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Goldman Sachs Dynamic Mix Fund Ii (nl) P (0P00000FVZ)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 120,78M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: NN Investment Partners BV

ISIN: NL0000293157

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000FVZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN Dynamic Mix Fund II - P (0P00000FVZ). Nossos dados do NN Dynamic Mix Fund II - P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,650	7,450	2,800
Ações	28,650	28,660	0,010
Título	63,560	68,110	4,550
Conversíveis	0,650	0,650	0,000
Outros	2,490	2,690	0,200

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,728	16,297
Índice Preço/Valor Contábil	2,799	2,391
Índice Preço/Vendas	1,845	1,728
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,521	10,106
Retorno com dividendos	2,021	2,601
Crescimento de lucros em 5 anos	10,481	11,191

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,740	20,567
Serviços Financeiros	16,620	16,563
Saúde	12,640	12,762
Consumo Cíclico	10,530	10,696
Industriais	9,730	11,419
Consumo Não-Cíclico	7,600	7,536
Serviços de Comunicação	7,310	6,902
Materiais Básicos	4,050	5,414
Imóveis	2,400	4,130
Energia	2,190	3,745
Utilidades	1,190	3,870

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 222

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GS Enh Index Sust NA Equity Fund (NL) Z	NL0015602418	15,53	-	-
GS EUR SusCred-I Cap EUR	LU1106537605	9,41	-	-
GS Sov Green Bond-I Cap EUR	LU2280235313	8,39	-	-
Euro Credit Fund (NL) D	NL0013040413	7,28	-	-
Goldman Sachs Green Bond-I Cap EUR	LU1365052627	6,05	-	-
GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EUR	LU1922482994	5,30	-	-
GS Duurzaam Aandelen Fonds (NL) Z	NL0010760013	4,08	-	-
GS Enh Index Sust EM Equity Fund (NL) Z	NL0010623328	3,17	-	-
Enh Index Sust Paris Align Eq Fd (NL) Z	NL0015000NH7	2,51	-	-
GS Europ EnhIn SusEQ-I Cap EUR	LU2037300550	2,26	-	-

Principais fundos de ações por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN Duurzaam Aandelen Fonds P	848,74M	7,79	10,52	12,85
NL0006311805	736,77M	-12,25	8,26	9,47
NL0000289858	424,15M	-4,48	7,06	8,98
NL0006311847	437,15M	-19,25	-3,23	5,06
NN Dynamic Mix Fund IV P	311,77M	3,71	5,15	7,45

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Bitcoin Futuro	68.082,5	-895,0	-1,30%
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Petróleo Brent	75,14	+2,04	+2,79%
Petróleo WTI	71,55	+2,06	+2,96%
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Cacau NY	7.349,50	+8,50	+0,12%
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Açúcar NY nº11	21,90	-0,17	-0,77%

Dólar/BRL	5,7802	-0,0879	-1,50%
EUR/BRL	6,2905	+0,0875	+1,41%
EUR/Dólar	1,0884	+0,0051	+0,47%
Dólar/JPY	152,13	-0,85	-0,56%
GBP/Dólar	1,2953	+0,0027	+0,21%
GBP/BRL	7,4861	-0,1007	-1,33%
CAD/BRL	4,1591	+0,0533	+1,30%

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IRB Brasil ON	42,54	+0,85	+2,04%
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