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Nikko World Asset Trichotomy Fund Dividend 1 Month (0P0000A01X)

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27/06 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 36,9B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Nikko Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0003UQ9

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000A01X

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Nikko World Asset 3 Way Fund Dividend 1 Month (0P0000A01X). Nossos dados do Nikko World Asset 3 Way Fund Dividend 1 Month incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,100	2,100	0,000
Ações	65,630	65,630	0,000
Título	32,110	32,120	0,010
Preferenciais	0,050	0,050	0,000
Outros	0,120	0,140	0,020

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,264	16,907
Índice Preço/Valor Contábil	1,576	1,703
Índice Preço/Vendas	2,088	1,921
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,456	9,947
Retorno com dividendos	3,323	3,088
Crescimento de lucros em 5 anos	8,931	10,181

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	48,910	26,014
Tecnologia	11,150	14,710
Industriais	8,920	12,696
Serviços Financeiros	7,420	12,259
Consumo Cíclico	6,380	9,799
Saúde	5,160	7,453
Serviços de Comunicação	4,300	5,720
Consumo Não-Cíclico	3,160	6,317
Materiais Básicos	2,160	4,402
Energia	1,340	2,885
Utilidades	1,110	2,080

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Nikko Foreign EqIdx MSCI-KOKUSAI(NHdg)MF	-	17,57	-	-
Nikko Overseas REIT Index (N Hdg) Mother	-	16,77	-	-
Nikko Japan Equity Index TOPIX Mother	-	16,75	-	-
Nikko Foreign Bond Index (N Hedged) MF	-	16,66	-	-
Nikko Japan Bond Index Mother Fund	-	15,81	-	-
Nikko Japan REIT Index J-REIT Mother	-	15,30	-	-

Principais fundos de ações por Nikko Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Nikko Global Robotics Equity Div 2Y	543,67B	-0,17	17,88	-
Nikko Global Robotics Equity Div 1Y	430,82B	0,01	17,99	-
JP90C000HUK6	380,01B	5,98	9,07	-
JP90C000KGL7	314,9B	8,44	17,88	-
Nikko Index Fund 225	300,17B	-4,17	13,24	7,79

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Ibovespa	136.866	-248	-0,18%
Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Nikko World Asset.	12.024,000	+37,000	+0,31%
Zhong Ou Mingrui .	2,140	+0,016	+0,74%
E Fd CSI300 Healt.	0,897	0,000	0,00%
Jupiter Global Fu.	9,180	0,000	0,00%
CHOM CAPITAL Acti.	213,790	+0,940	+0,44%
PortfolioMetrix B.	1,434	-0,022	-1,48%
Satrix MSCI EM Fe.	6.924	+9	+0,13%
ANZ OA Inv-Invest.	1,125	0,000	0,00%