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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 11,770 | 11,770 | 0,000 |
Título | 88,050 | 94,490 | 6,440 |
Conversíveis | 0,020 | 0,020 | 0,000 |
Outros | 0,170 | 0,170 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 70,239 | 45,952 |
Não alocado | 11,761 | 11,335 |
Securitizado | 9,214 | 8,766 |
Corporativo | 8,615 | 33,208 |
Nº de participações compradas: 16
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Espanha a 20 anos | ES0000012411 | 11,76 | 3,727 | +0,16% | |
Spain (Kingdom of) 5.4% | ES00000123U9 | 11,57 | - | - | |
Itália a 20 anos | IT0003256820 | 11,11 | 4,254 | -0,09% | |
Italy (Republic Of) 4.75% | IT0004356843 | 9,64 | - | - | |
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS | IE00B3F81R35 | 8,84 | 118,38 | -0,26% | |
Bélgica a 20 anos | BE0000326356 | 6,96 | 3,394 | -0,03% | |
Instituto de Credito Oficial 0.5% | XS1510550285 | 6,30 | - | - | |
Eib Ot25 Eur 4,5 | XS0427291751 | 5,33 | 102,06 | +0,07% | |
Btp-1mz25 5% | IT0004513641 | 4,93 | 101,10 | -0,02% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. BBVA 3.875 30 | ES0413211790 | 4,78 | 100,003 | +0,04% |
Nome | Avaliação | Total do Ativo | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Loomis Sayles Global Credit Fund H | 123,51M | -2,19 | -4,46 | - | ||
Natixis Global Inflation Fund I A E | 31,14M | -2,78 | -5,03 | 0,30 | ||
Natixis Global Inflation Fund I D E | 31,14M | -2,78 | -5,03 | 0,30 | ||
Loomis Sayles Strategic Alpha Bond | 10,84M | 3,18 | 3,81 | 4,78 |
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