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Nordea 1 - European Covered Bond Fund Ai Eur (0P00011XFU)

Luxemburgo

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18/11 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,31B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Nordea Investment Funds SA

ISIN: LU0733665771

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00011XFU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Nordea 1 - European Covered Bond Fund AI EUR (0P00011XFU). Nossos dados do Nordea 1 - European Covered Bond Fund AI EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	147,510	161,220	13,710

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Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	69,724	11,687
Securitizado	77,912	7,710
Derivativo	12,651	10,165
Não alocado	-62,486	12,600
Corporativo	2,200	77,972

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,220

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	10,87	-	-
Short-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BT8	5,28	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	5,16	-	-
Future on 2 Year Treasury Note	-	3,11	-	-
Future on Long Gilt	-	2,94	-	-
Long-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BS0	2,67	-	-
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 0.875%	IT0005386922	2,63	-	-
Royal Bank of Canada 0.125%	XS2436159847	1,84	-	-
Greece 1.875 24-Jan-2052	GR0138017836	1,77	70,000	+0,47%
Greece 1.5 18-Jun-2030	GR0124036709	1,65	93,000	0,00%

Principais fundos de títulos por Nordea Investment Funds SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR	5,31B	1,54	-3,26	-0,17
Nordea 1 European Covered Bond Fund	5,31B	2,54	-2,14	1,00
N1 European Covered Bond Fund BP EU	5,31B	2,18	-2,55	0,59
LU0733667710	5,31B	2,35	-2,35	-
Nordea 1 European High Yield Bond x	3,06B	7,81	2,94	4,46

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US 500	5.871,3	-22,3	-0,38%
US 30	43.134,4	-255,2	-0,59%
S&P 500 VIX	17,06	+1,48	+9,50%
Bitcoin Futuro	92.317,5	+427,5	+0,47%
Índice Dólar	106,412	+0,211	+0,20%

Petróleo Brent	72,84	-0,46	-0,63%
Petróleo WTI	68,66	-0,51	-0,74%
Café Contrato C	280,97	-1,23	-0,44%
Soja Chicago	1.006,38	-2,62	-0,26%
Cacau NY	8.449,00	+134,00	+1,61%
Ouro	2.637,90	+23,30	+0,89%
Açúcar NY nº11	22,12	-0,08	-0,36%

Dólar/BRL	5,7469	-0,0004	-0,01%
EUR/BRL	6,0680	-0,0259	-0,43%
EUR/Dólar	1,0554	-0,0045	-0,42%
Dólar/JPY	153,94	-0,71	-0,46%
GBP/Dólar	1,2630	-0,0046	-0,36%
GBP/BRL	7,2622	-0,0265	-0,36%
CAD/BRL	4,1004	-0,0009	-0,02%

Petrobras PN	38,20	+0,93	+2,50%
Vale ON	57,55	+0,71	+1,25%
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Oi ON	1,67	+0,67	+67,00%
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