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Russell Investments Gss Active 90/10 Fund (LP65002291)

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06/05 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 84,96M

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Netwealth Investment Funds

ISIN: AU60NET00085

Classe de Ativo: Ações

Holdings LP65002291

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Netwealth Active High Growth Fund (LP65002291). Nossos dados do Netwealth Active High Growth Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,520	13,690	13,170
Ações	78,630	83,470	4,840
Título	3,960	3,960	0,000
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Outros	16,870	16,880	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,223	16,453
Índice Preço/Valor Contábil	2,184	2,145
Índice Preço/Vendas	1,738	1,874
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,946	9,277
Retorno com dividendos	2,750	3,256
Crescimento de lucros em 5 anos	9,863	9,120

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,400	20,473
Tecnologia	15,200	15,053
Saúde	10,870	10,138
Materiais Básicos	10,770	9,198
Consumo Cíclico	10,160	9,587
Industriais	8,610	8,924
Serviços de Comunicação	7,060	7,182
Imóveis	5,360	6,698
Consumo Não-Cíclico	4,880	5,025
Energia	3,980	5,233
Utilidades	1,710	2,930

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7,415

Nº de participações vendidas: 3,539

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Metrics Credit Partners Div Met Cr	-	3,98	-	-
Vanguard Intl Prpty Hdgd Secs Common Stock	-	3,66	-	-
Commonwealth	AU000000CBA7	2,30	167,040	+0,92%
Metrics Private Debt Fund Ii	-	2,13	-	-
Vanguard Glbl Infrstcture Hdgd Common Stock	-	2,04	-	-
Dexus Wholesale Property Ltd DXSWPL 4.75 16-Jun-20	AU3CB0230258	1,99	99,997	+0,03%
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	1,99	37,540	-1,00%
Nat. Aus. Bank	AU000000NAB4	1,55	36,530	+0,44%
Microsoft	US5949181045	1,44	438,73	+0,13%
H.R.L. Morrison + Co Limited	-	1,44	-	-

Principais fundos de ações por Netwealth Investments Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Netwealth Active Growth Fund		122,02M	-1,15	4,77	5,70
	Netwealth International Equities In		1M	-2,44	14,61	11,87

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Ibovespa	136.512	+280	+0,21%
Ibovespa Futuros	138.240	-140	-0,10%
US 500	5.660,4	-3,6	-0,06%
US 30	41.266,1	-102,5	-0,25%
S&P 500 VIX	21,87	-0,61	-2,71%
Bitcoin Futuro	103.712,5	+557,5	+0,54%
Índice Dólar	100,262	-0,228	-0,23%

Petróleo Brent	63,96	+1,12	+1,78%
Petróleo WTI	61,09	+1,18	+1,97%
Café Contrato C	387,65	+0,30	+0,08%
Soja Chicago	1.052,25	+7,25	+0,69%
Cacau NY	9.200,00	+132,00	+1,46%
Ouro	3.333,31	+27,31	+0,83%
Açúcar NY nº11	17,82	+0,32	+1,83%

Dólar/BRL	5,6528	-0,0076	-0,13%
EUR/BRL	6,3613	+0,0040	+0,06%
EUR/Dólar	1,1248	+0,0020	+0,18%
Dólar/JPY	145,36	-0,50	-0,34%
GBP/Dólar	1,3299	+0,0052	+0,39%
GBP/BRL	7,5173	+0,0195	+0,26%
CAD/BRL	4,0556	-0,0122	-0,30%

Petrobras PN	30,91	+0,20	+0,65%
Vale ON	52,95	+0,21	+0,40%
Casas Bahia ON	4,82	-0,36	-6,95%
Magazine Luiza ON	8,39	-0,63	-6,98%
IRB Brasil ON	47,67	+0,35	+0,74%
Oi ON	0,67	+0,02	+3,08%
Weg ON	41,79	-0,42	-1,00%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Netwealth Active .	0,689	-0,001	-0,17%
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AB Discovery Valu.	18,97	+0,31	+1,66%
Societe Generale .	385,000	-4,900	-1,26%
KMI All Shares	45.693,08	+1.620,88	+3,68%
Eastspring Invest.	13,182	-0,003	-0,02%
Topdanmark Aktier.	246,090	-9,490	-3,71%