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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 2,100 | 7,530 | 5,430 |
Título | 90,370 | 112,170 | 21,800 |
Conversíveis | 7,530 | 7,530 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 80,533 | 76,697 |
Governo | 6,707 | 12,101 |
Derivativo | 0,038 | 12,241 |
Não alocado | 1,242 | 11,459 |
Securitizado | 3,951 | 7,642 |
Nº de participações compradas: 246
Nº de participações vendidas: 15
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future Mar 25 | DE000F01NAF4 | 13,87 | - | - | |
Euro Bund Future Mar 25 | DE000F01NAD9 | 2,10 | - | - | |
UBS AG, London Branch 0.25% | XS2381671671 | 1,98 | - | - | |
Pernod Ricard SA 3.25% | FR001400XRB3 | 1,60 | - | - | |
Bank of America Corp. 3.261% | XS2987772402 | 1,59 | - | - | |
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 3% | XS2993969323 | 1,51 | - | - | |
Eurogrid GmbH 3.722% | XS2615183501 | 1,47 | - | - | |
Holding d'Infrastructures de Transport (HIT) 4.25% | XS2577384691 | 1,39 | - | - | |
CEZ AS 4.25% | XS2838370414 | 1,30 | - | - | |
Global Switch Holdings Limited 2.25% | XS1623616783 | 1,28 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0733667710 | 5,31B | 0,82 | -0,82 | 0,71 | ||
N1 European Covered Bond Fund AI EU | 5,31B | 0,85 | -0,59 | 0,92 | ||
N1 European Covered Bond Fund BP EU | 5,31B | 0,79 | -1,01 | 0,51 | ||
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR | 5,31B | 0,66 | -1,74 | -0,25 | ||
Nordea 1 European Covered Bond Fund | 5,31B | 0,85 | -0,59 | 0,92 |
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