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Ne Nest Direct College Savings Plan Age-based Aggressive 19+ Portfolio (0P0000RZCV)

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31/03 - Dados em Atraso. Moeda em USD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 154,08M
Tipo:  Fundo
Mercado:  EUA
Emissor:  First National Bank Of Omaha
Classe de Ativo:  Ações
NE NEST Direct 529 Age-Based Aggressive Investment 17,250 -0,100 -0,58%

Holdings 0P0000RZCV

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NE NEST Direct 529 Age-Based Aggressive Investment (0P0000RZCV). Nossos dados do NE NEST Direct 529 Age-Based Aggressive Investment incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 8,880 11,040 2,160
Ações 19,270 19,270 0,000
Título 71,000 71,010 0,010
Conversíveis 0,050 0,050 0,000
Outros 0,800 0,800 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 19,214 17,557
Índice Preço/Valor Contábil 2,806 3,031
Índice Preço/Vendas 2,222 1,923
Índice Preço/Fluxo de Caixa 12,414 10,092
Retorno com dividendos 2,191 2,561
Crescimento de lucros em 5 anos 10,256 9,363

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 22,520 20,253
Serviços Financeiros 14,530 15,334
Imóveis 12,220 8,291
Saúde 10,400 11,556
Consumo Cíclico 9,490 10,048
Industriais 8,970 9,746
Serviços de Comunicação 7,490 7,596
Consumo Não-Cíclico 5,000 6,541
Energia 3,870 4,139
Materiais Básicos 3,040 3,226
Utilidades 2,480 3,271

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 15

Nº de participações vendidas: 0

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Vanguard Short-Term Bond Idx InstlPls - 25,08 - -
TCW MetWest Total Return Bd Plan - 15,16 - -
Vanguard Total Bond Market Idx InstlPls - 15,14 - -
Vanguard Shrt-Term Infl-Prot Sec Idx Ins - 11,04 - -
Vanguard Total Stock Mkt Idx Instl Pls - 7,75 - -
Vanguard Global Credit Bond Admiral - 5,04 - -
Vanguard Total Intl Stock Idx InstlPls - 2,95 - -
Vanguard Equity-Income Adm - 2,47 - -
T. Rowe Price Lrg Cp Gr I - 2,40 - -
Vanguard Real Estate Index Institutional - 2,03 - -

Principais fundos de ações por Union Bank & Trust Co

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  NE TD Ameritrade 529 State Street S 246,59M 1,41 12,34 12,59
  NE NEST Direct 529 Growth Static In 187,65M 3,09 6,78 8,44
  NE TD Ameritrade 529 T Rowe Price L 157,42M 0,01 12,95 15,09
  NE NEST Direct 529 T Rowe Price Lar 156,01M 0,01 12,96 15,21
  NE NEST Direct 529 Vanguard Equity 70,27M 5,11 9,72 10,23
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