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Nbi Small Cap Fund - A (0P0000712X)

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18/07 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 85,49M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: National Bank Investments Inc

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000712X

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NBI Small Cap Fund - A (0P0000712X). Nossos dados do NBI Small Cap Fund - A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,580	0,580
Ações	99,260	99,260
Outros	0,160	0,160

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,940	15,206
Índice Preço/Valor Contábil	1,865	1,918
Índice Preço/Vendas	0,903	1,178
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,238	7,596
Retorno com dividendos	1,962	1,903
Crescimento de lucros em 5 anos	5,008	10,109

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	31,410	21,365
Consumo Cíclico	16,180	12,931
Energia	14,390	13,628
Imóveis	12,680	8,222
Serviços Financeiros	9,320	13,799
Materiais Básicos	6,300	11,827
Tecnologia	5,860	8,574
Serviços de Comunicação	1,770	1,668
Saúde	1,620	2,967
Consumo Não-Cíclico	0,470	4,666

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 50

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Mainstreet Equity Corp	CA5609151009	5,20	188,20	+0,34%
Richelieu Hardware	CA76329W1032	4,17	34,93	+0,46%
Topaz	CA89055A2039	3,64	25,73	+0,67%
GDI Integrated	CA3615692058	3,61	32,25	0,00%
EQB Inc	CA26886R1047	3,30	102,07	-0,21%
Pet Valu Holdings Ltd	-	3,29	-	-
Boyd Group Services Inc	CA1033101082	3,16	210,54	+0,82%
CBIZ	US1248051021	3,08	74,70	-0,66%
Black Diamond	CA09202D2077	2,96	12,000	+5,17%
Savaria Corporation	CA8051121090	2,84	20,04	+0,70%

Principais fundos de ações por National Bank Investments Inc.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NBI Growth Portfolio Investors	2,32B	4,82	12,62	-
NBI US Equity Fund A	2,11B	-3,23	13,98	12,59
NBI US Equity Fund F	2,11B	-2,64	15,40	14,03
NBI Global Equity Fund A	1,43B	-1,25	14,02	10,52
NBI Global Equity Fund F	1,43B	-0,59	15,66	12,19

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US 30	44.330,0	-155,1	-0,35%
S&P 500 VIX	16,41	-0,11	-0,67%
Bitcoin Futuro	118.425,0	-1.725,0	-1,45%
Índice Dólar	98,200	-0,250	-0,25%

Petróleo Brent	69,28	-0,24	-0,35%
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Açúcar NY nº11	16,82	+0,08	+0,48%

Dólar/BRL	5,5790	+0,0341	+0,61%
EUR/BRL	6,4862	+0,0564	+0,88%
EUR/Dólar	1,1626	+0,0030	+0,26%
Dólar/JPY	148,83	+0,21	+0,14%
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GBP/BRL	7,4806	+0,0416	+0,56%
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NBI Small Cap Fun.	73,650	+0,380	+0,52%
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Sanlam Investment.	21,574	-0,033	-0,15%
BOCOM Schroders C.	1,238	+0,005	+0,41%
Wellington Global.	16,305	+0,020	+0,13%
Invesco US Treasu.	2.676,50	-4,00	-0,15%