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Nassau Fundo De Investimento Renda Fixa Referenciado Di (0P000133YF)

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13/06 - Dados em Atraso. Moeda em BRL ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 790,4M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Sul América Investimentos GDR SA

ISIN: BRNSS1CTF005

S/N: 20.077.326/0001-24

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P000133YF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NASSAU FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIA (0P000133YF). Nossos dados do NASSAU FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	100,000	100,000	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	93,308	2.930,460
Corporativo	6,695	12,944

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 9

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tesouro Prefixado Janeiro 2025	BRSTNCLTN7N2	79,82	946,220	+100.000,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/24	BRSTNCLF1RA8	6,78	-	-
Banco BTG Pactual S.A. 0%	BRBPACC0BPR1	3,85	-	-
Tesouro Selic Setembro 2024	BRSTNCLF0008	3,09	14.896,402	+0,00%
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC04CT2	3,08	-	-
Banco Santander (Brasil) S.A. 0.00001%	BRSANBC04311	2,84	-	-
Tesouro Selic Março 2025	BRSTNCLF1RC4	0,55	14.896,357	+0,00%
Tesouro Selic Setembro 2023	BRSTNCLF1R90	0,00	10.629,272	+0,01%

Outros principais fundos por Sul América Investimentos GDR SA

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
ODP SULAMERICA FUNDO DE INVESTIMENT	1,42B	12,59	10,33	9,46
RENDA FIXA FAELCE JERI	1,17B	3,93	13,01	12,35
ENERPREV CONSOLIDADOR FUNDO DE INVF	854,9M	13,18	10,16	-
SUL AMERICA OABPREV PR FUNDO DE INV	783,86M	3,33	9,00	8,91
RENDA FIXA PAROS	791,89M	3,53	11,11	9,42

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Ibovespa Futuros	120.950	-525	-0,43%
US 500	5.484,2	+52,6	+0,97%
US 30	38.809,2	+220,0	+0,57%
S&P 500 VIX	12,67	+0,01	+0,08%
Bitcoin Futuro	67.075,0	+412,5	+0,62%
Índice Dólar	104,957	-0,210	-0,20%

Petróleo Brent	84,42	+1,80	+2,18%
Petróleo WTI	79,87	+1,82	+2,33%
Café Contrato C	226,45	+2,05	+0,91%
Soja Chicago	1.158,25	-20,75	-1,76%
Cacau NY	9.199,00	-502,00	-5,17%
Ouro	2.334,65	-14,45	-0,62%
Açúcar NY nº11	18,97	-0,46	-2,37%

Dólar/BRL	5,4242	+0,0485	+0,90%
EUR/BRL	5,8217	+0,0841	+1,47%
EUR/Dólar	1,0733	+0,0033	+0,31%
Dólar/JPY	157,73	+0,35	+0,23%
GBP/Dólar	1,2702	+0,0020	+0,16%
GBP/BRL	6,8918	+0,0780	+1,14%
CAD/BRL	3,9516	+0,0500	+1,28%

Petrobras PN	34,96	+0,28	+0,81%
Vale ON	60,30	-0,32	-0,53%
Casas Bahia ON	5,75	-0,33	-5,43%
Magazine Luiza ON	11,10	-0,34	-2,97%
IRB Brasil ON	31,47	-0,46	-1,44%
Oi ON	4,46	-0,54	-10,80%
Weg ON	38,76	-0,01	-0,03%

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