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Nbi Jarislowsky Fraser Select Balanced Fund E (0P0000UR7I)

Toronto

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23/07 - Fechado. Moeda em CAD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 132,56M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: National Bank Investments Inc

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000UR7I

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NBI Jarislowsky Fraser Select Balanced Fund E (0P0000UR7I). Nossos dados do NBI Jarislowsky Fraser Select Balanced Fund E incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,870	1,870
Ações	65,800	65,800
Título	32,090	32,090
Conversíveis	0,070	0,070
Outros	0,180	0,180

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,970	16,121
Índice Preço/Valor Contábil	3,072	2,234
Índice Preço/Vendas	1,788	1,708
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,770	10,011
Retorno com dividendos	1,527	2,647
Crescimento de lucros em 5 anos	10,442	9,616

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	22,500	29,352
Industriais	21,870	14,382
Tecnologia	17,000	10,602
Consumo Cíclico	15,070	10,017
Saúde	9,550	6,186
Serviços de Comunicação	3,760	5,541
Consumo Não-Cíclico	3,510	7,517
Energia	3,280	8,434
Materiais Básicos	1,750	5,163
Imóveis	1,710	2,196

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 218

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alphabet A	US02079K3059	2,47	181.79	+0.07%
Canadian National Railway	CA1363751027	2,41	119,98	-1,81%
Brookfield	CA11271J1075	2,25	47,05	+0,34%
ASML ADR	USN070592100	2,22	932.81	-0.90%
Guidewire	US40171V1008	2,17	145,91	+0,91%
Amazon.com	US0231351067	2,16	186,41	+2,11%
Microsoft	US5949181045	2,08	444.85	+0.43%
Mastercard	US57636Q1040	1,95	441.72	-1.39%
Interactive Brokers	US45841N1072	1,94	122,07	-0,19%
Boston Scientific	US1011371077	1,75	78,59	+0,41%

Principais fundos de ações por National Bank Investments Inc

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NBI Growth Portfolio Investors	2,2B	7,24	4,16	-
NBI US Equity Fund A	1,88B	8,60	9,87	14,86
NBI US Equity Fund F	1,88B	9,28	11,26	16,36
NBI Global Equity Fund A	1,3B	12,97	7,94	12,08
NBI Global Equity Fund F	1,3B	13,76	9,57	13,77

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US 30	40.243,6	-114,5	-0,28%
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Índice Dólar	104,154	-0,021	-0,02%

Petróleo Brent	81,23	+0,22	+0,27%
Petróleo WTI	77,19	+0,23	+0,30%
Café Contrato C	239,00	-4,05	-1,67%
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IRB Brasil ON	29,67	-1,26	-4,07%
Oi ON	4,40	0,00	0,00%
Weg ON	47,05	-0,12	-0,25%

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