6BB)

Luxemburgo

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30/01 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,04B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0912200754

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000Z6BB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Multicooperation SICAV Julius Baer Equity Fund S (0P0000Z6BB). Nossos dados do Multicooperation SICAV Julius Baer Equity Fund S incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,910	0,910
Ações	98,140	98,140
Outros	0,940	0,940

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,358	12,636
Índice Preço/Valor Contábil	2,336	1,800
Índice Preço/Vendas	1,568	1,160
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,464	7,780
Retorno com dividendos	2,836	3,110
Crescimento de lucros em 5 anos	7,046	9,888

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,970	14,672
Serviços Financeiros	16,880	18,544
Saúde	15,430	14,751
Industriais	8,580	11,966
Consumo Cíclico	8,020	10,223
Serviços de Comunicação	7,900	8,773
Energia	7,450	5,925
Consumo Não-Cíclico	6,210	9,458
Materiais Básicos	4,840	5,352
Imóveis	1,710	1,946

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 71

Nº de participações vendidas: 28

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oracle	US68389X1054	4,92	170,06	-0,19%
SAP	DE0007164600	3,24	264,900	-1,34%
Fiserv	US3377381088	3,01	216,04	+0,06%
Siemens	DE0007236101	2,57	201.43	-2.90%
Exxon Mobil	US30231G1022	2,35	106,83	-2,50%
JPMorgan	US46625H1005	2,29	267,30	-0,35%
Thales	FR0000121329	2,27	155,95	-0,10%
Microsoft	US5949181045	2,21	415.06	+0.02%
The Charles Schwab	US8085131055	1,99	82,72	-1,05%
Markel	US5705351048	1,94	1.828,78	-0,13%

Principais fundos de ações por Bank Julius Bär & Co. AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0912192985	3,07B	16,29	4,85	9,88
LU0912194841	3,07B	16,78	5,37	10,44
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSDAh	2,04B	10,19	6,66	6,53
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSDCh	2,04B	10,92	7,51	7,37
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSDKh	2,04B	10,56	6,86	7,19

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Ibovespa Futuros	126.665	-800	-0,63%
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US 30	43.978,5	-566,0	-1,27%
S&P 500 VIX	19,82	+3,39	+20,63%
Bitcoin Futuro	95.960,0	-7.005,0	-6,80%
Índice Dólar	109,340	+1,123	+1,04%

Petróleo Brent	76,52	+0,85	+1,12%
Petróleo WTI	73,98	+1,45	+2,00%
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Soja Chicago	1.034,50	-7,50	-0,72%
Cacau NY	10.997,00	+10,00	+0,09%
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Açúcar NY nº11	19,13	-0,22	-1,14%

Dólar/BRL	5,8440	+0,0030	+0,05%
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Dólar/JPY	154,87	-0,31	-0,20%
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GBP/BRL	7,1901	-0,0511	-0,71%
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