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Goldman Sachs Dynamic Mix Fund Iv (nl) P (0P00000FW1)

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09/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 294,09M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: NN Investment Partners BV

ISIN: NL0000293173

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000FW1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN Dynamic Mix Fund IV - P (0P00000FW1). Nossos dados do NN Dynamic Mix Fund IV - P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,620	5,950	1,330
Ações	65,090	65,340	0,250
Título	25,050	28,030	2,980
Conversíveis	0,520	0,520	0,000
Outros	4,730	4,760	0,030

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,019	16,695
Índice Preço/Valor Contábil	3,387	2,520
Índice Preço/Vendas	2,386	1,828
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,334	10,541
Retorno com dividendos	1,833	2,414
Crescimento de lucros em 5 anos	10,186	10,183

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	30,210	20,910
Serviços Financeiros	17,440	16,081
Saúde	11,460	12,086
Consumo Cíclico	10,350	10,796
Industriais	9,930	12,232
Serviços de Comunicação	7,930	7,483
Consumo Não-Cíclico	6,000	7,076
Materiais Básicos	3,400	5,582
Imóveis	2,120	2,952
Utilidades	1,160	3,019

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 213

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GS Enh Index Sust NA Equity Fund (NL) Z	NL0015602418	19,06	-	-
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-Z Cap EUR	LU2163089720	16,11	-	-
GS Duurzaam Aandelen Fonds (NL) Z	NL0010760013	9,58	-	-
GS Enh Index Sust EM Equity Fund (NL) Z	NL0010623328	7,36	-	-
Enh Index Sust Paris Align Eq Fd (NL) Z	NL0015000NH7	6,02	-	-
GS Sov Green Bond-I Cap EUR	LU2280235313	4,56	-	-
GS Europ EnhIn SusEQ-I Cap EUR	LU2037300550	4,43	-	-
GS EUR SusCred-I Cap EUR	LU1106537605	4,42	-	-
GS Enh Index Sust Pacific Eq Fund (NL) Z	NL0015000I14	4,23	-	-
Euro Credit Fund (NL) D	NL0013040413	3,39	-	-

Principais fundos de ações por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NL0006311805	673,36M	2,77	13,72	10,25
NN Duurzaam Aandelen Fonds P	678,69M	-9,22	3,28	9,28
NL0000289858	408,46M	18,38	7,25	8,28
NN Europe Fund P	256,32M	7,23	8,82	6,75
NN Dynamic Mix Fund III P	215,33M	-3,95	2,62	4,32

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US 30	41.293,1	-75,5	-0,18%
S&P 500 VIX	21,90	-0,58	-2,58%
Bitcoin Futuro	103.635,0	+1.855,0	+1,82%
Índice Dólar	100,170	-0,320	-0,32%

Petróleo Brent	63,91	+1,07	+1,70%
Petróleo WTI	61,02	+1,11	+1,85%
Café Contrato C	387,75	+0,40	+0,10%
Soja Chicago	1.051,75	+6,75	+0,65%
Cacau NY	9.187,00	+119,00	+1,31%
Ouro	3.344,00	+38,00	+1,15%
Açúcar NY nº11	17,78	+0,28	+1,60%

Dólar/BRL	5,6556	-0,0059	-0,10%
EUR/BRL	6,3614	+0,0047	+0,07%
EUR/Dólar	1,1248	+0,0020	+0,18%
Dólar/JPY	145,36	-0,56	-0,38%
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GBP/BRL	7,5250	+0,0250	+0,33%
CAD/BRL	4,0578	-0,0079	-0,19%

Petrobras PN	30,91	+0,20	+0,65%
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Oi ON	0,67	+0,02	+3,08%
Weg ON	41,79	-0,42	-1,00%

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NN Dynamic Mix Fu.	45,890	+0,290	+0,64%
DP Fonglobal FI	202,25	+0,38	+0,19%
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Morgan Stanley Ca.	2,350	0,000	0,00%
PFA+ Profil D 30 .	382,368	-5,496	-1,42%
HSBC Global Inves.	21,398	+0,159	+0,75%