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Navigator Tactical Fixed Income Fund Class I (NTBIX)

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9,94 +0,02 +0,20%

14/03 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,96B

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Navigator Funds

Classe de Ativo: Título

Holdings NTBIX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Navigator Tactical Fixed Income I (NTBIX). Nossos dados do Navigator Tactical Fixed Income I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	23,59	30,29	6,70
Ações	0,10	0,10	0,00
Título	71,82	71,83	0,01
Conversíveis	0,02	0,02	0,00
Outros	4,47	4,47	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,73	19,94
Índice Preço/Valor Contábil	4,02	1,72
Índice Preço/Vendas	2,67	1,68
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,24	8,05
Retorno com dividendos	1,47	5,53
Crescimento de lucros em 5 anos	9,49	11,52

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	30,22	5,23
Serviços Financeiros	12,85	34,30
Consumo Cíclico	10,96	8,17
Saúde	9,91	8,72
Serviços de Comunicação	9,40	3,99
Utilidades	7,94	8,11
Industriais	6,98	11,02
Consumo Não-Cíclico	5,16	11,61
Energia	2,97	16,45
Imóveis	1,98	9,86
Materiais Básicos	1,63	10,38

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 135

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond	US4642885135	12,93	78,88	+0,46%
United States Treasury Notes 4.36496%	-	5,86	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	5,55	-	-
Sharesiboxx Hycorp	-	4,47	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3,12	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3,11	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	3,00	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,49	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,49	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,48	-	-

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US 30	41.299,5	-188,3	-0,45%
S&P 500 VIX	21,77	-2,89	-11,72%
Bitcoin Futuro	83.385,0	-1.455,0	-1,71%
Índice Dólar	103,364	-0,001	0,00%

Petróleo Brent	71,19	+0,61	+0,86%
Petróleo WTI	67,52	+0,61	+0,91%
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Soja Chicago	1.019,38	+3,38	+0,33%
Cacau NY	7.728,00	-303,00	-3,77%
Ouro	2.996,09	-5,01	-0,17%
Açúcar NY nº11	19,19	-0,06	-0,31%

Dólar/BRL	5,7385	-0,0605	-1,04%
EUR/BRL	6,2500	-0,0235	-0,37%
EUR/Dólar	1,0882	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	148,58	-0,04	-0,03%
GBP/Dólar	1,2936	+0,0004	+0,03%
GBP/BRL	7,4300	-0,0062	-0,08%
CAD/BRL	3,9951	-0,0228	-0,57%

Petrobras PN	35,50	+1,06	+3,08%
Vale ON	56,29	+1,79	+3,28%
Casas Bahia ON	5,51	+0,75	+15,76%
Magazine Luiza ON	9,60	+1,14	+13,48%
IRB Brasil ON	48,54	+2,69	+5,87%
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Weg ON	46,74	0,00	0,00%

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Canada Life Enhan.	24,819	+0,310	+1,28%
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