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Navigator Tactical Fixed Income Fund Class I (NTBIX)

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9,64 -0,01 -0,10%

07/08 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,64B

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Navigator Funds

Classe de Ativo: Título

Holdings NTBIX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Navigator Tactical Fixed Income I (NTBIX). Nossos dados do Navigator Tactical Fixed Income I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	38,90	38,92	0,02
Ações	0,09	0,09	0,00
Título	61,00	61,00	0,00
Conversíveis	0,01	0,01	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,18	25,24
Índice Preço/Valor Contábil	3,85	1,83
Índice Preço/Vendas	2,58	1,72
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,17	8,98
Retorno com dividendos	1,55	5,59
Crescimento de lucros em 5 anos	9,18	10,70

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	32,67	-4,77
Serviços Financeiros	13,72	49,68
Consumo Cíclico	10,75	10,30
Saúde	9,55	8,86
Serviços de Comunicação	9,55	-18,71
Industriais	7,79	19,85
Consumo Não-Cíclico	5,84	14,49
Energia	3,83	30,92
Utilidades	2,48	15,98
Imóveis	2,12	9,27
Materiais Básicos	1,71	5,90

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 132

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond	US4642885135	11,43	80,21	-0,01%
United States Treasury Notes 4.42626%	-	6,14	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	3,94	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	3,21	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,96	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,96	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,95	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,94	-	-
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Ibovespa Futuros	136.270	-780	-0,57%
US 500	6.383,0	+43,0	+0,68%
US 30	44.161,9	+193,2	+0,44%
S&P 500 VIX	15,82	-0,75	-4,53%
Bitcoin Futuro	117.222,5	-757,5	-0,64%
Índice Dólar	98,027	-0,202	-0,21%

Petróleo Brent	66,13	-0,30	-0,45%
Petróleo WTI	63,47	-0,41	-0,64%
Café Contrato C	304,88	+7,08	+2,38%
Soja Chicago	993,88	+0,88	+0,09%
Cacau NY	8.620,00	-24,00	-0,28%
Ouro	3.489,30	+35,60	+1,03%
Açúcar NY nº11	16,28	+0,27	+1,69%

Dólar/BRL	5,4255	+0,0024	+0,04%
EUR/BRL	6,3211	-0,0080	-0,13%
EUR/Dólar	1,1657	-0,0007	-0,06%
Dólar/JPY	147,77	+0,70	+0,48%
GBP/Dólar	1,3439	-0,0004	-0,03%
GBP/BRL	7,2883	-0,0009	-0,01%
CAD/BRL	3,9451	-0,0005	-0,01%

Petrobras PN	31,27	-1,26	-3,87%
Vale ON	54,67	+0,56	+1,03%
Casas Bahia ON	2,74	-0,06	-2,14%
Magazine Luiza ON	7,07	-0,35	-4,72%
IRB Brasil ON	46,02	-0,22	-0,48%
Oi ON	0,55	0,00	0,00%
Weg ON	38,70	-0,30	-0,77%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Navigator Tactica.	9,64	-0,01	-0,10%
Federated Bond In.	8,43	0,00	0,00%
Natixis US Equity.	45,93	-0,26	-0,56%
China Southern St.	1,172	+0,001	+0,04%
Northern Global R.	10,07	+0,04	+0,40%
Intercam Fondo Di.	3,013	+0,005	+0,18%
2545	0,66	0,00	0,00%
BNP ZT 4.81 EUR B.	49,850	0,000	0,00%