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Baoying New Value Flexible-configuration Balance Fd A (000574)

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3,122 -0,004 -0,13%

06/06 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,33B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Baoying Fund Mgmt Co., Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 000574

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Baoying New Value Flexible-Configuration Balance F (000574). Nossos dados do Baoying New Value Flexible-Configuration Balance F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	62,100	62,100	0,000
Ações	38,410	38,410	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,821	16,072
Índice Preço/Valor Contábil	2,093	1,921
Índice Preço/Vendas	1,019	1,487
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,386	9,276
Retorno com dividendos	4,821	3,113
Crescimento de lucros em 5 anos	4,119	11,703

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	39,780	18,164
Consumo Não-Cíclico	34,190	11,060
Consumo Cíclico	20,730	12,653
Energia	2,730	7,772
Materiais Básicos	2,530	15,719
Tecnologia	0,030	17,751
Serviços de Comunicação	0,010	5,002

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 43

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Guangshen Railway	CNE000001Q44	9,43	2,98	-0,67%
Sinotruk Jinan Truck	CNE0000010Y1	5,84	17,76	-0,73%
Fuanna A	CNE100000JP4	4,86	8,41	+0,48%
Muyuan Foodstuff A	CNE100001RQ3	4,23	41,14	+0,83%
Inner Mongolia Yili	CNE000000JP5	4,15	28,66	-5,10%
Midea Group A	CNE100001QQ5	3,10	75,70	+0,60%
Chongqing Brewery	CNE000000TL3	3,06	57,95	-1,36%
Chongqing Fuling Zhacai	CNE100000WX1	1,70	13,14	-0,38%
China Oilfield A	CNE100000759	1,05	13,60	+0,67%
Nanjing Iron & Steel	CNE0000014Q9	0,97	4,17	+0,72%

Principais fundos de ações por Baoying Fund Mgmt Co., Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Baoying Medical&Hlth SHS Eq	1,33B	36,20	10,75	-
Baoying Strategic Growth Stock Fund	1,05B	6,94	2,35	-4,13
Baoying Atficil Intllige Theme Eq A	1,03B	-0,92	-0,70	-
Baoying Tech 30 Flexible Alloc Fd	955,49M	4,45	-1,38	1,38
Baoying Advanced Industry Alloc	860,19M	-0,81	6,53	-

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
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US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
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Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
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Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

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STANLIB Global Ba.	6,628	-0,012	-0,18%
MFS Value I	50,93	+0,40	+0,79%