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Russell Investments Gss Active 90/10 Fund (LP65002291)

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11/06 - Fechado. Moeda em AUD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 84,96M

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Netwealth Investment Funds

ISIN: AU60NET00085

Classe de Ativo: Ações

Holdings LP65002291

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Netwealth Active High Growth Fund (LP65002291). Nossos dados do Netwealth Active High Growth Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,990	20,850	18,860
Ações	84,080	91,650	7,570
Título	6,740	6,750	0,010
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	7,170	7,230	0,060

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,520	15,915
Índice Preço/Valor Contábil	2,015	2,064
Índice Preço/Vendas	1,593	1,805
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,839	8,661
Retorno com dividendos	3,466	3,631
Crescimento de lucros em 5 anos	9,277	8,837

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	18,790	20,285
Tecnologia	14,380	13,042
Materiais Básicos	13,830	10,772
Saúde	10,800	10,714
Consumo Cíclico	9,120	9,105
Industriais	8,220	9,503
Imóveis	7,420	7,203
Serviços de Comunicação	6,100	6,382
Consumo Não-Cíclico	5,180	5,250
Energia	5,060	6,053
Utilidades	1,110	2,500

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 8,077

Nº de participações vendidas: 4,925

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vanguard Intl Prpty Hdgd Secs Common Stock	-	4,19	-	-
Metrics Credit Partners Div Met Cr	-	3,62	-	-
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	3,23	43,090	-0,25%
Dexus Wholesale Property Ltd DXSWPL 4.75 16-Jun-20	AU3CB0230258	2,34	99,618	+0,04%
CSL	AU000000CSL8	2,14	289,10	+0,40%
Commonwealth	AU000000CBA7	1,85	125,310	-0,14%
Metrics Private Debt Fund Ii	-	1,83	-	-
Vanguard Australian Property Securities Index Fund	AU60VAN00048	1,77	1,047	-0,01%
Microsoft	US5949181045	1,67	442,57	+0,22%
Nat. Aus. Bank	AU000000NAB4	1,56	35,020	+0,03%

Principais fundos de ações por Netwealth Investments Limited

	Nome	Avaliação	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
	Netwealth Active Growth Fund		122,02M	4,03	3,68	6,36
	Netwealth International Equities In		1M	12,48	12,26	13,05

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Ibovespa Futuros	121.475	+75	+0,06%
US 500	5.430,1	-3,6	-0,07%
US 30	38.553,5	-93,6	-0,24%
S&P 500 VIX	12,66	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	65.920,0	-1.027,5	-1,53%
Índice Dólar	105,140	-0,047	-0,04%

Petróleo Brent	82,67	-0,08	-0,10%
Petróleo WTI	78,49	-0,13	-0,17%
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Soja Chicago	1.178,25	-10,75	-0,90%
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Açúcar NY nº11	19,36	-0,23	-1,17%

Dólar/BRL	5,3762	+0,0126	+0,23%
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CAD/BRL	3,9182	+0,0110	+0,28%

Petrobras PN	34,72	-0,74	-2,09%
Vale ON	60,62	-0,21	-0,35%
Casas Bahia ON	6,07	+0,07	+1,17%
Magazine Luiza ON	11,47	+0,25	+2,23%
IRB Brasil ON	31,82	-0,05	-0,16%
Oi ON	0,50	-0,01	-1,96%
Weg ON	38,94	+0,52	+1,35%

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