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New Capital Fund Lux - Cash M Eur (0P000134ZP)

Luxemburgo

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Dados históricos de New Capital Fund Lux Cash M EUR, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

96,390 -0,030 -0,03%

04/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 12,94M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: EFG Asset Management

ISIN: LU1011106215

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000134ZP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo New Capital Fund Lux Cash M EUR (0P000134ZP). Nossos dados do New Capital Fund Lux Cash M EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	39,620	40,430	0,810
Título	56,450	57,120	0,670
Conversíveis	3,920	3,920	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	46,832	28,748
Não alocado	38,763	31,621
Governo	13,426	35,683
Derivativo	0,861	0,472
Securitizado	0,118	5,698

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 23

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Td 24H Eur Bred Banque Populaire Sa 05/07/2022 15/06/2022 -0.6%	-	8,88	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 0.137%	XS1691349523	5,41	-	-
Wells Fargo & Company 2.625%	XS0817639924	5,15	-	-
Italy (Republic Of) 5.5%	IT0004848831	4,76	-	-
Engie SA 3%	FR0011261924	4,75	-	-
Volkswagen Financial Services AG 2.5%	XS2152058868	4,70	-	-
Banco Santander, S.A. 1.375%	XS1330948818	4,69	-	-
HSBC Bank PLC 1.202%	XS2229993832	4,65	-	-
BPCE SA 0.337%	FR0013323672	4,64	-	-
Swedbank AB (publ) 0.25%	XS1711933033	4,64	-	-

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US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
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Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

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Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
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Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
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Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
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American Century .	20,92	+0,17	+0,82%