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Nordea 1 - European Covered Bond Fund Ai Eur (0P00011XFU)

Luxemburgo

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12,569 -0,007 -0,06%

24/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,16B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Nordea Investment Funds SA

ISIN: LU0733665771

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00011XFU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Nordea 1 - European Covered Bond Fund AI EUR (0P00011XFU). Nossos dados do Nordea 1 - European Covered Bond Fund AI EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,720	10,910	9,190
Título	98,280	156,560	58,280

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	22,148	9,234
Securitizado	77,012	7,653
Derivativo	4,734	13,204
Não alocado	-6,260	10,330
Corporativo	1,783	79,813

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 903

Nº de participações vendidas: 35

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Future on 2 Year Treasury Note	-	13,73	-	-
Long-Term Euro BTP Future Sept 25	DE000F1NGF38	11,45	-	-
Short-Term Euro BTP Future Sept 25	DE000F1NGF46	3,42	-	-
Italy 4.3 01-Oct-2054	IT0005611741	1,49	97,200	-0,18%
Greece 1.5 18-Jun-2030	GR0124036709	1,47	95,200	0,00%
Future on 5 Year Treasury Note	-	1,47	-	-
Greece 1.875 24-Jan-2052	GR0138017836	1,43	64,560	0,00%
Caisse Francaise de Financement Local 3.25%	FR001400YWV9	1,41	-	-
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. 3.125%	XS2541314584	1,33	-	-
Banco BPM S.p.A. 3.75%	IT0005552507	1,26	-	-

Principais fundos de títulos por Nordea Investment Funds SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0733667710	6,16B	2,04	2,15	0,89
N1 European Covered Bond Fund BP EU	6,16B	1,95	0,70	0,71
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR	6,16B	1,40	1,17	-0,07
Nordea 1 European Covered Bond Fund	6,16B	2,18	2,37	1,10
N1 European High Yield Bond Fund Ae	3,19B	3,70	7,27	3,18

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Ibovespa Futuros	147.587	-82	-0,06%
US 500	6.644,2	+6,2	+0,09%
US 30	46.200,6	+79,3	+0,17%
S&P 500 VIX	16,18	-0,46	-2,76%
Bitcoin Futuro	111.710,0	-1.917,0	-1,69%
Índice Dólar	97,405	-0,113	-0,12%

Petróleo Brent	69,02	-0,29	-0,42%
Petróleo WTI	64,68	-0,31	-0,48%
Café Contrato C	368,75	+18,60	+5,31%
Soja Chicago	1.011,88	+3,38	+0,33%
Cacau NY	7.038,00	+46,00	+0,66%
Ouro	3.768,62	+0,52	+0,01%
Açúcar NY nº11	15,60	-0,06	-0,38%

Dólar/BRL	5,3330	+0,0501	+0,95%
EUR/BRL	6,2657	+0,0079	+0,13%
EUR/Dólar	1,1752	+0,0014	+0,12%
Dólar/JPY	148,61	-0,27	-0,18%
GBP/Dólar	1,3463	+0,0017	+0,13%
GBP/BRL	7,1777	+0,0088	+0,12%
CAD/BRL	3,8376	+0,0025	+0,07%

Petrobras PN	32,62	+0,72	+2,26%
Vale ON	57,89	+0,22	+0,38%
Casas Bahia ON	4,52	-0,18	-3,83%
Magazine Luiza ON	10,88	-0,12	-1,09%
IRB Brasil ON	46,75	-0,62	-1,31%
Oi ON	0,54	0,00	0,00%
Weg ON	36,89	+0,19	+0,52%

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DC Value One PT	248,540	-0,440	-0,18%
JPMorgan ETFs (Ir.	93,57	-0,01	-0,01%
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