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Navigator Tactical Fixed Income Fund Class I (NTBIX)

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9,45 0,00 0,00%

09/05 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,51B

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Navigator Funds

Classe de Ativo: Título

Holdings NTBIX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Navigator Tactical Fixed Income I (NTBIX). Nossos dados do Navigator Tactical Fixed Income I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	26,59	32,84	6,25
Ações	0,09	0,09	0,00
Título	68,86	68,88	0,02
Conversíveis	0,02	0,02	0,00
Outros	4,44	4,44	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,25	26,70
Índice Preço/Valor Contábil	3,74	1,82
Índice Preço/Vendas	2,48	1,78
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,90	13,46
Retorno com dividendos	1,56	5,34
Crescimento de lucros em 5 anos	10,33	10,89

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	29,97	1,95
Serviços Financeiros	13,66	26,99
Saúde	10,81	7,78
Consumo Cíclico	10,00	10,10
Serviços de Comunicação	9,01	7,12
Industriais	7,18	12,13
Utilidades	6,10	17,58
Consumo Não-Cíclico	5,83	12,19
Energia	3,54	16,99
Imóveis	2,19	10,08
Materiais Básicos	1,72	10,62

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 141

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond	US4642885135	14,17	79,33	+0,99%
United States Treasury Notes 4.35985%	-	5,88	-	-
Sharesiboxx Hycorp	-	4,44	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	3,77	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	3,07	-	-
SPDR Barclays High Yield Bond	US78468R6229	2,17	95,65	+1,16%
United States Treasury Bills 0%	-	1,87	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,87	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,87	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,86	-	-

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US 30	42.417,0	+6,9	+0,02%
S&P 500 VIX	18,40	-3,50	-15,98%
Bitcoin Futuro	103.212,5	+197,5	+0,19%
Índice Dólar	101,63	+1,46	+1,46%

Petróleo Brent	64,99	+1,08	+1,69%
Petróleo WTI	61,97	-0,01	-0,02%
Café Contrato C	373,65	-14,10	-3,64%
Soja Chicago	1.069,50	-0,50	-0,05%
Cacau NY	9.150,00	-37,00	-0,40%
Ouro	3.239,62	-2,13	-0,07%
Açúcar NY nº11	17,65	-0,13	-0,73%

Dólar/BRL	5,6752	+0,0196	+0,35%
EUR/BRL	6,2893	-0,0040	-0,06%
EUR/Dólar	1,1092	+0,0004	+0,04%
Dólar/JPY	148,43	-0,02	-0,01%
GBP/Dólar	1,3173	-0,0002	-0,02%
GBP/BRL	7,4690	-0,0048	-0,06%
CAD/BRL	4,0638	+0,0003	+0,01%

Petrobras PN	31,65	+0,74	+2,39%
Vale ON	54,28	+1,33	+2,51%
Casas Bahia ON	4,87	+0,05	+1,04%
Magazine Luiza ON	8,78	+0,39	+4,65%
IRB Brasil ON	45,52	-2,15	-4,51%
Oi ON	0,64	-0,03	-4,48%
Weg ON	42,67	+0,88	+2,11%

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