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Ne Nest Direct College Savings Plan Balanced Static Portfolio (0P0000RZDC)

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30/05 - Fechado. Moeda em USD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 68,89M
Tipo:  Fundo
Mercado:  EUA
Emissor:  First National Bank Of Omaha
Classe de Ativo:  Ações
NE NEST Direct 529 Balanced Index Static Investmen 14,970 +0,380 +2,60%

Holdings 0P0000RZDC

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NE NEST Direct 529 Balanced Index Static Investmen (0P0000RZDC). Nossos dados do NE NEST Direct 529 Balanced Index Static Investmen incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 0,070 2,080 2,010
Ações 51,070 51,070 0,000
Título 47,750 47,790 0,040
Conversíveis 0,060 0,060 0,000
Outros 1,050 1,050 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 16,988 17,544
Índice Preço/Valor Contábil 2,393 2,842
Índice Preço/Vendas 1,846 2,078
Índice Preço/Fluxo de Caixa 10,636 11,228
Retorno com dividendos 2,334 2,204
Crescimento de lucros em 5 anos 9,579 10,019

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 21,480 21,465
Serviços Financeiros 16,330 16,989
Saúde 11,190 12,842
Industriais 10,310 10,974
Consumo Cíclico 9,750 9,604
Imóveis 8,000 3,351
Serviços de Comunicação 6,890 7,034
Consumo Não-Cíclico 5,580 6,612
Energia 4,350 4,877
Materiais Básicos 3,640 3,258
Utilidades 2,470 2,994

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 14

Nº de participações vendidas: 0

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Vanguard Total Stock Mkt Idx Instl Pls - 18,65 - -
TCW MetWest Total Return Bd Plan - 14,46 - -
Vanguard Total Bond Market Idx InstlPls - 14,45 - -
Vanguard Short-Term Bond Idx InstlPls - 10,46 - -
Vanguard Total Intl Stock Idx InstlPls - 10,44 - -
T. Rowe Price Lrg Cp Gr I - 5,82 - -
Vanguard Equity-Income Adm - 5,58 - -
Vanguard Global Credit Bond Admiral - 4,76 - -
Vanguard Shrt-Term Infl-Prot Sec Idx Ins - 3,78 - -
American Funds Europacific Growth R6 - 3,22 - -

Principais fundos de ações por Union Bank & Trust Co

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  NE TD Ameritrade 529 State Street S 260,77M 1,07 14,24 12,50
  NE NEST Direct 529 Growth Static In 194,61M 4,82 9,53 8,56
  NE TD Ameritrade 529 T Rowe Price L 170,16M 1,07 19,95 15,05
  NE NEST Direct 529 T Rowe Price Lar 169,25M 1,10 19,98 15,17
  NE NEST Direct 529 Age Based Aggr19 159,16M 3,13 4,45 3,68
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