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Nb5 Fundo De Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior (0P0000UETD)

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29/04 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 284,95M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Itaú DTVM SA

ISIN: BRNB5FCTF005

S/N: 09.344.585/0001-31

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000UETD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NB5 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRI (0P0000UETD). Nossos dados do NB5 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,060	0,090	0,030
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Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	85,745	3.272,000
Corporativo	14,263	13,221
Não alocado	-0,008	2.390,470

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 8

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Itaú Soberano Simples FIC FI RF	-	46,29	-	-
Tesouro Selic Março 2026	BRSTNCLF1RE0	18,45	16.152,770	+0,05%
Tesouro Selic Setembro 2025	BRSTNCLF1RD2	13,61	-0,006	200,00%
Icatu Vanguarda Inflação Curta FI RF LP	-	7,40	-	-
Banco Votorantim S.A. 0%	BRBEVELFNTP6	7,13	-	-
Banco Santander (Brasil) S.A. 0%	BRSANBC04NL4	7,13	-	-

Outros principais fundos por Itaú DTVM SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ITAU MULTI HEDGE FUND 30 MULTIMERCA	4,5B	1,02	10,87	10,96
ITAU FUND OF FUNDS ORION MULTIMERCA	2,95B	0,54	8,01	-
ITAU PERSONNALITE SELECAO MULTIFUND	2,48B	1,31	10,68	10,40
ITAU MAXIMIZA RENDA FIXA CREDITO PR	1,24B	3,74	12,88	-
ITAU MANAGED PORTFOLIO 3 FUNDO DE I	1,74B	2,39	6,48	9,17

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US 30	41.102,5	+349,7	+0,86%
S&P 500 VIX	24,60	-0,10	-0,40%
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Índice Dólar	99,820	-0,234	-0,23%

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Petróleo WTI	59,72	+0,48	+0,81%
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Soja Chicago	1.055,63	+5,38	+0,51%
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Açúcar NY nº11	17,16	-0,30	-1,72%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0014	-0,02%
EUR/BRL	6,4350	+0,0288	+0,45%
EUR/Dólar	1,1312	+0,0022	+0,19%
Dólar/JPY	145,25	-0,21	-0,14%
GBP/Dólar	1,3305	+0,0024	+0,18%
GBP/BRL	7,5674	+0,0373	+0,50%
CAD/BRL	4,1046	+0,0098	+0,24%

Petrobras PN	29,99	-0,57	-1,87%
Vale ON	52,86	-0,98	-1,82%
Casas Bahia ON	5,44	+0,07	+1,30%
Magazine Luiza ON	9,32	-0,66	-6,61%
IRB Brasil ON	47,83	+2,41	+5,31%
Oi ON	0,57	0,00	0,00%
Weg ON	44,64	-5,83	-11,55%

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