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Nbi Jarislowsky Fraser Select Balanced Fund E (0P0000UR7I)

Toronto

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20,690 -0,020 -0,10%

21/07 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 145,31M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: National Bank Investments Inc

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000UR7I

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NBI Jarislowsky Fraser Select Balanced Fund E (0P0000UR7I). Nossos dados do NBI Jarislowsky Fraser Select Balanced Fund E incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,510	1,510
Ações	63,460	63,460
Título	34,380	34,380
Conversíveis	0,070	0,070
Outros	0,580	0,580

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,032	17,361
Índice Preço/Valor Contábil	3,318	2,476
Índice Preço/Vendas	2,268	1,977
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,492	10,993
Retorno com dividendos	1,482	2,470
Crescimento de lucros em 5 anos	9,660	9,161

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,500	30,487
Industriais	22,130	14,905
Tecnologia	16,210	11,891
Consumo Cíclico	11,240	9,304
Saúde	10,330	6,319
Energia	3,670	8,310
Serviços de Comunicação	3,400	4,794
Consumo Não-Cíclico	2,710	6,596
Materiais Básicos	1,910	5,061
Imóveis	1,890	2,474

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 206

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Interactive Brokers	US45841N1072	3,06	62,00	-3,20%
Mastercard	US57636Q1040	2,39	554,65	+0,36%
Boston Scientific	US1011371077	2,21	103,78	+0,14%
Alphabet A	US02079K3059	2,15	190,10	+2,72%
Amazon.com	US0231351067	2,12	229,30	+1,40%
Brookfield	CA11271J1075	2,10	66,33	-1,40%
Canadian National Railway	CA1363751027	2,08	99,55	+0,05%
Abbott Labs	US0028241000	2,07	124,42	+0,61%
Toronto Dominion Bank	CA8911605092	2,01	101,82	+0,80%
Microsoft	US5949181045	1,98	510,06	+0,00%

Principais fundos de ações por National Bank Investments Inc.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NBI Growth Portfolio Investors	2,32B	4,82	12,62	-
NBI US Equity Fund A	2,11B	-3,23	13,98	12,59
NBI US Equity Fund F	2,11B	-2,64	15,40	14,03
NBI Global Equity Fund A	1,43B	-1,25	14,02	10,52
NBI Global Equity Fund F	1,43B	-0,59	15,66	12,19

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US 30	44.344,0	+20,9	+0,05%
S&P 500 VIX	16,95	+0,30	+1,80%
Bitcoin Futuro	119.505,0	+1.645,0	+1,40%
Índice Dólar	97,525	-0,045	-0,05%

Petróleo Brent	68,58	-0,63	-0,91%
Petróleo WTI	65,34	-0,61	-0,92%
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Soja Chicago	1.011,25	-2,75	-0,27%
Cacau NY	8.144,00	-12,00	-0,15%
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Açúcar NY nº11	16,46	+0,09	+0,55%

Dólar/BRL	5,5671	-0,0119	-0,21%
EUR/BRL	6,5274	+0,0212	+0,33%
EUR/Dólar	1,1706	+0,0010	+0,09%
Dólar/JPY	147,45	+0,05	+0,03%
GBP/Dólar	1,3493	+0,0004	+0,03%
GBP/BRL	7,5118	+0,0036	+0,05%
CAD/BRL	4,0688	+0,0029	+0,07%

Petrobras PN	31,05	+0,06	+0,19%
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Casas Bahia ON	2,95	-0,07	-2,32%
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Oi ON	0,52	-0,05	-8,77%
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Manulife Strategi.	11,300	+0,022	+0,20%
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