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Muzinich Credit Opportunities Fund Institutional Shares (MZCIX)

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15/04 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 91,34M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Muzinich

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

MZCIX - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo MZCIX. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Muzinich Credit Opportunities Fund Institutional Shares para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
15.04.2025	9,55	9,55	9,55	9,52	0,32%
14.04.2025	9,52	9,52	9,52	9,52	0,42%
11.04.2025	9,48	9,48	9,48	9,48	-0,11%
10.04.2025	9,49	9,49	9,49	9,46	0,32%
09.04.2025	9,46	9,46	9,52	9,46	-0,63%
08.04.2025	9,52	9,52	9,52	9,52	-0,21%
07.04.2025	9,54	9,54	9,64	9,54	-1,04%
04.04.2025	9,64	9,64	9,67	9,64	-0,31%
03.04.2025	9,67	9,67	9,68	9,67	-0,10%
02.04.2025	9,68	9,68	9,68	9,68	0,00%
01.04.2025	9,68	9,68	9,68	9,66	0,21%
31.03.2025	9,66	9,66	9,66	9,66	-1,73%
28.03.2025	9,83	9,83	9,83	9,81	0,20%
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26.03.2025	9,83	9,83	9,84	9,83	-0,10%
25.03.2025	9,84	9,84	9,84	9,84	0,00%
24.03.2025	9,84	9,84	9,84	9,84	0,00%
21.03.2025	9,84	9,84	9,85	9,84	-0,10%
20.03.2025	9,85	9,85	9,85	9,85	0,10%
19.03.2025	9,84	9,84	9,84	9,84	0,20%
18.03.2025	9,82	9,82	9,82	9,82	0,10%
17.03.2025	9,81	9,81	9,81	9,81	0,10%

Alta: 9,85

Baixa: 9,46

Diferença: 0,39

Média: 9,69

Var%: -2,55

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Aviva CU Credit B.	9,160	0,000	0,00%
ANZ Investment Fu.	3,001	+0,002	+0,05%
RAM Lux Systemati.	538,610	+5,590	+1,05%