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Liontrust Income Fund C Acc Gbp (0P0000X63N)

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05/09 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 138,64M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Neptune Investment Management Limited

ISIN: GB00B8JCR452

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000X63N

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Neptune Income Fund C Acc GBP (0P0000X63N). Nossos dados do Neptune Income Fund C Acc GBP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,28	0,28	0,00
Ações	99,72	99,72	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,12	12,95
Índice Preço/Valor Contábil	2,32	1,83
Índice Preço/Vendas	1,83	1,13
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,43	8,10
Retorno com dividendos	3,33	4,59
Crescimento de lucros em 5 anos	7,99	9,10

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	17,88	10,71
Saúde	16,26	10,14
Industriais	13,80	12,91
Serviços Financeiros	12,85	21,97
Consumo Não-Cíclico	8,06	13,83
Energia	7,57	10,05
Serviços de Comunicação	6,70	5,31
Imóveis	5,81	4,41
Materiais Básicos	4,56	7,02
Utilidades	3,95	6,12
Tecnologia	2,57	4,42

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 43

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Shell	GB00BP6MXD84	6,51	30,46	-2,34%
Unilever	GB00B10RZP78	5,83	54,98	-0,76%
GSK plc	GB00BN7SWP63	5,45	1.476,00	+0,48%
HALEON	GB00BMX86B70	5,01	365,70	-0,41%
Dunelm	GB00B1CKQ739	4,57	1.225,00	+2,25%
NatWest Group	GB00BM8PJY71	4,45	506,00	-2,32%
Compass	GB00BD6K4575	4,11	2.557,00	+0,04%
AstraZeneca	GB0009895292	3,94	12.090,0	-0,80%
National Grid	GB00BDR05C01	3,94	1.034,00	+1,32%
Whitbread	GB00B1KJJ408	3,55	3.103,0	+1,60%

Principais fundos de ações por Liontrust Fund Partners LLP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Neptune Income Fund B Inc GBP	4,5M	5,98	9,57	6,67
Neptune Income Fund C Inc GBP	106,65M	7,41	8,33	6,97
Neptune Global Alpha Fund C Acc GBP	108,33M	1,30	11,33	9,56
Neptune India Fund C Acc GBP	72,21M	-13,08	7,94	8,41
Neptune Latin America Fund C Acc GB	28,7M	14,69	5,04	6,16

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Ibovespa Futuros	144.653	+1.629	+1,14%
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US 30	45.413,3	-208,0	-0,46%
S&P 500 VIX	15,18	-0,12	-0,78%
Bitcoin Futuro	111.955,0	+1.710,0	+1,55%
Índice Dólar	97,730	-0,580	-0,59%

Petróleo Brent	65,50	-1,49	-2,22%
Petróleo WTI	61,87	-1,61	-2,54%
Café Contrato C	373,65	-0,75	-0,20%
Soja Chicago	1.027,00	-6,00	-0,58%
Cacau NY	7.471,00	+72,00	+0,97%
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Açúcar NY nº11	15,55	-0,14	-0,89%

Dólar/BRL	5,4134	-0,0328	-0,60%
EUR/BRL	6,3440	-0,0013	-0,02%
EUR/Dólar	1,1719	+0,0069	+0,59%
Dólar/JPY	147,41	-1,08	-0,73%
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GBP/BRL	7,3133	-0,0044	-0,06%
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Petrobras PN	30,59	-0,47	-1,51%
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Casas Bahia ON	4,55	-0,24	-5,01%
Magazine Luiza ON	9,27	+0,62	+7,17%
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Weg ON	37,85	+0,60	+1,61%

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Transamerica Asse.	16,39	+0,02	+0,12%
Penghua Adv Manuf.	3,363	+0,051	+1,54%
Amundi Funds II .	4,525	+0,018	+0,40%
Liontrust GF Spec.	9,587	+0,060	+0,63%