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Goldman Sachs Dynamic Mix Fund Iv (nl) P (0P00000FW1)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 295,58M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: NN Investment Partners BV

ISIN: NL0000293173

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000FW1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN Dynamic Mix Fund IV - P (0P00000FW1). Nossos dados do NN Dynamic Mix Fund IV - P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,620	5,950	1,330
Ações	65,090	65,340	0,250
Título	25,050	28,030	2,980
Conversíveis	0,520	0,520	0,000
Outros	4,730	4,760	0,030

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,019	16,660
Índice Preço/Valor Contábil	3,387	2,505
Índice Preço/Vendas	2,386	1,830
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,334	10,411
Retorno com dividendos	1,833	2,436
Crescimento de lucros em 5 anos	10,186	9,847

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	30,210	21,029
Serviços Financeiros	17,440	16,193
Saúde	11,460	11,916
Consumo Cíclico	10,350	10,586
Industriais	9,930	12,368
Serviços de Comunicação	7,930	7,559
Consumo Não-Cíclico	6,000	7,105
Materiais Básicos	3,400	5,607
Imóveis	2,120	2,934
Utilidades	1,160	3,122

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 213

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GS Enh Index Sust NA Equity Fund (NL) Z	NL0015602418	19,06	-	-
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-Z Cap EUR	LU2163089720	16,11	-	-
GS Duurzaam Aandelen Fonds (NL) Z	NL0010760013	9,58	-	-
GS Enh Index Sust EM Equity Fund (NL) Z	NL0010623328	7,36	-	-
Enh Index Sust Paris Align Eq Fd (NL) Z	NL0015000NH7	6,02	-	-
GS Sov Green Bond-I Cap EUR	LU2280235313	4,56	-	-
GS Europ EnhIn SusEQ-I Cap EUR	LU2037300550	4,43	-	-
GS EUR SusCred-I Cap EUR	LU1106537605	4,42	-	-
GS Enh Index Sust Pacific Eq Fund (NL) Z	NL0015000I14	4,23	-	-
Euro Credit Fund (NL) D	NL0013040413	3,39	-	-

Principais fundos de ações por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NL0006311805	684,9M	2,77	13,72	10,25
NN Duurzaam Aandelen Fonds P	676,56M	-9,22	3,28	9,28
NL0000289858	397,02M	18,38	7,25	8,28
NN Europe Fund P	247,41M	7,23	8,82	6,75
NN Dynamic Mix Fund III P	215,18M	-3,95	2,62	4,32

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Ibovespa	136.866	-248	-0,18%
Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
NN Dynamic Mix Fu.	46,570	+0,040	+0,09%
Marriott Balanced.	29,293	+0,031	+0,11%
AdvisorShares Vic.	34,13	+0,23	+0,68%
Dynamic Global Di.	24,904	+0,165	+0,66%
DWS Global Growth.	241,820	+3,260	+1,37%
COMMERZBANK AG Ca.	5,250	+0,000	+0,00%
Axis Midcap Growt.	114,990	+0,750	+0,66%
ESPA Stock Commod.	120,280	+0,730	+0,61%