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Nbi Small Cap Fund - A (0P0000712X)

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05/07 - Fechado. Moeda em CAD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 85,86M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: National Bank Investments Inc

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000712X

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NBI Small Cap Fund - A (0P0000712X). Nossos dados do NBI Small Cap Fund - A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,210	1,210
Ações	96,370	96,370
Outros	2,420	2,420

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,152	13,743
Índice Preço/Valor Contábil	1,448	1,695
Índice Preço/Vendas	1,061	1,024
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,427	7,425
Retorno com dividendos	1,852	2,166
Crescimento de lucros em 5 anos	12,986	14,386

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	30,740	22,340
Consumo Cíclico	19,990	14,334
Energia	14,390	14,005
Imóveis	11,320	7,545
Serviços Financeiros	10,130	14,887
Materiais Básicos	7,270	10,248
Tecnologia	5,580	8,918
Consumo Não-Cíclico	0,500	3,500
Saúde	0,070	2,686

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 53

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Mainstreet Equity Corp	-	4,56	-	-
GDI Integrated Facility Services Inc	-	3,76	-	-
Richelieu Hardware Ltd	-	3,53	-	-
EQB Inc	-	3,42	-	-
Heroux-Devtek Inc	-	3,40	-	-
Pet Valu Holdings Ltd	-	3,24	-	-
Topaz Energy Corp Ordinary Shares	-	3,23	-	-
goeasy Ltd	-	2,92	-	-
Boyd Group Services Inc Ordinary Shares	-	2,83	-	-
Andlauer Healthcare Group Inc Ordinary Shares (Sub Voting)	-	2,74	-	-

Principais fundos de ações por National Bank Investments Inc

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NBI Growth Portfolio Investors	2,17B	5,73	4,72	-
NBI US Equity Fund F	1,8B	5,76	11,98	15,97
NBI US Equity Fund A	1,8B	5,21	10,58	14,48
NBI Global Equity Fund A	1,26B	9,79	8,74	11,70
NBI Global Equity Fund F	1,26B	10,44	10,42	13,39

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US 30	39.327,5	+19,5	+0,05%
S&P 500 VIX	12,48	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	56.642,5	-1.877,5	-3,21%
Índice Dólar	104,540	-0,537	-0,51%

Petróleo Brent	86,86	-0,57	-0,65%
Petróleo WTI	83,44	-0,44	-0,52%
Café Contrato C	230,55	+6,35	+2,83%
Soja Chicago	1.167,75	+17,75	+1,54%
Cacau NY	7.840,50	+134,50	+1,75%
Ouro	2.399,85	+30,45	+1,29%
Açúcar NY nº11	20,09	-0,44	-2,14%

Dólar/BRL	5,4597	-0,0290	-0,53%
EUR/BRL	5,9192	-0,0126	-0,21%
EUR/Dólar	1,0839	+0,0029	+0,26%
Dólar/JPY	160,74	-0,51	-0,31%
GBP/Dólar	1,2815	+0,0058	+0,45%
GBP/BRL	6,9978	-0,0006	-0,01%
CAD/BRL	4,0050	-0,0254	-0,63%

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