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Nissay Short Term India Bond Fund Dividend 1 Month (0P00013Z0Z)

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18/07 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 13,93B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Nissay Asset Management Corporation

ISIN: JP90C000AT16

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00013Z0Z

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Nissay Short Term India Bond Fund Dividend 1 Month (0P00013Z0Z). Nossos dados do Nissay Short Term India Bond Fund Dividend 1 Month incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,810	11,830	0,020
Título	88,190	88,190	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	55,995	66,999
Corporativo	32,192	39,480
Não alocado	11,813	9,979

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1

Nº de participações vendidas: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Nissay Short Term India Bond Mother	-	100,02	-	-

Principais fundos de títulos por Nissay Asset Management Corporation

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Nissay Putnam Income Open	56,1B	-5,22	3,90	2,67
NS Foreign Bond	29,71B	-3,01	4,88	2,25
Nissay Japan Income Open	24,35B	-0,99	-0,79	-0,13
Nissay High Interest Country Bond	17,75B	-0,77	4,28	1,63
Nissay DC Nissay Domestic Bond	10,21B	-2,55	-2,61	-0,60

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Açúcar NY nº11	16,25	-0,12	-0,73%

Dólar/BRL	5,5671	-0,0119	-0,21%
EUR/BRL	6,5147	+0,0085	+0,13%
EUR/Dólar	1,1699	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,22	-0,18	-0,12%
GBP/Dólar	1,3479	-0,0010	-0,07%
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CAD/BRL	4,0685	+0,0026	+0,06%

Petrobras PN	31,05	+0,06	+0,19%
Vale ON	56,05	+1,49	+2,73%
Casas Bahia ON	2,95	-0,07	-2,32%
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