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Navigator Tactical Fixed Income Fund Class I (NTBIX)

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9,89 +0,02 +0,20%

03/01 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,76B

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Navigator Funds

Classe de Ativo: Título

Holdings NTBIX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Navigator Tactical Fixed Income I (NTBIX). Nossos dados do Navigator Tactical Fixed Income I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	26,38	33,02	6,64
Ações	0,09	0,09	0,00
Título	68,87	68,88	0,01
Conversíveis	0,02	0,02	0,00
Outros	4,64	4,64	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,18	20,14
Índice Preço/Valor Contábil	4,27	1,74
Índice Preço/Vendas	2,80	1,57
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,05	7,89
Retorno com dividendos	1,45	5,46
Crescimento de lucros em 5 anos	11,55	11,17

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	33,03	0,25
Serviços Financeiros	12,88	37,92
Saúde	11,17	12,15
Consumo Cíclico	10,21	8,90
Serviços de Comunicação	9,11	2,23
Industriais	7,54	11,69
Consumo Não-Cíclico	5,75	12,59
Energia	3,37	18,03
Utilidades	2,70	9,00
Imóveis	2,31	7,94
Materiais Básicos	1,93	10,34

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 132

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond	US4642885135	13,94	78,96	+0,15%
United States Treasury Notes 4.68701%	-	6,13	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	5,86	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3,26	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3,25	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3,25	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3,25	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	3,17	-	-
Isharesiboxx Hycorp	-	3,10	-	-
SPDR Barclays High Yield Bond	US78468R6229	2,40	95,95	+0,21%

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Ibovespa Futuros	119.625	-1.720	-1,42%
US 500	5.938,9	+69,3	+1,18%
US 30	42.703,0	+305,3	+0,72%
S&P 500 VIX	16,13	-1,80	-10,04%
Bitcoin Futuro	99.230,0	+1.180,0	+1,20%
Índice Dólar	108,80	-0,41	-0,38%

Petróleo Brent	76,51	+0,58	+0,76%
Petróleo WTI	73,96	+0,83	+1,13%
Café Contrato C	318,65	-8,20	-2,51%
Soja Chicago	981,00	-18,50	-1,85%
Cacau NY	11.567,00	+430,00	+3,86%
Ouro	2.654,70	-14,30	-0,54%
Açúcar NY nº11	19,65	-0,08	-0,41%

Dólar/BRL	6,1798	+0,0276	+0,49%
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EUR/Dólar	1,0308	0,0000	0,00%
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GBP/BRL	7,6753	+0,0585	+0,79%
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Petrobras PN	36,38	-0,39	-1,06%
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Casas Bahia ON	2,84	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	6,26	-0,17	-2,64%
IRB Brasil ON	42,05	-2,47	-5,55%
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