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Navigator Tactical Fixed Income Fund Class I (NTBIX)

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9,57 -0,12 -1,24%

27/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,51B

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Navigator Funds

Classe de Ativo: Título

Holdings NTBIX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Navigator Tactical Fixed Income I (NTBIX). Nossos dados do Navigator Tactical Fixed Income I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	41,43	45,77	4,34
Ações	0,08	0,08	0,00
Título	58,48	58,48	0,00
Conversíveis	0,01	0,01	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,03	26,29
Índice Preço/Valor Contábil	3,93	1,81
Índice Preço/Vendas	2,62	1,87
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,41	9,12
Retorno com dividendos	1,56	5,50
Crescimento de lucros em 5 anos	9,91	11,52

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	31,46	-4,95
Serviços Financeiros	13,87	43,73
Saúde	10,77	9,71
Consumo Cíclico	10,33	9,54
Serviços de Comunicação	9,40	-11,62
Industriais	7,60	18,53
Consumo Não-Cíclico	6,10	14,61
Energia	3,93	19,78
Utilidades	2,55	17,00
Imóveis	2,23	10,35
Materiais Básicos	1,76	8,13

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 132

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4.39561%	-	6,27	-	-
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond	US4642885135	4,19	80,34	-0,05%
United States Treasury Notes 4.125%	-	4,07	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	3,30	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,00	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,00	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,00	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,00	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,99	-	-
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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Navigator Tactica.	9,57	-0,12	-1,24%
Nikko Japan Emerg.	34.361,000	+7,000	+0,02%
Caitong Securitie.	1,179	0,000	0,01%
MTF TR Bluestar T.	144,590	-1,280	-0,88%
FUNDO DE INVESTIM.	2,756	+0,001	+0,05%
PORTO SEGURO REND.	3,535	+0,004	+0,10%
BLK Acciones Esta.	6,082	+0,011	+0,18%
Pictet CH Institu.	1.028,520	+1,410	+0,14%