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Navigator Tactical Fixed Income Fund Class I (NTBIX)

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14/03 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,96B

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Navigator Funds

Classe de Ativo: Título

Holdings NTBIX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Navigator Tactical Fixed Income I (NTBIX). Nossos dados do Navigator Tactical Fixed Income I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	23,59	30,29	6,70
Ações	0,10	0,10	0,00
Título	71,82	71,83	0,01
Conversíveis	0,02	0,02	0,00
Outros	4,47	4,47	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,73	19,94
Índice Preço/Valor Contábil	4,02	1,72
Índice Preço/Vendas	2,67	1,68
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,24	8,05
Retorno com dividendos	1,47	5,53
Crescimento de lucros em 5 anos	9,49	11,52

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	30,22	5,23
Serviços Financeiros	12,85	34,30
Consumo Cíclico	10,96	8,17
Saúde	9,91	8,72
Serviços de Comunicação	9,40	3,99
Utilidades	7,94	8,11
Industriais	6,98	11,02
Consumo Não-Cíclico	5,16	11,61
Energia	2,97	16,45
Imóveis	1,98	9,86
Materiais Básicos	1,63	10,38

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 135

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond	US4642885135	12,93	79,02	+0,17%
United States Treasury Notes 4.36496%	-	5,86	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	5,55	-	-
Sharesiboxx Hycorp	-	4,47	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3,12	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3,11	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	3,00	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,49	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,49	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,48	-	-

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US 30	41.620,8	+133,0	+0,32%
S&P 500 VIX	21,24	-0,53	-2,43%
Bitcoin Futuro	83.035,0	-1.805,0	-2,13%
Índice Dólar	103,045	-0,320	-0,31%

Petróleo Brent	70,83	+0,25	+0,35%
Petróleo WTI	67,15	+0,24	+0,36%
Café Contrato C	385,60	+8,40	+2,23%
Soja Chicago	1.012,25	-3,75	-0,37%
Cacau NY	7.838,50	-333,50	-4,08%
Ouro	3.006,16	+5,06	+0,17%
Açúcar NY nº11	19,69	+0,50	+2,61%

Dólar/BRL	5,7045	-0,0340	-0,59%
EUR/BRL	6,2305	-0,0430	-0,68%
EUR/Dólar	1,0917	+0,0035	+0,32%
Dólar/JPY	148,58	-0,04	-0,03%
GBP/Dólar	1,2982	+0,0050	+0,39%
GBP/BRL	7,4101	-0,0261	-0,35%
CAD/BRL	3,9876	-0,0303	-0,75%

Petrobras PN	36,11	+0,61	+1,72%
Vale ON	56,72	+0,43	+0,76%
Casas Bahia ON	5,48	-0,03	-0,54%
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IRB Brasil ON	48,11	-0,43	-0,89%
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Weg ON	47,58	+0,84	+1,80%

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