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New Capital Fund Lux - Sovereign Plus Usd A (0P00000LO0)

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Dados históricos de New Capital Fund Lux Short Term Bonds A USD, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

160,140 -0,230 -0,14%

21/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 36,78M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: EFG Asset Management

ISIN: LU0148517476

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000LO0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo New Capital Fund Lux Short Term Bonds A USD (0P00000LO0). Nossos dados do New Capital Fund Lux Short Term Bonds A USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Não alocado	1,390	1,390	0,000
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Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	96,133	47,329
Corporativo	2,472	1,241
Não alocado	1,395	31,012

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 27

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 0.25%	-	7,57	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	7,49	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	7,06	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	6,61	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	6,46	-	-
United States Treasury Notes 2%	-	5,96	-	-
United States Treasury Notes 2.25%	-	5,39	-	-
United States Treasury Notes 0.75%	-	4,53	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	4,25	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 4%	XS1791937441	4,19	-	-

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
New Capital Fund .	160,140	-0,230	-0,14%
DWS Invest Global.	156,760	+1,260	+0,81%
JPMorgan Funds - .	178,270	+3,830	+2,20%
SURA Multiestrate.	2,526	+0,012	+0,48%
Brighthouse Funds.	71,630	+0,740	+1,04%
JPMorgans (Irelan.	30,91	+0,03	+0,10%
Northern Trust Em.	14,864	+0,166	+1,13%
China Southern Ca.	1,000	0,000	0,00%