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Nei Canadian Dividend Fund A (0P000072MK)

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11/03 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 142,28M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: NEI Investments

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000072MK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NEI Northwest Canadian Dividend Fund Series A (0P000072MK). Nossos dados do NEI Northwest Canadian Dividend Fund Series A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,210	3,330	0,120
Ações	96,790	96,790	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,606	15,452
Índice Preço/Valor Contábil	1,713	1,952
Índice Preço/Vendas	1,140	1,781
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,247	7,973
Retorno com dividendos	4,487	3,679
Crescimento de lucros em 5 anos	7,427	8,820

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	33,860	31,530
Energia	10,740	17,442
Serviços de Comunicação	9,690	6,444
Consumo Cíclico	8,280	5,909
Consumo Não-Cíclico	8,150	4,233
Utilidades	7,450	8,354
Imóveis	7,360	7,883
Industriais	4,760	10,200
Tecnologia	4,360	4,468
Materiais Básicos	2,980	4,374
Saúde	2,380	2,501

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 67

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
RBC	CA7800871021	5,53	111,28	+0,86%
Toronto Dominion Bank	CA8911605092	5,48	83,91	+0,88%
TC Energy	CA87807B1076	3,89	67,01	+0,33%
BCE Inc	CA05534B7604	3,42	35,04	-2,07%
Brookfield	CA11271J1075	3,38	50,28	+0,80%
Canadian National Railway	CA1363751027	3,29	96,88	+1,49%
Bank of Nova Scotia	CA0641491075	3,23	68,44	-0,15%
Manulife Financial	CA56501R1064	3,15	29,25	+2,27%
Nutrien	CA67077M1086	2,89	50,76	-0,82%
Intact Fin	CA45823T1066	2,69	284,26	+0,23%

Principais fundos de ações por NEI Investments

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NEI Ethical Global Equity Fund Seri	534,96M	4,25	10,86	9,50
NEI Ethical Special Equity Fund A	603,11M	-2,14	6,83	6,41
NEI Ethical Special Equity Fund F	603,11M	-1,95	8,15	7,73
NEI Northwest Canadian Div Fun F	142,28M	3,24	6,63	6,88
NEI Northwest Canadian Equity Fund	77,81M	0,86	4,80	6,88

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Petróleo Brent	70,97	+1,41	+2,03%
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