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Nassau Fundo De Investimento Renda Fixa Referenciado Di (0P000133YF)

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19/11 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 788,21M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Sul América Investimentos GDR SA

ISIN: BRNSS1CTF005

S/N: 20.077.326/0001-24

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P000133YF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NASSAU FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIA (0P000133YF). Nossos dados do NASSAU FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Não alocado	2,980	2,980	0,000
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Alocação Setorial

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Governo	97,021	2.998,780
Não alocado	2,979	2.295,890

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 5

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tesouro IPCA+ Agosto 2026	BRSTNCNTB4U6	84,40	4.343,700	+0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	12,62	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/25	BRSTNCLTN863	0,00	-	-

Outros principais fundos por Sul América Investimentos GDR SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ODP SULAMERICA FUNDO DE INVESTIMENT	1,38B	9,18	12,02	9,46
SUL AMERICA SAP INDIVIDUAL FUNDO DE	1,23B	9,29	7,70	12,98
RENDA FIXA FAELCE JERI	1,2B	9,32	12,31	12,30
ENERPREV CONSOLIDADOR FUNDO DE INVF	909,29M	9,21	12,28	-
SUL AMERICA OABPREV PR FUNDO DE INV	829,61M	8,23	11,22	8,95

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