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New China Sec Rotation Flex-config Bal A (519156)

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0,997 -0,004 -0,35%

11/07 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 267,65M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: New China Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

519156 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 519156. Você encontrará o preço de fechamento do fundo New China Sec Rotation Flex-config Bal A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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11.07.2025	0,997	0,997	1,000	0,997	-0,35%
10.07.2025	1,000	1,000	1,000	1,000	0,64%
09.07.2025	0,994	0,994	0,994	0,993	0,10%
08.07.2025	0,993	0,993	0,994	0,993	-0,07%
07.07.2025	0,994	0,994	0,994	0,992	0,14%
04.07.2025	0,992	0,992	0,992	0,987	0,58%
03.07.2025	0,987	0,987	0,987	0,986	0,05%
02.07.2025	0,986	0,986	0,986	0,986	0,49%
01.07.2025	0,981	0,981	0,981	0,973	0,81%
30.06.2025	0,973	0,973	0,974	0,973	-0,07%
27.06.2025	0,974	0,974	0,986	0,974	-1,25%
26.06.2025	0,986	0,986	0,986	0,984	0,18%
25.06.2025	0,984	0,984	0,984	0,984	0,54%
24.06.2025	0,979	0,979	0,979	0,979	0,79%
23.06.2025	0,971	0,971	0,971	0,971	0,44%
20.06.2025	0,967	0,967	0,967	0,967	0,50%
19.06.2025	0,962	0,962	0,968	0,962	-0,54%
18.06.2025	0,968	0,968	0,968	0,964	0,38%
17.06.2025	0,964	0,964	0,964	0,964	0,07%
16.06.2025	0,963	0,963	0,963	0,959	0,43%
13.06.2025	0,959	0,959	0,964	0,959	-0,55%
12.06.2025	0,964	0,964	0,964	0,962	0,25%

Alta: 1,000

Baixa: 0,959

Diferença: 0,041

Média: 0,979

Var%: 3,617

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