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Nassau Fundo De Investimento Renda Fixa Referenciado Di (0P000133YF)

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21/06 - Fechado. Moeda em BRL ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 792,27M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Sul América Investimentos GDR SA

ISIN: BRNSS1CTF005

S/N: 20.077.326/0001-24

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P000133YF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NASSAU FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIA (0P000133YF). Nossos dados do NASSAU FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	100,000	100,000	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	93,308	2.935,080
Corporativo	6,695	13,007

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 9

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tesouro Prefixado Janeiro 2025	BRSTNCLTN7N2	79,82	949,040	+100.000,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/24	BRSTNCLF1RA8	6,78	-	-
Banco BTG Pactual S.A. 0%	BRBPACC0BPR1	3,85	-	-
Tesouro Selic Setembro 2024	BRSTNCLF0008	3,09	14.896,402	+0,00%
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC04CT2	3,08	-	-
Banco Santander (Brasil) S.A. 0.00001%	BRSANBC04311	2,84	-	-
Tesouro Selic Março 2025	BRSTNCLF1RC4	0,55	14.896,357	+0,00%
Tesouro Selic Setembro 2023	BRSTNCLF1R90	0,00	10.629,272	+0,01%

Outros principais fundos por Sul América Investimentos GDR SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ODP SULAMERICA FUNDO DE INVESTIMENT	1,42B	4,43	11,60	9,47
RENDA FIXA FAELCE JERI	1,17B	4,87	12,94	12,33
ENERPREV CONSOLIDADOR FUNDO DE INVF	860,17M	13,18	10,16	-
SUL AMERICA OABPREV PR FUNDO DE INV	786,49M	3,33	8,99	8,91
RENDA FIXA PAROS	761,12M	3,53	11,11	9,42

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Ibovespa Futuros	123.964	-328	-0,26%
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US 30	39.114,9	+2,7	+0,01%
S&P 500 VIX	12,84	-0,49	-3,68%
Bitcoin Futuro	62.192,5	+277,5	+0,45%
Índice Dólar	105,277	+0,018	+0,02%

Petróleo Brent	84,44	+0,22	+0,26%
Petróleo WTI	81,07	+0,24	+0,30%
Café Contrato C	229,93	-6,32	-2,68%
Soja Chicago	1.152,50	+7,75	+0,68%
Cacau NY	7.788,50	-131,50	-1,66%
Ouro	2.326,30	-4,50	-0,19%
Açúcar NY nº11	19,55	-0,17	-0,86%

Dólar/BRL	5,4516	+0,0007	+0,01%
EUR/BRL	5,7809	-0,0648	-1,11%
EUR/Dólar	1,0717	+0,0004	+0,04%
Dólar/JPY	159,85	+0,17	+0,10%
GBP/Dólar	1,2689	+0,0006	+0,05%
GBP/BRL	6,9204	+0,0047	+0,07%
CAD/BRL	3,9498	-0,0453	-1,13%

Petrobras PN	37,01	-0,05	-0,13%
Vale ON	60,49	-0,41	-0,67%
Casas Bahia ON	5,73	-0,12	-2,05%
Magazine Luiza ON	11,84	-0,32	-2,63%
IRB Brasil ON	31,71	-0,26	-0,81%
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