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Navigator Tactical Fixed Income Fund Class I (NTBIX)

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26/04 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 7,07B

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Navigator Funds

Classe de Ativo: Título

Holdings NTBIX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Navigator Tactical Fixed Income I (NTBIX). Nossos dados do Navigator Tactical Fixed Income I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	55,47	57,26	1,79
Ações	0,09	0,09	0,00
Título	44,41	47,20	2,79
Conversíveis	0,03	0,03	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,23	19,60
Índice Preço/Valor Contábil	4,01	1,95
Índice Preço/Vendas	2,57	1,75
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,45	8,94
Retorno com dividendos	1,48	5,44
Crescimento de lucros em 5 anos	12,02	10,87

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	30,87	-2,98
Saúde	12,57	7,02
Serviços Financeiros	12,50	30,58
Consumo Cíclico	10,79	7,65
Serviços de Comunicação	8,89	16,04
Industriais	8,21	12,39
Consumo Não-Cíclico	5,92	17,85
Energia	3,72	37,92
Imóveis	2,31	13,73
Utilidades	2,13	12,33
Materiais Básicos	2,09	29,74

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 102

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond	US4642885135	20,43	76,61	+0,30%
United States Treasury Bills 0%	-	7,42	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	7,41	-	-
United States Treasury Notes 5.45075%	-	7,02	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	5,18	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	5,18	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4,46	-	-
SPDR Barclays High Yield Bond	US78468R6229	4,30	93,70	+0,31%
United States Treasury Bills 0%	-	3,72	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3,71	-	-

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Bitcoin Futuro	65.010,0	-845,0	-1,28%
Índice Dólar	105,955	+0,504	+0,48%

Petróleo Brent	89,38	+0,37	+0,42%
Petróleo WTI	83,66	+0,09	+0,11%
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Cacau NY	10.732,00	-72,00	-0,67%
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GBP/Dólar	1,2493	-0,0020	-0,16%
GBP/BRL	6,3925	-0,0628	-0,97%
CAD/BRL	3,7451	-0,0345	-0,91%

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