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Nordea 1 - European Covered Bond Fund Ai Eur (0P00011XFU)

Luxemburgo

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16/10 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,18B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Nordea Investment Funds SA

ISIN: LU0733665771

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00011XFU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Nordea 1 - European Covered Bond Fund AI EUR (0P00011XFU). Nossos dados do Nordea 1 - European Covered Bond Fund AI EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,500	13,700	10,200
Título	96,490	152,210	55,720

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	20,740	9,271
Securitizado	72,437	7,434
Derivativo	7,834	13,013
Não alocado	-6,752	10,123
Corporativo	2,915	79,883

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,270

Nº de participações vendidas: 41

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Long-Term Euro BTP Future Dec 25	DE000F1ZLHN3	12,59	-	-
Future on 2 Year Treasury Note	-	5,78	-	-
Short-Term Euro BTP Future Dec 25	DE000F1ZLHM5	3,21	-	-
Future on 10 Year Government of Canada Bond	-	2,18	-	-
Italy 4.3 01-Oct-2054	IT0005611741	1,49	100,570	-0,40%
Greece 1.5 18-Jun-2030	GR0124036709	1,45	95,930	0,00%
Greece 1.875 24-Jan-2052	GR0138017836	1,42	65,900	0,00%
Caisse Francaise de Financement Local 3.25%	FR001400YWV9	1,38	-	-
Nykredit Realkredit A/S 1%	DK0009542334	1,36	-	-
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. 3.125%	XS2541314584	1,31	-	-

Principais fundos de títulos por Nordea Investment Funds SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
N1 European Covered Bond Fund BP EU	6,24B	1,90	1,94	0,69
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR	6,18B	1,29	2,26	-0,06
Nordea 1 European Covered Bond Fund	6,24B	2,18	3,45	1,12
LU0733667710	6,18B	2,01	3,22	0,90
Nordea 1 European High Yield Bond x	3,13B	5,49	11,09	4,80

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Ibovespa	142.200	-404	-0,28%
Ibovespa Futuros	145.114	-61	-0,04%
US 500	6.615,4	-13,7	-0,21%
US 30	45.917,1	-35,1	-0,08%
S&P 500 VIX	24,45	-0,85	-3,36%
Bitcoin Futuro	105.952,0	-2.138,0	-1,98%
Índice Dólar	98,130	+0,038	+0,04%

Petróleo Brent	61,03	-0,03	-0,05%
Petróleo WTI	57,50	+0,04	+0,07%
Café Contrato C	392,98	-0,82	-0,21%
Soja Chicago	1.014,88	+3,88	+0,38%
Cacau NY	5.840,00	-151,00	-2,52%
Ouro	4.301,16	-3,44	-0,08%
Açúcar NY nº11	15,83	+0,03	+0,19%

Dólar/BRL	5,4460	-0,0092	-0,17%
EUR/BRL	6,3602	-0,0044	-0,07%
EUR/Dólar	1,1683	-0,0005	-0,04%
Dólar/JPY	150,30	-0,13	-0,09%
GBP/Dólar	1,3432	-0,0002	-0,01%
GBP/BRL	7,3167	+0,0038	+0,05%
CAD/BRL	3,8797	+0,0060	+0,16%

Petrobras PN	29,45	-0,30	-1,01%
Vale ON	60,30	-0,56	-0,92%
Casas Bahia ON	3,11	-0,17	-5,18%
Magazine Luiza ON	8,20	-0,71	-7,97%
IRB Brasil ON	46,50	-0,03	-0,06%
Oi ON	0,39	+0,01	+2,63%
Weg ON	38,43	+1,01	+2,70%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Nordea 1 - Europe.	12,680	+0,013	+0,10%
Thornburg Develop.	26,14	+0,15	+0,58%
MTW	10,95	+0,14	+1,30%
iShares Core MSCI.	7,03	-0,08	-1,09%
Power Grid Corpor.	100,290	-0,006	-0,01%
Taurus Ethical Fu.	143,700	+1,060	+0,74%
Usa T-Note Tf 0,8.	99,90	0,00	0,00%
FQMZ	12,85	-0,00	0,00%