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Nk Fundo De Investimento Multimercado - Credito Privado Investimento No Exterior (0P00015ZAQ)

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01/09 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,17M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: CFO Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRNKCPCTF004

S/N: 22.150.427/0001-09

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00015ZAQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NK FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CREDITO PR (0P00015ZAQ). Nossos dados do NK FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CREDITO PR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,580	2,160	0,580
Título	96,260	96,260	0,000
Outros	2,150	2,150	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	4,605	10,566
Índice Preço/Valor Contábil	0,794	1,381
Índice Preço/Vendas	1,010	1,520
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,804	11,546
Retorno com dividendos	10,645	5,769
Crescimento de lucros em 5 anos	5,522	13,542

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	76,440	5,589
Utilidades	20,000	41,598
Materiais Básicos	3,560	22,535

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 6

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bradesco TPF Simples FI RF	-	88,98	-	-
Tesouro Selic Março 2026	BRSTNCLF1RE0	6,98	16.152,770	+0,05%
Julius Baer Alcç C E 180 FIC FIFM C Priv	-	2,50	-	-
Julius Vic CPHY FIC FIM C Priv	-	1,22	-	-

Outros principais fundos por Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
HEMATITA - FIM CREDITO PRIVADO IE	2,17B	-0,64	8,82	7,87
CFO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMEN	1,15B	4,83	14,31	11,92
VIC MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIME	561,76M	0,47	8,04	10,57
VIC PREV FUNDO DE INVESTIMENTO REND	438,26M	1,85	12,21	9,20
VIC PREV PORTFOLIO FUNDO DE INVESTI	250,06M	2,94	8,08	8,94

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Ibovespa Futuros	141.884	-606	-0,43%
US 500	6.451,3	+3,0	+0,05%
US 30	45.202,5	-68,4	-0,15%
S&P 500 VIX	16,35	-0,82	-4,78%
Bitcoin Futuro	112.217,5	-652,5	-0,58%
Índice Dólar	98,114	+0,022	+0,02%

Petróleo Brent	67,38	-0,01	-0,01%
Petróleo WTI	63,73	-0,24	-0,38%
Café Contrato C	372,95	+2,60	+0,70%
Soja Chicago	1.030,38	-1,38	-0,13%
Cacau NY	7.671,00	+125,00	+1,66%
Ouro	3.609,77	-25,73	-0,71%
Açúcar NY nº11	16,05	-0,10	-0,62%

Dólar/BRL	5,4516	-0,0134	-0,25%
EUR/BRL	6,3533	-0,0040	-0,06%
EUR/Dólar	1,1660	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	148,03	-0,07	-0,05%
GBP/Dólar	1,3440	-0,0004	-0,03%
GBP/BRL	7,3235	-0,0052	-0,07%
CAD/BRL	3,9509	-0,0006	-0,01%

Petrobras PN	31,06	-0,27	-0,86%
Vale ON	55,60	+0,21	+0,38%
Casas Bahia ON	4,90	+0,06	+1,24%
Magazine Luiza ON	8,22	+0,07	+0,86%
IRB Brasil ON	45,85	-1,05	-2,24%
Oi ON	0,55	+0,01	+1,85%
Weg ON	37,85	+0,17	+0,45%

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WLFC	144,11	-1,09	-0,75%
BRADESCO FUNDO DE.	1,448	0,000	0,00%
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