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Nikko Global Coco Bond Fund Unhedged Dividend 1 Month (0P000148Z8)
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05/08 - Fechado. Moeda em JPY
- Classificação da Morningstar:
- Total de ativos: 32,8B
Tipo:
Fundo
Mercado:
Japão
Emissor:
Nikko Asset Management Co Ltd
ISIN:
JP90C000AU21
Classe de Ativo:
Título
Nikko Global CoCo Bond Fund UnHedged
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- Informação
- Perfil
- Dados Históricos
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0P000148Z8 - Dados Históricos
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000148Z8. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Nikko Global Coco Bond Fund Unhedged Dividend 1 Month para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
| Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var% |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.08.2025 | 11.035,000 | 11.035,000 | 11.090,000 | 11.035,000 | -0,50% |
| 04.08.2025 | 11.090,000 | 11.090,000 | 11.211,000 | 11.090,000 | -1,08% |
| 01.08.2025 | 11.211,000 | 11.211,000 | 11.211,000 | 11.116,000 | 0,85% |
| 31.07.2025 | 11.116,000 | 11.116,000 | 11.116,000 | 11.116,000 | 0,08% |
| 30.07.2025 | 11.107,000 | 11.107,000 | 11.107,000 | 11.107,000 | -0,44% |
| 29.07.2025 | 11.156,000 | 11.156,000 | 11.156,000 | 11.147,000 | 0,08% |
| 28.07.2025 | 11.147,000 | 11.147,000 | 11.147,000 | 11.147,000 | 0,33% |
| 25.07.2025 | 11.110,000 | 11.110,000 | 11.110,000 | 11.051,000 | 0,53% |
| 24.07.2025 | 11.051,000 | 11.051,000 | 11.051,000 | 11.051,000 | 0,23% |
| 23.07.2025 | 11.026,000 | 11.026,000 | 11.079,000 | 11.026,000 | -0,48% |
| 22.07.2025 | 11.079,000 | 11.079,000 | 11.079,000 | 11.079,000 | 0,12% |
| 18.07.2025 | 11.066,000 | 11.066,000 | 11.066,000 | 11.066,000 | 0,00% |
| 17.07.2025 | 11.066,000 | 11.066,000 | 11.171,000 | 11.066,000 | -0,94% |
| 16.07.2025 | 11.171,000 | 11.171,000 | 11.171,000 | 11.171,000 | 0,49% |
| 15.07.2025 | 11.116,000 | 11.116,000 | 11.132,000 | 11.116,000 | -0,14% |
| 14.07.2025 | 11.132,000 | 11.132,000 | 11.132,000 | 11.132,000 | 0,56% |
| 11.07.2025 | 11.070,000 | 11.070,000 | 11.077,000 | 11.070,000 | -0,06% |
| 10.07.2025 | 11.077,000 | 11.077,000 | 11.087,000 | 11.077,000 | -0,09% |
| 09.07.2025 | 11.087,000 | 11.087,000 | 11.087,000 | 11.040,000 | 0,43% |
| 08.07.2025 | 11.040,000 | 11.040,000 | 11.040,000 | 11.040,000 | 0,44% |
| 07.07.2025 | 10.992,000 | 10.992,000 | 10.992,000 | 10.992,000 | -0,01% |
| Alta: 11.211,000 | Baixa: 10.992,000 | Diferença: 219,000 | Média: 11.092,619 | Var%: 0,382 |
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