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Goldman Sachs Dynamic Mix Fund Ii (nl) P (0P00000FVZ)

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20/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 122,51M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: NN Investment Partners BV

ISIN: NL0000293157

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000FVZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN Dynamic Mix Fund II - P (0P00000FVZ). Nossos dados do NN Dynamic Mix Fund II - P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,210	7,020	2,810
Ações	24,740	24,750	0,010
Título	65,160	71,160	6,000
Conversíveis	1,030	1,030	0,000
Outros	4,870	4,930	0,060

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,821	16,225
Índice Preço/Valor Contábil	3,395	2,453
Índice Preço/Vendas	2,313	1,779
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,461	10,349
Retorno com dividendos	1,801	2,589
Crescimento de lucros em 5 anos	11,776	11,031

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	28,510	20,688
Serviços Financeiros	16,970	16,419
Saúde	12,890	12,459
Industriais	9,970	11,697
Consumo Cíclico	9,750	10,944
Serviços de Comunicação	7,940	6,825
Consumo Não-Cíclico	7,110	7,441
Materiais Básicos	3,940	5,266
Imóveis	1,830	4,144
Utilidades	0,980	3,528
Energia	0,100	3,683

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 224

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GS Enh Index Sust NA Equity Fund (NL) Z	NL0015602418	13,71	-	-
GS EUR SusCred-I Cap EUR	LU1106537605	9,86	-	-
GS Sov Green Bond-I Cap EUR	LU2280235313	9,18	-	-
Euro Credit Fund (NL) D	NL0013040413	7,46	-	-
Goldman Sachs Green Bond-I Cap EUR	LU1365052627	6,26	-	-
GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EUR	LU1922482994	5,55	-	-
GS Duurzaam Aandelen Fonds (NL) Z	NL0010760013	4,51	-	-
GS Enh Index Sust EM Equity Fund (NL) Z	NL0010623328	3,28	-	-
Enh Index Sust Paris Align Eq Fd (NL) Z	NL0015000NH7	2,97	-	-
GS Europ EnhIn SusEQ-I Cap EUR	LU2037300550	1,91	-	-

Principais fundos de ações por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN Duurzaam Aandelen Fonds P	855,07M	17,91	3,31	12,12
NL0006311805	776,65M	22,44	9,74	10,48
NL0006311847	116,26M	8,41	-0,91	4,07
NL0000289858	441,48M	15,37	7,78	8,44
NN Dynamic Mix Fund IV P	322,67M	17,81	4,32	7,64

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Ibovespa Futuros	123.723	+690	+0,56%
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US 30	42.830,5	+488,3	+1,15%
S&P 500 VIX	18,36	-5,73	-23,79%
Bitcoin Futuro	97.775,0	-855,0	-0,88%
Índice Dólar	107,35	-0,80	-0,74%

Petróleo Brent	72,56	+0,06	+0,08%
Petróleo WTI	69,46	+0,08	+0,12%
Café Contrato C	325,00	+1,25	+0,39%
Soja Chicago	974,50	+11,50	+1,19%
Cacau NY	11.868,00	-239,00	-1,97%
Ouro	2.645,10	+37,00	+1,42%
Açúcar NY nº11	19,51	+0,11	+0,57%

Dólar/BRL	6,0853	-0,0685	-1,14%
EUR/BRL	6,3464	-0,0312	-0,47%
EUR/Dólar	1,0429	+0,0067	+0,97%
Dólar/JPY	156,41	-1,02	-0,65%
GBP/Dólar	1,2569	+0,0070	+0,80%
GBP/BRL	7,6486	-0,0437	-0,52%
CAD/BRL	4,2338	-0,0399	-0,94%

Petrobras PN	36,85	-0,31	-0,83%
Vale ON	54,62	+0,85	+1,58%
Casas Bahia ON	3,11	+0,08	+2,64%
Magazine Luiza ON	7,30	+0,17	+2,38%
IRB Brasil ON	37,59	+0,10	+0,27%
Oi ON	1,35	+0,02	+1,50%
Weg ON	55,54	-0,92	-1,63%

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	NN Dynamic Mix Fu.	36,560	-0,100	-0,27%