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Russell Investments Gss Active 90/10 Fund (LP65002291)

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25/06 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 84,96M

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Netwealth Investment Funds

ISIN: AU60NET00085

Classe de Ativo: Ações

Holdings LP65002291

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Netwealth Active High Growth Fund (LP65002291). Nossos dados do Netwealth Active High Growth Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,520	13,690	13,170
Ações	78,630	83,470	4,840
Título	3,960	3,960	0,000
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Outros	16,870	16,880	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,223	16,349
Índice Preço/Valor Contábil	2,184	2,126
Índice Preço/Vendas	1,738	1,869
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,946	9,264
Retorno com dividendos	2,750	3,261
Crescimento de lucros em 5 anos	9,863	8,985

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,400	20,670
Tecnologia	15,200	14,774
Saúde	10,870	10,179
Materiais Básicos	10,770	9,198
Consumo Cíclico	10,160	9,550
Industriais	8,640	9,015
Serviços de Comunicação	7,060	7,163
Imóveis	5,360	6,725
Consumo Não-Cíclico	4,880	5,043
Energia	3,980	5,164
Utilidades	1,690	2,952

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7,415

Nº de participações vendidas: 3,539

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Metrics Credit Partners Div Met Cr	-	3,98	-	-
Vanguard Intl Prpty Hdgd Secs Common Stock	-	3,66	-	-
Commonwealth	AU000000CBA7	2,30	184,750	-0,33%
Metrics Private Debt Fund Ii	-	2,13	-	-
Vanguard Glbl Infrstcture Hdgd Common Stock	-	2,04	-	-
Dexus Wholesale Property Ltd	AU3CB0230258	1,99	-	-
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	1,99	36,750	-2,08%
Nat. Aus. Bank	AU000000NAB4	1,55	39,360	+0,25%
Microsoft	US5949181045	1,44	497,25	+0,26%
H.R.L. Morrison + Co Limited	-	1,44	-	-

Principais fundos de ações por Netwealth Investments Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Netwealth Active Growth Fund		122,02M	2,74	7,73	5,94
	Netwealth International Equities In		1M	0,87	17,46	11,94

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Ibovespa Futuros	141.203	+123	+0,09%
US 500	6.193,9	-11,0	-0,18%
US 30	44.039,0	-55,8	-0,13%
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Bitcoin Futuro	107.630,0	-425,0	-0,39%
Índice Dólar	96,41	-0,63	-0,65%

Petróleo Brent	66,63	-0,17	-0,25%
Petróleo WTI	64,93	-0,18	-0,28%
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Açúcar NY nº11	16,19	-0,52	-3,11%

Dólar/BRL	5,4326	-0,0530	-0,97%
EUR/BRL	6,4021	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1785	-0,0003	-0,03%
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Casas Bahia ON	3,11	+0,03	+0,97%
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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,78	+0,43	+1,02%

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American Funds In.	9,53	-0,01	-0,10%
Quercus Lev	49,700	+0,180	+0,36%
Principal LifeTim.	12,54	+0,02	+0,16%
WERTGRUND WohnSel.	109,530	+0,030	+0,03%