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Mutuafondo Corto Plazo D Fi (165142003)

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12/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,55B

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Mutuactivos SGIIC

ISIN: ES0165142003

Classe de Ativo: Título

Holdings 165142003

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Mutuafondo Corto Plazo D FI (165142003). Nossos dados do Mutuafondo Corto Plazo D FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Título	97,25	97,25
Conversíveis	4,22	4,22
Preferenciais	0,67	0,67

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,65	13,75
Índice Preço/Valor Contábil	-	2,15
Índice Preço/Vendas	-	1,75
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	8,92
Retorno com dividendos	-	3,17
Crescimento de lucros em 5 anos	17,00	9,61

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	66,91	45,91
Governo	27,29	21,58
Não alocado	-10,18	19,96
Derivativo	7,57	6,72
Securitizado	4,20	4,44

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 173

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	15,41	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	4,24	-	-
The Toronto-Dominion Bank	XS2898732289	2,02	-	-
TotalEnergies SE 2.625%	XS1195202822	1,81	-	-
Korea National Oil Corp. 1.75%	-	1,79	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02504113	1,65	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 0.725%	XS2835902839	1,54	-	-
Booking Holdings Inc 0%	XS2308321962	1,31	-	-
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	1,28	101,39	-0,05%
UBS Group AG 2.125%	CH1174335732	1,26	-	-

Principais fundos de títulos por Mutuactivos SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Mutuafondo D FI	1,96B	4,21	1,56	1,08
Mutuafondo A FI	1,96B	4,25	1,81	1,38
Mutuafondo Corto Plazo A FI	1,55B	3,45	2,15	0,71
ES0113589008	1,06B	2,61	-	-
Mutuafondo Dinero A FI	484,94M	2,92	1,80	0,32

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US 30	43.915,0	-43,2	-0,10%
S&P 500 VIX	14,02	0,00	0,00%
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Índice Dólar	106,602	+0,223	+0,21%

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Petróleo WTI	68,00	-0,43	-0,63%
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Soja Chicago	1.011,12	+4,62	+0,46%
Cacau NY	7.926,00	+285,00	+3,73%
Ouro	2.558,50	-28,00	-1,08%
Açúcar NY nº11	21,17	0,00	0,00%

Dólar/BRL	5,8061	-0,0005	0,00%
EUR/BRL	6,1237	-0,0113	-0,18%
EUR/Dólar	1,0543	-0,0020	-0,19%
Dólar/JPY	155,93	+0,49	+0,31%
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CAD/BRL	4,1454	-0,0032	-0,08%

Petrobras PN	36,88	-0,05	-0,14%
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Casas Bahia ON	4,07	+0,07	+1,75%
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