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Liontrust Income Fund C Inc Gbp (0P0000X63U)

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11/07 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 108,66M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Neptune Investment Management Limited

ISIN: GB00B8L7B355

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000X63U

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Neptune Income Fund C Inc GBP (0P0000X63U). Nossos dados do Neptune Income Fund C Inc GBP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,08	2,08	0,00
Ações	97,92	97,92	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,54	12,77
Índice Preço/Valor Contábil	2,35	1,81
Índice Preço/Vendas	1,53	1,11
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,95	7,99
Retorno com dividendos	3,46	4,62
Crescimento de lucros em 5 anos	8,34	9,32

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	18,40	10,86
Saúde	14,71	10,19
Serviços Financeiros	13,75	21,87
Industriais	12,95	12,87
Consumo Não-Cíclico	10,27	13,70
Energia	7,32	9,84
Serviços de Comunicação	6,46	5,27
Imóveis	6,00	4,57
Materiais Básicos	4,09	6,91
Utilidades	3,60	6,14
Tecnologia	2,45	4,43

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 44

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Unilever	GB00B10RZP78	6,03	51,86	-1,33%
Shell	GB00BP6MXD84	5,95	30,92	-0,13%
GSK plc	GB00BN7SWP63	5,62	1.408,50	-3,16%
Dunelm	GB00B1CKQ739	5,13	1.127,00	-1,91%
NatWest Group	GB00BM8PJY71	4,29	491,50	-1,70%
HALEON	GB00BMX86B70	3,68	367,40	-1,29%
AstraZeneca	GB0009895292	3,62	10.450,0	-1,66%
National Grid	GB00BDR05C01	3,52	1.028,00	+0,19%
Whitbread	GB00B1KJJ408	3,26	3.026,0	-1,82%
Segro	GB00B5ZN1N88	3,21	657,00	-0,90%

Principais fundos de ações por Liontrust Fund Partners LLP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Neptune Income Fund B Inc GBP	286,86M	5,98	9,57	6,67
Neptune Income Fund C Acc GBP	146,9M	6,40	7,43	6,32
Neptune Global Alpha Fund C Acc GBP	186,99M	1,30	11,33	9,56
Neptune India Fund C Acc GBP	78,07M	-11,89	10,35	9,07
Neptune Latin America Fund C Acc GB	26,31M	16,04	0,75	5,22

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Ibovespa Futuros	137.801	-518	-0,37%
US 500	6.252,4	-28,0	-0,45%
US 30	44.318,5	-332,2	-0,74%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	118.530,0	+4.660,0	+4,09%
Índice Dólar	97,530	+0,210	+0,22%

Petróleo Brent	70,36	+1,72	+2,51%
Petróleo WTI	68,45	+1,88	+2,82%
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Soja Chicago	1.004,25	-8,25	-0,81%
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Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,4984	+0,0257	+0,40%
EUR/Dólar	1,1690	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	147,42	+1,16	+0,79%
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GBP/BRL	7,5048	-0,0058	-0,08%
CAD/BRL	4,0604	+0,0092	+0,23%

Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
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Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
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Schwab Fdmtl Emer.	10,48	-0,03	-0,29%
ALPHA FIC DE FUND.	13,085	0,000	0,00%
Helsinki Consumer.	987,00	-1,84	-0,19%
Symphonia Obbliga.	6,982	+0,006	+0,09%
L&G Emerging Mark.	1.046,70	+6,10	+0,59%
FTSE Italia Techn.	111.311	-2.187	-1,93%
ALETTI 1367.32 US.	103,200	0,000	0,00%