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Ne Nest Direct College Savings Plan Age-based Aggressive 19+ Portfolio (0P0000RZCV)

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29/11 - Dados em Atraso. Moeda em USD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 158,73M
Tipo:  Fundo
Mercado:  EUA
Emissor:  First National Bank Of Omaha
Classe de Ativo:  Ações
NE NEST Direct 529 Age-Based Aggressive Investment 17,190 +0,260 +1,54%

Holdings 0P0000RZCV

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NE NEST Direct 529 Age-Based Aggressive Investment (0P0000RZCV). Nossos dados do NE NEST Direct 529 Age-Based Aggressive Investment incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 8,490 11,020 2,530
Ações 19,920 19,920 0,000
Título 70,840 70,860 0,020
Conversíveis 0,060 0,060 0,000
Outros 0,680 0,680 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 19,766 17,549
Índice Preço/Valor Contábil 2,754 3,039
Índice Preço/Vendas 2,154 1,922
Índice Preço/Fluxo de Caixa 12,578 10,233
Retorno com dividendos 2,169 2,558
Crescimento de lucros em 5 anos 11,410 9,469

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 23,090 20,365
Serviços Financeiros 13,670 14,992
Imóveis 11,980 8,309
Saúde 11,410 11,754
Consumo Cíclico 8,940 9,840
Industriais 8,850 9,809
Serviços de Comunicação 6,680 7,424
Consumo Não-Cíclico 5,340 6,612
Energia 4,270 4,194
Materiais Básicos 3,350 3,387
Utilidades 2,420 3,317

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 15

Nº de participações vendidas: 0

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Vanguard Short-Term Bond Idx InstlPls - 24,97 - -
Vanguard Total Bond Market Idx InstlPls - 14,95 - -
TCW MetWest Total Return Bd Plan - 14,94 - -
Vanguard Shrt-Term Infl-Prot Sec Idx Ins - 11,00 - -
Vanguard Total Stock Mkt Idx Instl Pls - 8,06 - -
Vanguard Global Credit Bond Admiral - 4,99 - -
Vanguard Total Intl Stock Idx InstlPls - 3,01 - -
Vanguard Equity-Income Adm - 2,54 - -
T. Rowe Price Lrg Cp Gr I - 2,51 - -
Vanguard Real Estate Index Institutional - 2,01 - -

Principais fundos de ações por Union Bank & Trust Co

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  NE TD Ameritrade 529 State Street S 265,52M 27,90 11,23 12,95
  NE NEST Direct 529 Growth Static In 203,25M 16,09 5,57 8,71
  NE TD Ameritrade 529 T Rowe Price L 175,85M 32,63 8,25 15,80
  NE NEST Direct 529 T Rowe Price Lar 173,83M 32,63 8,25 15,92
  NE NEST Direct 529 Vanguard Equity 73,41M 20,72 11,43 10,31
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