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Liontrust Income Fund C Inc Gbp (0P0000X63U)

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23/05 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 112,11M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Neptune Investment Management Limited

ISIN: GB00B8L7B355

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000X63U

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Neptune Income Fund C Inc GBP (0P0000X63U). Nossos dados do Neptune Income Fund C Inc GBP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,20	0,20	0,00
Ações	99,80	99,80	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,03	12,32
Índice Preço/Valor Contábil	2,15	1,79
Índice Preço/Vendas	1,37	1,08
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,71	7,77
Retorno com dividendos	3,73	4,65
Crescimento de lucros em 5 anos	7,72	9,16

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	16,43	10,44
Saúde	15,12	10,24
Serviços Financeiros	14,97	21,66
Industriais	11,89	12,84
Consumo Não-Cíclico	9,99	14,01
Energia	8,76	10,36
Imóveis	7,52	4,41
Serviços de Comunicação	5,81	5,35
Materiais Básicos	4,17	6,78
Utilidades	3,54	6,29
Tecnologia	1,80	4,42

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 42

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Shell	GB00BP6MXD84	7,14	29,00	-0,55%
Unilever	GB00B10RZP78	6,15	55,96	-0,14%
GSK plc	GB00BN7SWP63	5,79	1.425,50	-0,21%
AstraZeneca	GB0009895292	4,12	10.436,0	+0,60%
Dunelm	GB00B1CKQ739	3,98	1.177,00	0,00%
NatWest Group	GB00BM8PJY71	3,95	523,20	-0,15%
National Grid	GB00BDR05C01	3,54	1.091,00	+0,23%
IG Group	GB00B06QFB75	3,51	1.128,00	+0,89%
HALEON	GB00BMX86B70	3,33	411,60	+0,02%
Segro	GB00B5ZN1N88	3,18	654,40	-0,24%

Principais fundos de ações por Liontrust Fund Partners LLP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Neptune Income Fund B Inc GBP	4,91M	-1,06	4,53	5,58
Neptune Income Fund C Acc GBP	152,27M	1,69	5,55	6,09
Neptune Global Alpha Fund C Acc GBP	148,17M	19,71	-1,44	9,86
Neptune India Fund C Acc GBP	84,5M	-12,16	7,70	9,09
Neptune Latin America Fund C Acc GB	26,26M	10,39	0,45	4,18

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Índice Dólar	99,010	-0,840	-0,84%

Petróleo Brent	64,21	+0,34	+0,53%
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Açúcar NY nº11	17,29	-0,11	-0,63%

Dólar/BRL	5,6468	-0,0692	-1,21%
EUR/BRL	6,4176	-0,0304	-0,47%
EUR/Dólar	1,1365	+0,0084	+0,74%
Dólar/JPY	142,57	-1,44	-1,00%
GBP/Dólar	1,3538	+0,0119	+0,89%
GBP/BRL	7,6443	-0,0260	-0,34%
CAD/BRL	4,1099	-0,0151	-0,37%

Petrobras PN	31,40	+0,07	+0,22%
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Casas Bahia ON	4,16	-0,16	-3,70%
Magazine Luiza ON	9,00	-0,47	-4,96%
IRB Brasil ON	46,45	-0,24	-0,51%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
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