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Ci Global Investments Riaif Icav -nfb Global Balanced Fund Of Funds Class B (usd) Acc (0P0000ZGP8)

Irlanda

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19/07 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 93,51M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Sanlam Asset Management (Ireland) Limited

ISIN: IE00B9276J24

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ZGP8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NFB Global Balanced Fund of Funds Class B USD Acc (0P0000ZGP8). Nossos dados do NFB Global Balanced Fund of Funds Class B USD Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,710	8,170	0,460
Ações	63,970	63,970	0,000
Título	28,180	28,180	0,000
Conversíveis	0,060	0,060	0,000
Outros	0,080	0,080	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,113	15,937
Índice Preço/Valor Contábil	2,728	2,136
Índice Preço/Vendas	2,180	1,638
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,661	9,593
Retorno com dividendos	2,166	2,542
Crescimento de lucros em 5 anos	10,325	11,001

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,430	18,394
Serviços Financeiros	13,970	15,577
Saúde	11,230	10,548
Industriais	9,880	11,038
Consumo Cíclico	9,540	10,975
Serviços de Comunicação	7,410	7,418
Imóveis	7,290	5,976
Consumo Não-Cíclico	6,160	7,404
Energia	4,200	4,922
Materiais Básicos	3,450	5,087
Utilidades	2,440	3,239

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 14

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares $ Floating Rate Bond UCITS Acc USD	IE00BDFGJ627	16,71	107,30	0,00%
BlackRock Global Index Funds - BlackRock World Equ	LU0836515477	15,57	332,500	-1,10%
SPDR MSCI World UCITS	IE00BFY0GT14	15,14	37,65	+0,41%
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	15,12	103,17	+0,46%
BlackRock Index Selection Fund Developed World Ind	IE00B62WG306	15,06	34,478	-0,73%
iShares $ Ultrashort Bond UCITS USD Acc	IE00BGCSB447	7,37	5,84	-0,02%
iShares $ TIPS 0-5 Dist Share Class	IE00BDQYWQ65	6,48	4,99	-0,07%
iShares Developed Markets Property Yield UCITS	IE00B1FZS350	3,39	1.813,5	+0,89%
PIMCO GIS Dynamic Bd Investor Acc	IE00B3MQX419	0,00	-	-

Principais fundos de ações por Thornbridge Investment Management LLP

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	IE000K0QF2I3		1,13B	9,96	10,87	-
	IE000I5D3NE3		1,13B	10,02	11,20	-

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US 30	40.420,2	+132,7	+0,33%
S&P 500 VIX	14,90	-1,62	-9,81%
Bitcoin Futuro	67.770,0	-610,0	-0,89%
Índice Dólar	104,057	-0,055	-0,05%

Petróleo Brent	82,34	-0,29	-0,35%
Petróleo WTI	78,32	-0,32	-0,41%
Café Contrato C	243,08	+4,88	+2,05%
Soja Chicago	1.118,50	+21,50	+1,96%
Cacau NY	8.264,00	+575,00	+7,48%
Ouro	2.398,30	-0,80	-0,03%
Açúcar NY nº11	18,31	-0,35	-1,88%

Dólar/BRL	5,5743	-0,0209	-0,37%
EUR/BRL	6,0685	+0,0337	+0,56%
EUR/Dólar	1,0887	+0,0010	+0,09%
Dólar/JPY	157,10	-0,38	-0,24%
GBP/Dólar	1,2924	+0,0005	+0,04%
GBP/BRL	7,2040	-0,0299	-0,41%
CAD/BRL	4,0525	+0,0140	+0,35%

Petrobras PN	37,92	-0,77	-1,99%
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Casas Bahia ON	4,84	-0,11	-2,22%
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IRB Brasil ON	30,83	+0,84	+2,80%
Oi ON	4,42	+0,03	+0,68%
Weg ON	47,02	-0,27	-0,57%

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