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New China Sec Rotation Flex-Config Bal A (519156)

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07/11 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 256,11M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: New China Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

519156 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 519156. Você encontrará o preço de fechamento do fundo New China Sec Rotation Flex-Config Bal A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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07.11.2025	1,009	1,009	1,009	1,009	0,30%
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05.11.2025	0,995	0,995	0,995	0,989	0,59%
04.11.2025	0,989	0,989	0,989	0,989	-0,32%
03.11.2025	0,992	0,992	0,992	0,992	-0,12%
31.10.2025	0,993	0,993	0,994	0,993	-0,07%
30.10.2025	0,994	0,994	0,994	0,994	-0,80%
29.10.2025	1,002	1,002	1,002	0,993	0,94%
28.10.2025	0,993	0,993	0,993	0,993	-0,64%
27.10.2025	0,999	0,999	0,999	0,990	0,90%
24.10.2025	0,990	0,990	0,990	0,990	-0,20%
23.10.2025	0,992	0,992	0,992	0,992	0,28%
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21.10.2025	0,990	0,990	0,990	0,990	0,95%
20.10.2025	0,981	0,981	0,981	0,977	0,37%
17.10.2025	0,977	0,977	0,977	0,977	-1,56%
16.10.2025	0,993	0,993	0,998	0,993	-0,53%
15.10.2025	0,998	0,998	0,998	0,998	1,06%
14.10.2025	0,988	0,988	0,988	0,988	-0,06%
13.10.2025	0,988	0,988	0,997	0,988	-0,85%
10.10.2025	0,997	0,997	0,997	0,997	0,42%
09.10.2025	0,993	0,993	0,993	0,993	1,23%

Alta: 1,009

Baixa: 0,977

Diferença: 0,031

Média: 0,993

Var%: 2,876

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