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Goldman Sachs Dynamic Mix Fund Iv (nl) P (0P00000FW1)

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08/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 303,29M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: NN Investment Partners BV

ISIN: NL0000293173

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000FW1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN Dynamic Mix Fund IV - P (0P00000FW1). Nossos dados do NN Dynamic Mix Fund IV - P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,620	5,950	1,330
Ações	65,090	65,340	0,250
Título	25,050	28,030	2,980
Conversíveis	0,520	0,520	0,000
Outros	4,730	4,760	0,030

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,019	17,117
Índice Preço/Valor Contábil	3,387	2,557
Índice Preço/Vendas	2,386	1,863
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,334	10,611
Retorno com dividendos	1,833	2,414
Crescimento de lucros em 5 anos	10,186	10,577

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	30,210	21,563
Serviços Financeiros	17,440	16,239
Saúde	11,460	11,581
Consumo Cíclico	10,350	10,417
Industriais	9,930	12,533
Serviços de Comunicação	7,930	7,670
Consumo Não-Cíclico	6,000	7,038
Materiais Básicos	3,400	5,627
Imóveis	2,120	2,819
Utilidades	1,160	3,058

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 213

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GS Enh Index Sust NA Equity Fund (NL) Z	NL0015602418	19,06	-	-
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-Z Cap EUR	LU2163089720	16,11	-	-
GS Duurzaam Aandelen Fonds (NL) Z	NL0010760013	9,58	-	-
GS Enh Index Sust EM Equity Fund (NL) Z	NL0010623328	7,36	-	-
Enh Index Sust Paris Align Eq Fd (NL) Z	NL0015000NH7	6,02	-	-
GS Sov Green Bond-I Cap EUR	LU2280235313	4,56	-	-
GS Europ EnhIn SusEQ-I Cap EUR	LU2037300550	4,43	-	-
GS EUR SusCred-I Cap EUR	LU1106537605	4,42	-	-
GS Enh Index Sust Pacific Eq Fund (NL) Z	NL0015000I14	4,23	-	-
Euro Credit Fund (NL) D	NL0013040413	3,39	-	-

Principais fundos de ações por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NL0006311805	712,69M	-3,66	14,12	8,79
NN Duurzaam Aandelen Fonds P	632,83M	-7,30	8,45	9,89
NL0000289858	412,9M	-4,46	6,49	6,57
NN Europe Fund P	254,32M	8,94	12,93	7,11
NN Dynamic Mix Fund III P	219,46M	-2,19	6,48	4,83

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Ibovespa	135.913	-614	-0,45%
Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
US 500	6.401,3	+61,3	+0,97%
US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,0	-1.210,0	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
Ouro	3.491,30	+37,60	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
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GBP/BRL	7,3090	+0,0184	+0,25%
CAD/BRL	3,9499	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
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Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
Magazine Luiza ON	7,04	-0,38	-5,12%
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Oi ON	0,53	-0,02	-3,64%
Weg ON	38,10	-0,90	-2,31%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
NN Dynamic Mix Fu.	47,720	+0,170	+0,36%
VONTOBEL FINANC.P.	0,99	0,00	0,00%
Baring Global Res.	21,650	+0,070	+0,32%
FCC	10.000,00	0,00	0,00%
ProShares SP MidC.	82,89	+0,17	+0,21%
L&G Multi-Strateg.	0,00	0,00	0,00%
MIA/Dólar	0,06084	-0,00666	-9,87%
Danske Invest Eng.	103,410	-0,050	-0,05%