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Ne Nest Direct College Savings Plan Age-based Aggressive 19+ Portfolio (0P0000RZCV)

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29/08 - Fechado. Moeda em USD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 161,86M
Tipo:  Fundo
Mercado:  EUA
Emissor:  First National Bank Of Omaha
Classe de Ativo:  Ações
NE NEST Direct 529 Age-Based Aggressive Investment 18,080 +0,260 +1,46%

Holdings 0P0000RZCV

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NE NEST Direct 529 Age-Based Aggressive Investment (0P0000RZCV). Nossos dados do NE NEST Direct 529 Age-Based Aggressive Investment incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 9,930 11,620 1,690
Ações 19,500 19,500 0,000
Título 70,450 70,470 0,020
Conversíveis 0,030 0,030 0,000
Outros 0,090 0,090 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 20,286 17,923
Índice Preço/Valor Contábil 2,867 3,053
Índice Preço/Vendas 2,267 1,918
Índice Preço/Fluxo de Caixa 12,694 10,107
Retorno com dividendos 2,108 2,548
Crescimento de lucros em 5 anos 9,344 8,973

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 25,010 21,043
Serviços Financeiros 14,680 15,341
Imóveis 11,700 8,213
Industriais 9,530 9,915
Saúde 9,170 10,928
Consumo Cíclico 8,850 9,942
Serviços de Comunicação 7,270 7,692
Consumo Não-Cíclico 4,880 6,384
Energia 3,560 4,035
Materiais Básicos 2,930 3,160
Utilidades 2,420 3,346

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 15

Nº de participações vendidas: 0

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Vanguard Short-Term Bond Idx InstlPls - 25,05 - -
Vanguard Total Bond Market Idx InstlPls - 15,04 - -
TCW MetWest Total Return Bd Plan - 15,04 - -
Vanguard Shrt-Term Infl-Prot Sec Idx Ins - 11,03 - -
Vanguard Total Stock Mkt Idx Instl Pls - 7,96 - -
Vanguard Global Credit Bond Admiral - 5,03 - -
Vanguard Total Intl Stock Idx InstlPls - 2,95 - -
T. Rowe Price Lrg Cp Gr I - 2,50 - -
Vanguard Equity-Income Adm - 2,45 - -
Vanguard Real Estate Index Institutional - 1,97 - -

Principais fundos de ações por Union Bank & Trust Co

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  NE TD Ameritrade 529 State Street S 282,17M 10,76 19,37 14,24
  NE NEST Direct 529 Growth Static In 205,74M 12,58 13,92 9,99
  NE NEST Direct 529 T Rowe Price Lar 185,81M 11,86 24,76 16,62
  NE TD Ameritrade 529 T Rowe Price L 184,72M 11,81 24,73 16,51
  NE NEST Direct 529 Vanguard Equity 74,97M 11,87 13,43 11,63
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