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Goldman Sachs Dynamic Mix Fund Ii (nl) P (0P00000FVZ)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 115,47M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: NN Investment Partners BV

ISIN: NL0000293157

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000FVZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN Dynamic Mix Fund II - P (0P00000FVZ). Nossos dados do NN Dynamic Mix Fund II - P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,460	5,710	3,250
Ações	24,520	24,710	0,190
Título	66,500	72,300	5,800
Conversíveis	1,100	1,100	0,000
Outros	5,400	5,410	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,480	16,442
Índice Preço/Valor Contábil	3,337	2,474
Índice Preço/Vendas	2,283	1,811
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,162	10,480
Retorno com dividendos	1,857	2,554
Crescimento de lucros em 5 anos	11,532	10,506

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	28,960	20,971
Serviços Financeiros	17,220	17,073
Saúde	12,470	12,019
Industriais	10,040	11,658
Consumo Cíclico	9,680	11,200
Serviços de Comunicação	8,000	7,058
Consumo Não-Cíclico	6,790	7,211
Materiais Básicos	3,840	4,998
Imóveis	1,830	3,999
Utilidades	1,170	3,383

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 223

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GS Enh Index Sust NA Equity Fund (NL) Z	NL0015602418	13,87	-	-
GS EUR SusCred-I Cap EUR	LU1106537605	10,01	-	-
GS Sov Green Bond-I Cap EUR	LU2280235313	9,26	-	-
Euro Credit Fund (NL) D	NL0013040413	7,58	-	-
Goldman Sachs Green Bond-I Cap EUR	LU1365052627	6,33	-	-
GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EUR	LU1922482994	5,58	-	-
GS Duurzaam Aandelen Fonds (NL) Z	NL0010760013	4,46	-	-
GS Enh Index Sust EM Equity Fund (NL) Z	NL0010623328	3,24	-	-
Enh Index Sust Paris Align Eq Fd (NL) Z	NL0015000NH7	2,98	-	-
GS Europ EnhIn SusEQ-I Cap EUR	LU2037300550	1,88	-	-

Principais fundos de ações por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN Duurzaam Aandelen Fonds P	699,83M	17,72	3,20	11,97
NL0006311805	697,79M	2,77	13,72	10,25
NL0000289858	422,02M	18,38	7,25	8,28
NN Dynamic Mix Fund IV P	299,57M	17,11	3,78	7,48
NN Europe Fund P	260,59M	11,26	5,03	7,73

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Ibovespa Futuros	131.765	+782	+0,60%
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US 30	42.039,5	+49,5	+0,12%
S&P 500 VIX	21,77	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	85.607,5	-12,5	-0,01%
Índice Dólar	103,92	+0,03	+0,03%

Petróleo Brent	74,49	+0,08	+0,11%
Petróleo WTI	71,20	+0,07	+0,10%
Café Contrato C	389,35	+9,60	+2,53%
Soja Chicago	1.031,25	-1,50	-0,15%
Cacau NY	8.327,00	+425,00	+5,38%
Ouro	3.144,87	-3,68	-0,12%
Açúcar NY nº11	19,36	+0,50	+2,65%

Dólar/BRL	5,6838	-0,0209	-0,37%
EUR/BRL	6,1350	-0,0340	-0,55%
EUR/Dólar	1,0798	-0,0017	-0,16%
Dólar/JPY	149,83	-0,18	-0,12%
GBP/Dólar	1,2927	+0,0009	+0,07%
GBP/BRL	7,3422	-0,0266	-0,36%
CAD/BRL	3,9735	+0,0090	+0,23%

Petrobras PN	37,30	+0,14	+0,38%
Vale ON	57,19	+0,49	+0,86%
Casas Bahia ON	9,30	+0,31	+3,45%
Magazine Luiza ON	10,45	+0,30	+2,96%
IRB Brasil ON	52,01	+0,75	+1,46%
Oi ON	0,99	-0,01	-1,00%
Weg ON	45,35	+0,07	+0,15%

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Guinness Global M.	38,706	-0,080	-0,21%
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