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Ci Global Investments Riaif Icav -nfb Global Balanced Fund Of Funds Class B (usd) Acc (0P0000ZGP8)

Irlanda

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22,089 -0,024 -0,11%

30/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 139,29M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Sanlam Asset Management (Ireland) Limited

ISIN: IE00B9276J24

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ZGP8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NFB Global Balanced Fund of Funds Class B USD Acc (0P0000ZGP8). Nossos dados do NFB Global Balanced Fund of Funds Class B USD Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,050	12,120	5,070
Ações	63,840	63,840	0,000
Título	28,980	28,980	0,000
Conversíveis	0,040	0,040	0,000
Outros	0,080	0,080	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,879	17,006
Índice Preço/Valor Contábil	2,756	2,392
Índice Preço/Vendas	2,333	1,850
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,546	10,376
Retorno com dividendos	2,235	2,347
Crescimento de lucros em 5 anos	9,657	9,961

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,070	20,744
Serviços Financeiros	15,520	16,239
Saúde	10,290	10,236
Imóveis	9,800	4,965
Industriais	9,360	10,620
Consumo Cíclico	9,210	10,861
Serviços de Comunicação	7,490	8,319
Consumo Não-Cíclico	5,950	7,099
Energia	3,840	4,118
Materiais Básicos	2,910	4,526
Utilidades	2,550	3,031

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 31

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares $ Floating Rate Bond UCITS Acc USD	IE00BDFGJ627	16,03	118,30	-0,37%
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	14,89	120,16	0,00%
SPDR MSCI World UCITS	IE00BFY0GT14	14,88	43,83	-0,14%
BlackRock Global Index Funds - BlackRock World Equ	LU0836515477	14,62	386,150	-0,38%
BlackRock Index Selection Fund Developed World Ind	IE00B62WG306	14,56	40,257	-0,17%
iShares $ Ultrashort Bond UCITS USD Acc	IE00BGCSB447	8,53	6,15	0,05%
iShares $ TIPS 0-5 Dist Share Class	IE00BDQYWQ65	7,79	5,01	-0,16%
iShares Developed Markets Property Yield UCITS	IE00B1FZS350	5,03	1.794,0	-0,97%

Principais fundos de ações por Ci Global Fund Managers ICC Ltd

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	IE000K0QF2I3		1,42B	5,44	23,96	-
	IE000I5D3NE3		1,42B	5,59	24,33	-

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Ibovespa	133.287	-703	-0,52%
Ibovespa Futuros	133.825	-730	-0,54%
US 500	6.399,8	+36,9	+0,58%
US 30	44.477,6	+16,3	+0,04%
S&P 500 VIX	15,40	-0,08	-0,52%
Bitcoin Futuro	119.215,0	+1.410,0	+1,20%
Índice Dólar	99,722	+0,136	+0,14%

Petróleo Brent	71,51	-0,96	-1,32%
Petróleo WTI	69,11	-0,89	-1,27%
Café Contrato C	296,13	+2,73	+0,93%
Soja Chicago	969,88	-5,13	-0,53%
Cacau NY	8.440,00	+248,00	+3,03%
Ouro	3.345,52	-7,28	-0,22%
Açúcar NY nº11	16,31	-0,14	-0,85%

Dólar/BRL	5,5880	+0,0189	+0,34%
EUR/BRL	6,3898	+0,0325	+0,51%
EUR/Dólar	1,1428	+0,0024	+0,21%
Dólar/JPY	150,74	+1,26	+0,84%
GBP/Dólar	1,3236	+0,0001	+0,01%
GBP/BRL	7,3930	+0,0223	+0,30%
CAD/BRL	4,0356	+0,0070	+0,17%

Petrobras PN	32,64	-0,13	-0,40%
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Casas Bahia ON	3,12	-0,05	-1,58%
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Oi ON	0,53	+0,01	+1,92%
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MFS Meridian Fund.	9,150	0,000	0,00%
PIPP_u	10,02	0,00	0,00%
002178	7,39	-0,01	-0,14%
NFB Global Balanc.	22,089	-0,024	-0,11%