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New China Sec Rotation Flex-config Bal A (519156)

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01/08 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 279,22M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: New China Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

519156 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 519156. Você encontrará o preço de fechamento do fundo New China Sec Rotation Flex-config Bal A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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01.08.2025	0,985	0,985	0,985	0,981	0,40%
31.07.2025	0,981	0,981	0,995	0,981	-1,41%
30.07.2025	0,995	0,995	0,995	0,992	0,37%
29.07.2025	0,992	0,992	0,997	0,992	-0,55%
28.07.2025	0,997	0,997	1,001	0,997	-0,40%
25.07.2025	1,001	1,001	1,005	1,001	-0,36%
24.07.2025	1,005	1,005	1,005	1,005	0,00%
23.07.2025	1,005	1,005	1,008	1,005	-0,36%
22.07.2025	1,008	1,008	1,008	1,005	0,32%
21.07.2025	1,005	1,005	1,005	0,997	0,78%
18.07.2025	0,997	0,997	0,997	0,997	0,62%
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10.07.2025	1,000	1,000	1,000	1,000	0,64%
09.07.2025	0,994	0,994	0,994	0,993	0,10%
08.07.2025	0,993	0,993	0,994	0,993	-0,07%
07.07.2025	0,994	0,994	0,994	0,992	0,14%
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03.07.2025	0,987	0,987	0,987	0,986	0,05%

Alta: 1,008

Baixa: 0,981

Diferença: 0,027

Média: 0,996

Var%: -0,081

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