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Nissay Ai Related Equity Fund Unhedged (0P000198RS)

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02/09 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 111,8B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Nissay Asset Management Corporation

ISIN: JP90C000E719

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000198RS - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000198RS. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Nissay Ai Related Equity Fund Unhedged para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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02.09.2025	48.156,000	48.156,000	48.158,000	48.156,000	-0,00%
01.09.2025	48.158,000	48.158,000	49.351,000	48.158,000	-2,42%
29.08.2025	49.351,000	49.351,000	49.351,000	48.764,000	1,20%
28.08.2025	48.764,000	48.764,000	48.764,000	48.764,000	0,78%
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19.08.2025	49.081,000	49.081,000	49.081,000	48.520,000	1,16%
18.08.2025	48.520,000	48.520,000	48.650,000	48.520,000	-0,27%
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04.08.2025	47.353,000	47.353,000	49.313,000	47.353,000	-3,97%

Alta: 49.363,000

Baixa: 47.353,000

Diferença: 2.010,000

Média: 48.357,905

Var%: -2,346

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Fondo Mutuo Princ.	4.616,495	-87,560	-1,86%
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FTSE Emerging inc.	3.209,57	-9,75	-0,30%
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