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Nei Canadian Dividend Fund A (0P000072MK)

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06/06 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 142,69M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: NEI Investments

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000072MK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NEI Northwest Canadian Dividend Fund Series A (0P000072MK). Nossos dados do NEI Northwest Canadian Dividend Fund Series A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,850	4,850	0,000
Ações	95,150	95,150	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,504	15,445
Índice Preço/Valor Contábil	1,762	1,933
Índice Preço/Vendas	1,222	1,857
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,188	8,035
Retorno com dividendos	4,557	3,684
Crescimento de lucros em 5 anos	7,545	8,190

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	31,860	31,499
Energia	10,890	17,447
Serviços de Comunicação	9,550	5,970
Consumo Cíclico	9,120	5,105
Consumo Não-Cíclico	8,570	4,379
Imóveis	7,670	7,649
Utilidades	7,610	8,816
Industriais	5,050	10,164
Tecnologia	4,520	4,051
Materiais Básicos	3,120	4,767
Saúde	2,030	2,488

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 68

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Toronto Dominion Bank	CA8911605092	5,73	96,35	+0,78%
RBC	CA7800871021	4,74	127,53	+0,45%
TC Energy	CA87807B1076	3,98	69,48	-1,03%
BCE Inc	CA05534B7604	3,33	29,82	-0,17%
Intact Fin	CA45823T1066	3,12	311,94	-0,90%
Canadian National Railway	CA1363751027	3,01	104,92	-0,62%
Nutrien	CA67077M1086	2,97	59,75	-0,90%
Bank of Nova Scotia	CA0641491075	2,94	73,83	+0,76%
Empire Comp	CA2918434077	2,80	51,88	-0,13%
Power Corp	CA7392391016	2,71	52,10	+0,70%

Principais fundos de ações por NEI Investments

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NEI Ethical Special Equity Fund A	652,37M	5,62	10,68	7,05
NEI Ethical Special Equity Fund F	612,04M	6,17	12,05	8,38
NEI Ethical Global Equity Fund Seri	489,23M	0,40	12,22	9,05
NEI Northwest Canadian Div Fun F	138,04M	6,15	7,63	7,21
NEI Northwest Canadian Equity Fund	72,04M	3,75	7,35	7,00

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
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US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
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Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
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GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
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Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Lazard Equity SRI.	3.056,850	+11,600	+0,38%
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iShares Global Ae.	5,90	0,00	0,00%
Geneon Invest Ren.	94,350	-0,020	-0,02%
BlackRock Global .	53,580	-32,370	-37,66%
UBS Lux Key Selec.	71,990	+0,330	+0,46%