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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Título | 101,320 | 118,720 | 17,400 |
Conversíveis | 4,900 | 4,900 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 81,764 | 78,395 |
Derivativo | 7,512 | 11,964 |
Governo | 7,120 | 12,123 |
Securitizado | 7,601 | 7,795 |
Não alocado | -8,893 | 13,204 |
Nº de participações compradas: 237
Nº de participações vendidas: 13
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future June 24 | DE000C75XMW4 | 12,26 | - | - | |
Eurogrid GmbH 3.722% | XS2615183501 | 1,79 | - | - | |
Euro Bund Future June 24 | DE000C75XMU8 | 1,59 | - | - | |
Credit Suisse AG London Branch 0.25% | XS2381671671 | 1,59 | - | - | |
CEZ AS 2.375% | XS2461786829 | 1,55 | - | - | |
Holding d'Infrastructures de Transport (HIT) 4.25% | XS2577384691 | 1,48 | - | - | |
Securitas Treasury Ireland Designated Activity Co. 3.875% | XS2771418097 | 1,38 | - | - | |
Athora Holding Ltd. 6.625% | XS2628821790 | 1,36 | - | - | |
Avinor AS 1% | XS1224958501 | 1,36 | - | - | |
Global Switch Holdings Limited 2.25% | XS1623616783 | 1,30 | - | - |
Nome | Avaliação | Total do Ativo | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
N1 European Covered Bond Fund AI EU | 5,12B | -0,03 | -3,25 | 1,39 | ||
N1 European Covered Bond Fund BP EU | 5,12B | -0,13 | -3,64 | 0,96 | ||
LU0733667710 | 5,12B | -0,09 | -3,46 | - | ||
Nordea 1 European Covered Bond Fund | 5,12B | -0,03 | -3,27 | 1,38 | ||
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR | 5,12B | -0,32 | -4,37 | 0,21 |
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