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New China Sec Rotation Flex-config Bal A (519156)

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0,997 -0,002 -0,22%

29/08 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 279,22M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: New China Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Informação
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Dados Históricos
Investimento

519156 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 519156. Você encontrará o preço de fechamento do fundo New China Sec Rotation Flex-config Bal A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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29.08.2025	0,997	0,997	0,997	0,997	-0,22%
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27.08.2025	0,999	0,999	1,015	0,999	-1,64%
26.08.2025	1,015	1,015	1,015	1,015	-0,08%
25.08.2025	1,016	1,016	1,016	1,009	0,69%
22.08.2025	1,009	1,009	1,009	1,009	-0,30%
21.08.2025	1,012	1,012	1,012	1,012	0,40%
20.08.2025	1,008	1,008	1,008	1,000	0,79%
19.08.2025	1,000	1,000	1,000	0,999	0,14%
18.08.2025	0,999	0,999	1,003	0,999	-0,38%
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13.08.2025	1,005	1,005	1,006	1,005	-0,08%
12.08.2025	1,006	1,006	1,006	1,006	0,23%
11.08.2025	1,004	1,004	1,005	1,004	-0,15%
08.08.2025	1,005	1,005	1,005	1,001	0,43%
07.08.2025	1,001	1,001	1,001	1,001	0,00%
06.08.2025	1,001	1,001	1,001	1,001	0,14%
05.08.2025	0,999	0,999	0,999	0,999	0,77%
04.08.2025	0,992	0,992	0,992	0,985	0,67%
01.08.2025	0,985	0,985	0,985	0,981	0,40%

Alta: 1,016

Baixa: 0,981

Diferença: 0,035

Média: 1,003

Var%: 1,630

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