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NE NEST Direct College Savings Plan Balanced Static Portfolio (0P0000RZDC)

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31/10 - Fechado. Moeda em USD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 71,55M
Tipo:  Fundo
Mercado:  EUA
Emissor:  First National Bank Of Omaha
Classe de Ativo:  Ações
NE NEST Direct 529 Balanced Index Static Investmen 16,260 +0,170 +1,06%

Holdings 0P0000RZDC

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NE NEST Direct 529 Balanced Index Static Investmen (0P0000RZDC). Nossos dados do NE NEST Direct 529 Balanced Index Static Investmen incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 1,350 1,470 0,120
Ações 49,100 49,100 0,000
Título 47,320 47,340 0,020
Conversíveis 0,020 0,020 0,000
Outros 2,190 2,190 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 19,572 18,330
Índice Preço/Valor Contábil 2,663 3,087
Índice Preço/Vendas 2,098 2,271
Índice Preço/Fluxo de Caixa 12,098 12,333
Retorno com dividendos 2,100 2,008
Crescimento de lucros em 5 anos 9,722 9,990

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 24,150 24,339
Serviços Financeiros 16,210 16,492
Industriais 10,750 11,080
Consumo Cíclico 9,420 9,623
Saúde 9,420 11,242
Imóveis 7,980 3,087
Serviços de Comunicação 7,130 7,641
Consumo Não-Cíclico 5,160 6,034
Energia 3,880 4,400
Materiais Básicos 3,480 3,233
Utilidades 2,430 2,831

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 14

Nº de participações vendidas: 0

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Vanguard Total Stock Mkt Idx Instl Pls - 17,99 - -
TCW MetWest Total Return Bd Plan - 15,00 - -
Vanguard Total Bond Market Idx InstlPls - 14,98 - -
Vanguard Short-Term Bond Idx InstlPls - 10,99 - -
Vanguard Total Intl Stock Idx InstlPls - 9,95 - -
Vanguard Equity-Income Adm - 5,53 - -
T. Rowe Price Lrg Cp Gr I - 5,49 - -
Vanguard Global Credit Bond Admiral - 5,00 - -
Vanguard Shrt-Term Infl-Prot Sec Idx Ins - 4,01 - -
Vanguard Real Estate Index Institutional - 3,03 - -

Principais fundos de ações por Union Bank & Trust Co

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  NE TD Ameritrade 529 State Street S 296,27M 17,46 22,50 14,27
  NE NEST Direct 529 Growth Static In 212,03M 16,92 16,78 9,98
  NE NEST Direct 529 T Rowe Price Lar 198,61M 20,54 29,87 17,00
  NE TD Ameritrade 529 T Rowe Price L 197,57M 20,48 29,83 16,89
  NE NEST Direct 529 Age Based Aggr19 168,56M 8,43 8,17 4,26
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