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Baoying New Value Flexible-configuration Balance Fd A (000574)

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29/08 - Dados em Atraso. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,05B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Baoying Fund Mgmt Co., Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 000574

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Baoying New Value Flexible-Configuration Balance F (000574). Nossos dados do Baoying New Value Flexible-Configuration Balance F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	62,100	62,100	0,000
Ações	38,410	38,410	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,821	14,394
Índice Preço/Valor Contábil	2,093	1,755
Índice Preço/Vendas	1,019	1,401
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,386	8,723
Retorno com dividendos	4,821	3,374
Crescimento de lucros em 5 anos	4,119	10,502

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	39,780	19,804
Consumo Não-Cíclico	34,190	10,034
Consumo Cíclico	20,730	12,275
Energia	2,730	8,156
Materiais Básicos	2,530	16,014
Tecnologia	0,030	13,641
Serviços de Comunicação	0,010	4,546

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 43

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Guangshen Railway	CNE000001Q44	9,43	3,36	+4,67%
Sinotruk Jinan Truck	CNE0000010Y1	5,84	17,93	-1,16%
Fuanna A	CNE100000JP4	4,86	7,29	-0,68%
Muyuan Foodstuff A	CNE100001RQ3	4,23	54,02	-1,71%
Inner Mongolia Yili	CNE000000JP5	4,15	28,28	-1,01%
Midea Group A	CNE100001QQ5	3,10	74,45	+1,00%
Chongqing Brewery	CNE000000TL3	3,06	55,09	-0,61%
Chongqing Fuling Zhacai	CNE100000WX1	1,70	13,35	-0,08%
China Oilfield A	CNE100000759	1,05	14,00	-0,07%
Nanjing Iron & Steel	CNE0000014Q9	0,97	4,76	-0,42%

Principais fundos de ações por Baoying Fund Mgmt Co., Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Baoying Strategic Growth Stock Fund	1,14B	44,16	7,22	3,36
Baoying Tech 30 Flexible Alloc Fd	1,04B	38,98	3,96	9,34
Baoying Atficil Intllige Theme Eq A	982,86M	20,93	1,92	-
Baoying Medical&Hlth SHS Eq	865,96M	68,70	15,86	-
Baoying Resource Selected Stock	832,12M	23,50	-8,68	-1,72

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US 30	45.542,0	-2,9	-0,01%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	107.885,00	-890,00	-0,82%
Índice Dólar	97,630	-0,060	-0,06%

Petróleo Brent	67,22	-0,26	-0,39%
Petróleo WTI	63,77	-0,24	-0,37%
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EUR/Dólar	1,1710	+0,0024	+0,21%
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