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Navigator Tactical Fixed Income Fund Class I (NTBIX)

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18/09 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,63B

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Navigator Funds

Classe de Ativo: Título

Holdings NTBIX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Navigator Tactical Fixed Income I (NTBIX). Nossos dados do Navigator Tactical Fixed Income I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	40,62	40,72	0,10
Título	59,38	59,38	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	26,45
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,78
Índice Preço/Vendas	0,04	1,85
Índice Preço/Fluxo de Caixa	0,76	11,03
Retorno com dividendos	3,55	5,72
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,70

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	50,06	28,90
Governo	30,51	76,61
Não alocado	16,61	38,68
Derivativo	2,81	86,18

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 132

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond	US4642885135	8,39	81,19	-0,04%
United States Treasury Notes 4.125%	-	3,94	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	3,21	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,58	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,96	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,95	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,95	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,95	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,95	-	-
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US 30	46.301,0	+158,8	+0,34%
S&P 500 VIX	15,71	+0,01	+0,06%
Bitcoin Futuro	115.702,0	-2.128,0	-1,81%
Índice Dólar	97,270	+0,299	+0,31%

Petróleo Brent	66,74	-0,70	-1,04%
Petróleo WTI	62,86	-0,71	-1,12%
Café Contrato C	365,30	-15,55	-4,08%
Soja Chicago	1.024,63	-12,38	-1,19%
Cacau NY	7.219,00	-14,00	-0,19%
Ouro	3.714,50	+36,20	+0,98%
Açúcar NY nº11	15,50	+0,12	+0,78%

Dólar/BRL	5,3215	+0,0083	+0,16%
EUR/BRL	6,2578	-0,0040	-0,06%
EUR/Dólar	1,1749	-0,0037	-0,31%
Dólar/JPY	147,93	-0,07	-0,05%
GBP/Dólar	1,3473	-0,0085	-0,63%
GBP/BRL	7,1743	-0,0272	-0,38%
CAD/BRL	3,8634	+0,0125	+0,32%

Petrobras PN	31,03	-0,38	-1,21%
Vale ON	57,89	+0,20	+0,35%
Casas Bahia ON	4,70	+0,04	+0,86%
Magazine Luiza ON	11,11	-0,12	-1,07%
IRB Brasil ON	48,57	+0,50	+1,04%
Oi ON	0,54	0,00	0,00%
Weg ON	36,84	+0,11	+0,30%

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Flexium Interconn.	68,30	+0,20	+0,29%
PRVB	24,980	+0,000	+0,00%
MinSheng Royal En.	1,139	-0,001	-0,07%
Fidelity Funds - .	12,610	+0,130	+1,04%