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Goldman Sachs Dynamic Mix Fund Iv (nl) P (0P00000FW1)

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46,980 -0,160 -0,34%

06/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 299,91M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: NN Investment Partners BV

ISIN: NL0000293173

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000FW1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN Dynamic Mix Fund IV - P (0P00000FW1). Nossos dados do NN Dynamic Mix Fund IV - P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,620	5,950	1,330
Ações	65,090	65,340	0,250
Título	25,050	28,030	2,980
Conversíveis	0,520	0,520	0,000
Outros	4,730	4,760	0,030

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,019	16,555
Índice Preço/Valor Contábil	3,387	2,498
Índice Preço/Vendas	2,386	1,819
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,334	10,394
Retorno com dividendos	1,833	2,437
Crescimento de lucros em 5 anos	10,186	9,975

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	30,210	20,959
Serviços Financeiros	17,440	16,201
Saúde	11,460	12,039
Consumo Cíclico	10,350	10,587
Industriais	9,930	12,284
Serviços de Comunicação	7,930	7,500
Consumo Não-Cíclico	6,000	7,150
Materiais Básicos	3,400	5,594
Imóveis	2,120	2,947
Utilidades	1,160	3,096

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 213

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GS Enh Index Sust NA Equity Fund (NL) Z	NL0015602418	19,06	-	-
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-Z Cap EUR	LU2163089720	16,11	-	-
GS Duurzaam Aandelen Fonds (NL) Z	NL0010760013	9,58	-	-
GS Enh Index Sust EM Equity Fund (NL) Z	NL0010623328	7,36	-	-
Enh Index Sust Paris Align Eq Fd (NL) Z	NL0015000NH7	6,02	-	-
GS Sov Green Bond-I Cap EUR	LU2280235313	4,56	-	-
GS Europ EnhIn SusEQ-I Cap EUR	LU2037300550	4,43	-	-
GS EUR SusCred-I Cap EUR	LU1106537605	4,42	-	-
GS Enh Index Sust Pacific Eq Fund (NL) Z	NL0015000I14	4,23	-	-
Euro Credit Fund (NL) D	NL0013040413	3,39	-	-

Principais fundos de ações por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NL0006311805	698,07M	2,77	13,72	10,25
NN Duurzaam Aandelen Fonds P	690,87M	-9,22	3,28	9,28
NL0000289858	414,89M	18,38	7,25	8,28
NN Europe Fund P	263,05M	7,23	8,82	6,75
NN Dynamic Mix Fund III P	218,23M	-3,95	2,62	4,32

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
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IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
NN Dynamic Mix Fu.	46,980	-0,160	-0,34%
AEX Support Servi.	1.230,81	0,00	0,00%
Flossbach von Sto.	186,120	-0,440	-0,24%
CSIF CH Eurozone .	3.473,880	+9,740	+0,28%
Fondo SAM Renta V.	3,515	+0,024	+0,70%
Manulife Simplici.	21,253	+0,033	+0,15%
PCFS Pure Flexi.	95,388	+0,268	+0,28%
Dreyfus/Standish .	20,33	-0,07	-0,34%