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Baoying New Value Flexible-configuration Balance Fd A (000574)

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19/09 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,05B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Baoying Fund Mgmt Co., Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 000574

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Baoying New Value Flexible-Configuration Balance F (000574). Nossos dados do Baoying New Value Flexible-Configuration Balance F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,570	11,570	0,000
Ações	93,590	93,590	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,833	16,416
Índice Preço/Valor Contábil	2,497	1,908
Índice Preço/Vendas	2,068	1,670
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,421	9,078
Retorno com dividendos	6,433	3,716
Crescimento de lucros em 5 anos	6,151	11,921

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	45,160	10,056
Consumo Cíclico	17,510	11,143
Utilidades	16,830	5,458
Industriais	12,790	18,493
Saúde	5,470	6,649
Energia	2,230	6,243
Materiais Básicos	0,010	18,013
Tecnologia	0,010	15,113

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 54

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	9,83	1.453,35	-1,00%
Guangshen Railway	CNE000001Q44	9,60	3,35	+1,52%
SDIC Power	CNE000000JM2	7,55	13,06	-1,66%
Sichuan Chuantou Energy	CNE000000BQ0	7,12	14,15	-1,32%
Shanxi Xinghuacun Fen Wine	CNE000000DH5	7,03	196,00	-2,00%
Midea Group A	CNE100001QQ5	6,16	73,26	-1,47%
Wuliangye A	CNE000000VQ8	5,64	122,50	-1,27%
Qingdao Haier	CNE000000CG9	5,29	25,70	-2,36%
Chongqing Brewery	CNE000000TL3	5,23	54,10	-1,06%
Shenzhen Mindray Bio-Medical	CNE100003G67	5,12	237,15	+0,91%

Principais fundos de ações por Baoying Fund Mgmt Co., Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Baoying Strategic Growth Stock Fund	1,14B	92,14	20,47	8,84
Baoying Tech 30 Flexible Alloc Fd	1,04B	86,65	17,52	15,29
Baoying Atficil Intllige Theme Eq A	982,86M	46,19	11,13	-
Baoying Medical&Hlth SHS Eq	865,96M	68,70	15,91	-
Baoying Resource Selected Stock	832,12M	56,39	2,21	2,91

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US 30	46.386,3	+71,7	+0,15%
S&P 500 VIX	15,93	+0,48	+3,11%
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Índice Dólar	96,977	-0,293	-0,30%

Petróleo Brent	66,40	-0,28	-0,42%
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EUR/Dólar	1,1795	+0,0049	+0,42%
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