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Goldman Sachs Dynamic Mix Fund Ii (nl) P (0P00000FVZ)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 114,73M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: NN Investment Partners BV

ISIN: NL0000293157

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000FVZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN Dynamic Mix Fund II - P (0P00000FVZ). Nossos dados do NN Dynamic Mix Fund II - P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,190	7,250	2,060
Ações	27,330	27,490	0,160
Título	64,380	70,540	6,160
Conversíveis	1,150	1,150	0,000
Outros	1,940	2,050	0,110

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,904	16,259
Índice Preço/Valor Contábil	3,339	2,409
Índice Preço/Vendas	2,379	1,786
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,220	10,185
Retorno com dividendos	1,854	2,605
Crescimento de lucros em 5 anos	10,177	10,259

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	29,990	20,283
Serviços Financeiros	17,560	17,451
Saúde	11,450	11,703
Consumo Cíclico	10,320	11,106
Industriais	10,050	12,069
Serviços de Comunicação	7,920	7,104
Consumo Não-Cíclico	5,910	7,208
Materiais Básicos	3,400	5,214
Imóveis	2,200	3,957
Utilidades	1,200	3,467

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 220

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GS Enh Index Sust NA Equity Fund (NL) Z	NL0015602418	14,01	-	-
GS EUR SusCred-I Cap EUR	LU1106537605	10,04	-	-
GS Sov Green Bond-I Cap EUR	LU2280235313	9,25	-	-
Euro Credit Fund (NL) D	NL0013040413	7,60	-	-
Goldman Sachs Green Bond-I Cap EUR	LU1365052627	6,33	-	-
GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EUR	LU1922482994	4,87	-	-
GS Duurzaam Aandelen Fonds (NL) Z	NL0010760013	3,92	-	-
GS Enh Index Sust EM Equity Fund (NL) Z	NL0010623328	3,29	-	-
Enh Index Sust Paris Align Eq Fd (NL) Z	NL0015000NH7	3,15	-	-
GS Europ EnhIn SusEQ-I Cap EUR	LU2037300550	1,87	-	-

Principais fundos de ações por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NL0006311805	701,09M	2,77	13,72	10,25
NN Duurzaam Aandelen Fonds P	704M	-9,22	3,28	9,28
NL0000289858	416,3M	18,38	7,25	8,28
NN Dynamic Mix Fund IV P	301,37M	-5,18	3,85	5,74
NN Europe Fund P	259,74M	7,23	8,82	6,75

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Ibovespa Futuros	141.010	+960	+0,69%
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US 30	42.362,0	+310,9	+0,74%
S&P 500 VIX	17,82	-0,80	-4,30%
Bitcoin Futuro	103.830,0	-70,0	-0,07%
Índice Dólar	100,665	-0,208	-0,21%

Petróleo Brent	64,63	-1,46	-2,21%
Petróleo WTI	61,73	-1,42	-2,25%
Café Contrato C	374,10	+9,30	+2,55%
Soja Chicago	1.053,38	-23,63	-2,19%
Cacau NY	10.567,00	+648,00	+6,53%
Ouro	3.241,06	+52,76	+1,65%
Açúcar NY nº11	17,66	-0,40	-2,21%

Dólar/BRL	5,6831	+0,0450	+0,80%
EUR/BRL	6,3533	+0,0561	+0,89%
EUR/Dólar	1,1184	+0,0011	+0,10%
Dólar/JPY	145,63	-1,06	-0,72%
GBP/Dólar	1,3306	+0,0042	+0,32%
GBP/BRL	7,5619	+0,0863	+1,15%
CAD/BRL	4,0698	+0,0355	+0,88%

Petrobras PN	31,87	-0,04	-0,13%
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Casas Bahia ON	4,80	-0,28	-5,51%
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NN Dynamic Mix Fu.	35,860	-0,020	-0,06%
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Fondo SAM Renta V.	3,308	+0,036	+1,10%
DFA Intermediate .	10,94	-0,03	-0,27%
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