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Ne Nest Direct College Savings Plan Age-based Aggressive 19+ Portfolio (0P0000RZCV)

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28/02 - Dados em Atraso. Moeda em USD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 153,48M
Tipo:  Fundo
Mercado:  EUA
Emissor:  First National Bank Of Omaha
Classe de Ativo:  Ações
NE NEST Direct 529 Age-Based Aggressive Investment 17,350 +0,200 +1,17%

Holdings 0P0000RZCV

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NE NEST Direct 529 Age-Based Aggressive Investment (0P0000RZCV). Nossos dados do NE NEST Direct 529 Age-Based Aggressive Investment incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 9,410 11,500 2,090
Ações 19,660 19,660 0,000
Título 70,080 70,100 0,020
Conversíveis 0,050 0,050 0,000
Outros 0,790 0,790 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 19,149 17,606
Índice Preço/Valor Contábil 2,815 3,052
Índice Preço/Vendas 2,229 1,933
Índice Preço/Fluxo de Caixa 12,741 10,243
Retorno com dividendos 2,173 2,551
Crescimento de lucros em 5 anos 10,006 9,135

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 23,140 20,412
Serviços Financeiros 14,310 15,228
Imóveis 11,830 8,251
Saúde 10,250 11,479
Consumo Cíclico 9,800 10,162
Industriais 9,030 9,745
Serviços de Comunicação 7,430 7,601
Consumo Não-Cíclico 4,860 6,512
Energia 3,830 4,127
Materiais Básicos 3,060 3,220
Utilidades 2,450 3,264

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 15

Nº de participações vendidas: 0

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Vanguard Short-Term Bond Idx InstlPls - 25,00 - -
Vanguard Total Bond Market Idx InstlPls - 15,00 - -
TCW MetWest Total Return Bd Plan - 15,00 - -
Vanguard Shrt-Term Infl-Prot Sec Idx Ins - 11,03 - -
Vanguard Total Stock Mkt Idx Instl Pls - 7,93 - -
Vanguard Global Credit Bond Admiral - 5,02 - -
Vanguard Total Intl Stock Idx InstlPls - 3,02 - -
Vanguard Equity-Income Adm - 2,50 - -
T. Rowe Price Lrg Cp Gr I - 2,48 - -
Vanguard Real Estate Index Institutional - 2,01 - -

Principais fundos de ações por Union Bank & Trust Co

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  NE TD Ameritrade 529 State Street S 266,74M 2,77 11,70 13,36
  NE NEST Direct 529 Growth Static In 196,64M 2,83 5,90 8,85
  NE TD Ameritrade 529 T Rowe Price L 177,58M 2,68 12,41 16,14
  NE NEST Direct 529 T Rowe Price Lar 174,7M 2,70 12,42 16,26
  NE NEST Direct 529 Vanguard Equity 71,8M 4,08 8,87 10,63
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