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Trea Nb Fondtesoro Largo Plazo Fi (114911037)

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17/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,45M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Novo Banco Gestión SGIIC

ISIN: ES0114911037

Classe de Ativo: Título

Holdings 114911037

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NB Fondtesoro Largo Plazo FI (114911037). Nossos dados do NB Fondtesoro Largo Plazo FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,16	2,16
Título	93,83	93,83
Conversíveis	4,01	4,01

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	85,48	63,78
Corporativo	12,36	7,36
Não alocado	2,16	9,13

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 14

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain (Kingdom of) 0.45%	ES0000012A97	14,17	-	-
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	13,64	97,99	0,00%
Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	12,08	98,054	0,00%
Spain .6 31-Oct-2029	ES0000012F43	8,24	88,320	-0,16%
Spain (Kingdom of) 0.75%	ES00000128B8	8,09	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0000012F84	8,03	-	-
Spain .1 30-Apr-2031	ES0000012H41	7,74	82,070	-0,13%
Spain (Kingdom of) 0.35%	ES0000012B62	7,13	-	-
Corporacion de Reservas Estrategicas de Productos	ES0224261059	4,39	94,691	-0,00%
BP Capital Markets PLC 1.573 16-Feb-2027	XS1190974011	4,29	95,740	0,00%

Principais fundos de títulos por Nobangest SGIIC, S. A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	NB Capital Plus FI		37,42M	1,76	0,18	0,42
	NB Renta Fija Largo FI		9,81M	1,70	-1,63	0,04

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US 500	5.476,9	+7,6	+0,14%
US 30	39.106,0	-6,2	-0,02%
S&P 500 VIX	12,87	+0,03	+0,23%
Bitcoin Futuro	61.327,5	-587,5	-0,95%
Índice Dólar	105,527	+0,268	+0,25%

Petróleo Brent	84,95	+0,73	+0,87%
Petróleo WTI	81,56	+0,73	+0,90%
Café Contrato C	230,78	+1,48	+0,65%
Soja Chicago	1.155,62	+9,62	+0,84%
Cacau NY	7.895,00	+47,00	+0,60%
Ouro	2.326,95	-3,85	-0,17%
Açúcar NY nº11	19,54	+0,05	+0,26%

Dólar/BRL	5,4509	-0,0001	-0,00%
EUR/BRL	5,8258	-0,0199	-0,34%
EUR/Dólar	1,0688	-0,0025	-0,23%
Dólar/JPY	160,01	+0,32	+0,20%
GBP/Dólar	1,2667	-0,0016	-0,12%
GBP/BRL	6,9052	-0,0105	-0,15%
CAD/BRL	3,9866	-0,0085	-0,21%

Petrobras PN	37,03	-0,03	-0,08%
Vale ON	60,65	-0,25	-0,41%
Casas Bahia ON	5,77	-0,08	-1,37%
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