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Goldman Sachs Dynamic Mix Fund Ii (nl) P (0P00000FVZ)

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23/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 111,92M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: NN Investment Partners BV

ISIN: NL0000293157

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000FVZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN Dynamic Mix Fund II - P (0P00000FVZ). Nossos dados do NN Dynamic Mix Fund II - P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,460	5,710	3,250
Ações	24,520	24,710	0,190
Título	66,500	72,300	5,800
Conversíveis	1,100	1,100	0,000
Outros	5,400	5,410	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,480	16,413
Índice Preço/Valor Contábil	3,337	2,440
Índice Preço/Vendas	2,283	1,799
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,162	10,383
Retorno com dividendos	1,857	2,586
Crescimento de lucros em 5 anos	11,532	10,393

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	28,960	20,645
Serviços Financeiros	17,220	17,219
Saúde	12,470	11,661
Industriais	10,040	12,071
Consumo Cíclico	9,680	11,185
Serviços de Comunicação	8,000	7,064
Consumo Não-Cíclico	6,790	7,209
Materiais Básicos	3,840	5,202
Imóveis	1,830	3,946
Utilidades	1,170	3,430

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 223

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GS Enh Index Sust NA Equity Fund (NL) Z	NL0015602418	13,87	-	-
GS EUR SusCred-I Cap EUR	LU1106537605	10,01	-	-
GS Sov Green Bond-I Cap EUR	LU2280235313	9,26	-	-
Euro Credit Fund (NL) D	NL0013040413	7,58	-	-
Goldman Sachs Green Bond-I Cap EUR	LU1365052627	6,33	-	-
GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EUR	LU1922482994	5,58	-	-
GS Duurzaam Aandelen Fonds (NL) Z	NL0010760013	4,46	-	-
GS Enh Index Sust EM Equity Fund (NL) Z	NL0010623328	3,24	-	-
Enh Index Sust Paris Align Eq Fd (NL) Z	NL0015000NH7	2,98	-	-
GS Europ EnhIn SusEQ-I Cap EUR	LU2037300550	1,88	-	-

Principais fundos de ações por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN Duurzaam Aandelen Fonds P	629,8M	17,72	3,20	11,97
NL0006311805	618,55M	2,77	13,72	10,25
NL0000289858	387,08M	18,38	7,25	8,28
NN Dynamic Mix Fund IV P	279,03M	17,11	3,78	7,48
NN Europe Fund P	242,67M	11,26	5,03	7,73

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Ibovespa Futuros	134.739	+1.752	+1,32%
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US 30	39.393,5	-213,1	-0,54%
S&P 500 VIX	28,63	+0,18	+0,63%
Bitcoin Futuro	92.480,0	-1.270,0	-1,35%
Índice Dólar	99,120	-0,516	-0,52%

Petróleo Brent	66,86	+0,74	+1,12%
Petróleo WTI	63,08	+0,81	+1,30%
Café Contrato C	385,75	0,00	0,00%
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Cacau NY	8.898,50	+17,50	+0,20%
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Açúcar NY nº11	17,89	-0,05	-0,28%

Dólar/BRL	5,7090	-0,0160	-0,28%
EUR/BRL	6,5488	+0,0888	+1,37%
EUR/Dólar	1,1381	+0,0066	+0,58%
Dólar/JPY	142,48	-0,91	-0,63%
GBP/Dólar	1,3316	+0,0062	+0,47%
GBP/BRL	7,6629	+0,0961	+1,27%
CAD/BRL	4,1502	+0,0361	+0,88%

Petrobras PN	30,57	-0,35	-1,13%
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Casas Bahia ON	5,70	-0,15	-2,56%
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IRB Brasil ON	45,87	+0,13	+0,28%
Oi ON	0,60	0,00	0,00%
Weg ON	46,27	+0,03	+0,06%

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NN Dynamic Mix Fu.	34,820	-0,010	-0,03%
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Penghua China Sec.	0,602	-0,003	-0,50%
Guotai SSE STAR C.	0,918	-0,010	-1,08%
21Shares Immutabl.	8,09	0,00	0,00%