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Nei Canadian Dividend Fund A (0P000072MK)

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15,579 -0,054 -0,34%

02/09 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 146,4M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: NEI Investments

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000072MK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NEI Northwest Canadian Dividend Fund Series A (0P000072MK). Nossos dados do NEI Northwest Canadian Dividend Fund Series A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,490	5,490	0,000
Ações	94,510	94,510	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,062	15,823
Índice Preço/Valor Contábil	1,778	1,964
Índice Preço/Vendas	1,280	1,886
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,387	8,124
Retorno com dividendos	4,270	3,617
Crescimento de lucros em 5 anos	8,083	8,266

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	31,500	31,369
Energia	10,380	17,337
Consumo Cíclico	9,450	5,092
Serviços de Comunicação	9,430	5,992
Consumo Não-Cíclico	8,180	4,281
Imóveis	7,910	7,542
Utilidades	7,700	8,751
Industriais	5,270	10,263
Tecnologia	4,810	4,332
Materiais Básicos	3,030	5,024
Saúde	2,350	2,377

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 74

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Toronto Dominion Bank	CA8911605092	5,24	102,75	-0,36%
RBC	CA7800871021	4,45	144,75	-0,42%
TC Energy	CA87807B1076	3,25	71,28	-0,34%
BCE Inc	CA05534B7604	3,14	33,68	-1,72%
Intact Fin	CA45823T1066	3,10	276,16	+0,41%
Bank of Nova Scotia	CA0641491075	3,07	85,62	-0,17%
Canadian National Railway	CA1363751027	3,07	96,63	-0,15%
Empire Comp	CA2918434077	2,96	52,70	-1,14%
Nutrien	CA67077M1086	2,86	57,60	-0,03%
Power Corp	CA7392391016	2,64	57,69	-0,76%

Principais fundos de ações por NEI Investments

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NEI Ethical Special Equity Fund A	656,97M	7,72	11,26	7,63
NEI Ethical Special Equity Fund F	656,97M	8,50	12,63	8,97
NEI Ethical Global Equity Fund Seri	554,31M	6,73	15,32	9,33
NEI Northwest Canadian Div Fun F	146,4M	9,72	9,87	7,71
NEI Northwest Canadian Equity Fund	74,81M	10,32	11,20	7,69

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US 30	45.236,0	-59,7	-0,13%
S&P 500 VIX	17,30	+0,13	+0,76%
Bitcoin Futuro	111.690,0	-430,0	-0,38%
Índice Dólar	98,380	+0,033	+0,03%

Petróleo Brent	68,85	-0,29	-0,42%
Petróleo WTI	65,32	-0,27	-0,41%
Café Contrato C	373,35	-12,75	-3,30%
Soja Chicago	1.043,63	+2,63	+0,25%
Cacau NY	7.578,00	-132,00	-1,71%
Ouro	3.598,40	+6,20	+0,17%
Açúcar NY nº11	16,12	-0,02	-0,12%

Dólar/BRL	5,4650	+0,0247	+0,45%
EUR/BRL	6,3816	+0,0203	+0,32%
EUR/Dólar	1,1634	-0,0008	-0,07%
Dólar/JPY	148,78	+0,47	+0,32%
GBP/Dólar	1,3364	-0,0025	-0,19%
GBP/BRL	7,3087	-0,0089	-0,12%
CAD/BRL	3,9614	-0,0049	-0,12%

Petrobras PN	31,33	+0,16	+0,51%
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Multiva Fondo Bal.	1,646	0,000	0,00%
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QI/BTC	0,00000000	0,00000000	100,00%
MUKAM MUFJ Japan .	21.920,000	-26,000	-0,12%