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Goldman Sachs Dynamic Mix Fund Ii (nl) P (0P00000FVZ)

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36,910 -0,060 -0,16%

21/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 121,41M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: NN Investment Partners BV

ISIN: NL0000293157

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000FVZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN Dynamic Mix Fund II - P (0P00000FVZ). Nossos dados do NN Dynamic Mix Fund II - P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,460	5,710	3,250
Ações	24,520	24,710	0,190
Título	66,500	72,300	5,800
Conversíveis	1,100	1,100	0,000
Outros	5,400	5,410	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,480	16,346
Índice Preço/Valor Contábil	3,337	2,480
Índice Preço/Vendas	2,283	1,802
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,162	10,497
Retorno com dividendos	1,857	2,562
Crescimento de lucros em 5 anos	11,532	10,473

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	28,960	21,097
Serviços Financeiros	17,220	16,924
Saúde	12,470	11,972
Industriais	10,040	11,622
Consumo Cíclico	9,680	11,220
Serviços de Comunicação	8,000	7,147
Consumo Não-Cíclico	6,790	7,259
Materiais Básicos	3,840	5,008
Imóveis	1,830	4,004
Utilidades	1,170	3,406

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 223

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GS Enh Index Sust NA Equity Fund (NL) Z	NL0015602418	13,87	-	-
GS EUR SusCred-I Cap EUR	LU1106537605	10,01	-	-
GS Sov Green Bond-I Cap EUR	LU2280235313	9,26	-	-
Euro Credit Fund (NL) D	NL0013040413	7,58	-	-
Goldman Sachs Green Bond-I Cap EUR	LU1365052627	6,33	-	-
GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EUR	LU1922482994	5,58	-	-
GS Duurzaam Aandelen Fonds (NL) Z	NL0010760013	4,46	-	-
GS Enh Index Sust EM Equity Fund (NL) Z	NL0010623328	3,24	-	-
Enh Index Sust Paris Align Eq Fd (NL) Z	NL0015000NH7	2,98	-	-
GS Europ EnhIn SusEQ-I Cap EUR	LU2037300550	1,88	-	-

Principais fundos de ações por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN Duurzaam Aandelen Fonds P	830,49M	17,72	3,20	11,97
NL0006311805	784,34M	2,77	13,72	10,25
NL0000289858	442,99M	18,38	7,25	8,28
NN Dynamic Mix Fund IV P	326,92M	17,11	3,78	7,48
NN Europe Fund P	266,41M	11,26	5,03	7,73

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Ibovespa Futuros	129.193	-479	-0,37%
US 500	6.013,6	-104,0	-1,70%
US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
Bitcoin Futuro	94.675,0	-4.030,0	-4,08%
Índice Dólar	106,52	+0,25	+0,24%

Petróleo Brent	74,43	-2,05	-2,68%
Petróleo WTI	70,22	-2,26	-3,12%
Café Contrato C	389,25	-0,65	-0,17%
Soja Chicago	1.039,50	-6,00	-0,57%
Cacau NY	9.140,00	-1.127,00	-10,98%
Ouro	2.953,20	-2,90	-0,10%
Açúcar NY nº11	21,31	+0,26	+1,24%

Dólar/BRL	5,7320	+0,0291	+0,53%
EUR/BRL	5,9945	+0,0065	+0,17%
EUR/Dólar	1,0458	-0,0042	0,00%
Dólar/JPY	149,29	-0,34	-0,23%
GBP/Dólar	1,2630	-0,0038	0,00%
GBP/BRL	7,2395	+0,0162	+0,28%
CAD/BRL	4,0295	+0,0074	+0,25%

Petrobras PN	38,39	-0,11	-0,29%
Vale ON	58,16	+0,42	+0,73%
Casas Bahia ON	3,10	-0,04	-1,27%
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IRB Brasil ON	54,17	-0,18	-0,33%
Oi ON	1,22	-0,02	-1,61%
Weg ON	52,95	+0,85	+1,63%

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