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Ne Nest Direct College Savings Plan Age-based Growth 0-5 Portfolio (0P0000RZD2)

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Dados históricos de NE NEST Direct 529 Age-Based Growth Investment Opt, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor
20,530 0,000    0,00%
31/08 - Fechado. Moeda em USD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 23,72M
Tipo:  Fundo
Mercado:  EUA
Emissor:  First National Bank Of Omaha
Classe de Ativo:  Ações
NE NEST Direct 529 Age-Based Growth Investment Opt 20,530 0,000 0,00%

Holdings 0P0000RZD2

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NE NEST Direct 529 Age-Based Growth Investment Opt (0P0000RZD2). Nossos dados do NE NEST Direct 529 Age-Based Growth Investment Opt incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 0,590 2,740 2,150
Ações 29,000 29,000 0,000
Título 10,460 10,480 0,020
Conversíveis 0,020 0,020 0,000
Outros 59,920 59,920 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 16,844 16,039
Índice Preço/Valor Contábil 2,663 2,201
Índice Preço/Vendas 2,200 1,655
Índice Preço/Fluxo de Caixa 11,531 8,458
Retorno com dividendos 2,389 2,391
Crescimento de lucros em 5 anos 11,019 10,773

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Imóveis 16,930 9,185
Tecnologia 16,890 17,064
Saúde 13,930 12,085
Serviços Financeiros 11,810 16,080
Consumo Cíclico 11,590 11,663
Industriais 9,880 11,159
Consumo Não-Cíclico 5,420 7,233
Energia 4,390 5,058
Serviços de Comunicação 3,590 3,513
Utilidades 3,410 2,816
Materiais Básicos 2,160 4,147

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 11

Nº de participações vendidas: 0

Nome ISIN Peso % Último Variação %
State Street S&P 500 Index - 31,32 - -
Direct - State Street Msci - 20,29 - -
T. Rowe Price Instl Large Cap Growth - 10,07 - -
Vanguard Equity-Income Adm - 9,94 - -
Vanguard Total Bond Market Idx InstlPls - 8,47 - -
Dp - Met West Total Return - 5,28 - -
Vanguard Real Estate Index Investor - 4,97 - -
Dp - Ishares Russell 2000 - 2,84 - -
Tributary Small Company Instl - 2,80 - -
DFA World ex US Government Fxd Inc I - 2,10 - -

Principais fundos de ações por First National Bank Of Omaha

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  NE TD Ameritrade 529 State Street S 260,77M 1,07 14,24 12,50
  NE NEST Direct 529 Growth Static In 194,61M 4,82 9,53 8,56
  NE TD Ameritrade 529 T Rowe Price L 170,16M 1,07 19,95 15,05
  NE NEST Direct 529 T Rowe Price Lar 169,25M 1,10 19,98 15,17
  NE NEST Direct 529 Age Based Aggr19 159,16M 3,13 4,45 3,68
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