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Goldman Sachs Dynamic Mix Fund Iv (nl) P (0P00000FW1)

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26/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 298,16M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: NN Investment Partners BV

ISIN: NL0000293173

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000FW1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN Dynamic Mix Fund IV - P (0P00000FW1). Nossos dados do NN Dynamic Mix Fund IV - P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,950	5,690	1,740
Ações	65,790	65,800	0,010
Título	24,480	26,570	2,090
Conversíveis	0,300	0,300	0,000
Outros	5,480	5,610	0,130

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,786	16,291
Índice Preço/Valor Contábil	2,813	2,386
Índice Preço/Vendas	1,853	1,638
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,562	9,927
Retorno com dividendos	2,003	2,455
Crescimento de lucros em 5 anos	10,493	10,701

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,960	19,982
Serviços Financeiros	16,580	14,619
Saúde	12,600	12,885
Consumo Cíclico	10,550	11,055
Industriais	9,620	12,445
Consumo Não-Cíclico	7,540	7,873
Serviços de Comunicação	7,370	6,884
Materiais Básicos	4,040	5,861
Imóveis	2,390	3,211
Energia	2,180	3,979
Utilidades	1,160	2,986

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 213

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GS Enh Index Sust NA Equity Fund (NL) Z	NL0015602418	19,36	-	-
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-Z Cap EUR	LU2163089720	17,08	-	-
GS Duurzaam Aandelen Fonds (NL) Z	NL0010760013	9,54	-	-
GS Enh Index Sust EM Equity Fund (NL) Z	NL0010623328	7,30	-	-
Enh Index Sust Paris Align Eq Fd (NL) Z	NL0015000NH7	5,21	-	-
GS Europ EnhIn SusEQ-I Cap EUR	LU2037300550	4,87	-	-
GS Enh Index Sust Pacific Eq Fund (NL) Z	NL0015000I14	4,83	-	-
GS EUR SusCred-I Cap EUR	LU1106537605	4,42	-	-
Euro Credit Fund (NL) D	NL0013040413	3,38	-	-
GS Sov Green Bond-I Cap EUR	LU2280235313	2,66	-	-

Principais fundos de ações por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
NN Duurzaam Aandelen Fonds P	876,47M	7,79	10,52	12,85
NL0006311805	700,5M	-12,25	8,26	9,47
NL0000289858	420,24M	-4,48	7,06	8,98
NL0006311847	384,4M	-19,25	-3,23	5,06
NN Europe Fund P	269,13M	6,47	11,42	7,55

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Dólar/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
GBP/Dólar	1,2493	-0,0020	-0,16%
GBP/BRL	6,3925	-0,0628	-0,97%
CAD/BRL	3,7451	-0,0345	-0,91%

Petrobras PN	41,41	+0,32	+0,78%
Vale ON	62,74	+0,52	+0,84%
Casas Bahia ON	5,44	-0,08	-1,45%
Magazine Luiza ON	1,43	+0,04	+2,88%
IRB Brasil ON	42,35	+1,11	+2,69%
Oi ON	0,68	+0,02	+3,03%
Weg ON	39,22	+0,55	+1,42%

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