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Baoying New Value Flexible-configuration Balance Fd A (000574)

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21/06 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,09B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Baoying Fund Mgmt Co., Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 000574

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Baoying New Value Flexible-Configuration Balance F (000574). Nossos dados do Baoying New Value Flexible-Configuration Balance F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	21,370	21,370
Ações	59,770	59,770
Outros	18,860	18,860

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,911	15,289
Índice Preço/Valor Contábil	1,642	1,987
Índice Preço/Vendas	0,924	1,398
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,738	8,259
Retorno com dividendos	3,570	3,622
Crescimento de lucros em 5 anos	17,937	15,095

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	33,010	17,081
Consumo Não-Cíclico	27,130	11,082
Consumo Cíclico	23,620	11,230
Materiais Básicos	11,780	15,371
Utilidades	4,420	4,702
Tecnologia	0,040	17,587
Saúde	0,010	8,508

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 113

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Midea Group A	CNE100001QQ5	9,38	64,88	+1,45%
Muyuan Foodstuff A	CNE100001RQ3	7,56	43,65	-0,59%
Zijin Mining A	CNE100000B24	5,08	17,47	+0,87%
Fuanna A	CNE100000JP4	4,73	10,04	-1,95%
Sany Heavy Industry	CNE000001F70	4,68	15,98	+0,25%
Inner Mongolia Yili	CNE000000JP5	4,00	25,97	+0,74%
Guangshen Railway	CNE000001Q44	3,70	3,19	-0,93%
Sinotruk Jinan Truck	CNE0000010Y1	3,63	14,36	-1,98%
Haid Group A	CNE100000HP8	3,21	46,95	-0,40%
COSCO Shipping	CNE100000601	2,85	15,63	-2,62%

Principais fundos de ações por Baoying Fund Mgmt Co., Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Baoying Advanced Industry Alloc	1,44B	11,03	6,09	-
Baoying Fruitful Income Alloc	961,55M	-7,99	-24,08	9,45
Baoying Medical&Hlth SHS Eq	938,56M	0,57	-11,32	-
Baoying Strategic Growth Stock Fund	883,15M	-6,45	-9,97	5,65
Baoying Core Advance Balance A	866,47M	-13,92	-15,73	7,27

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