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Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset - X Dis Eur (0P00014MTN)

Luxemburgo

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14/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 327,67M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners BV

ISIN: LU1087788144

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00014MTN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN (L) First Class Multi Asset - X Dis EUR (0P00014MTN). Nossos dados do NN (L) First Class Multi Asset - X Dis EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	26,120	30,150	4,030
Título	77,800	80,600	2,800
Conversíveis	0,790	0,790	0,000
Outros	0,390	0,390	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,745	16,956
Índice Preço/Valor Contábil	3,722	2,541
Índice Preço/Vendas	3,135	1,866
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,185	10,415
Retorno com dividendos	1,686	2,439
Crescimento de lucros em 5 anos	8,619	9,697

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,480	20,624
Serviços Financeiros	22,220	16,927
Saúde	12,570	11,716
Industriais	10,630	12,436
Consumo Cíclico	6,830	10,598
Serviços de Comunicação	5,710	7,127
Consumo Não-Cíclico	4,840	7,216
Materiais Básicos	4,670	5,003
Utilidades	2,830	3,432
Energia	2,220	3,654
Imóveis	0,010	3,552

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 674

Nº de participações vendidas: 31

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future June 25	-	18,55	-	-
GS Alternative Trend IO Acc EUR Hdg	LU2849767541	3,60	-	-
Long Gilt Future June 25	-	2,09	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	1,94	-	-
United States Treasury Notes 2.375%	-	1,91	-	-
Dow Jones Real Estate Future June 25	-	1,88	-	-
Microsoft	US5949181045	1,63	503,02	-0,06%
Apple	US0378331005	1,56	208,62	-1,20%
United States Treasury Notes 1.25%	-	1,47	-	-
Amazon.com	US0231351067	1,10	225.69	+0.30%

Principais fundos de ações por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0119216553	1,3B	-7,75	7,43	8,65
LU0121204431	1,3B	-7,98	6,90	8,11
LU0127786860	1,33B	14,32	15,33	6,47
LU2142154975	990,58M	-2,82	8,90	-
LU1444115874	652,61M	3,61	6,76	3,59

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Ibovespa	135.299	-888	-0,65%
Ibovespa Futuros	136.550	-215	-0,16%
US 500	6.295,6	+27,0	+0,43%
US 30	44.451,5	-8,2	-0,02%
S&P 500 VIX	16,96	-0,24	-1,40%
Bitcoin Futuro	117.710,0	-2.860,0	-2,37%
Índice Dólar	97,665	-0,098	-0,10%

Petróleo Brent	69,22	+0,01	+0,01%
Petróleo WTI	66,92	-0,06	-0,09%
Café Contrato C	299,55	-2,30	-0,76%
Soja Chicago	998,75	-2,25	-0,22%
Cacau NY	8.134,00	-153,00	-1,85%
Ouro	3.368,80	+9,70	+0,29%
Açúcar NY nº11	16,45	+0,15	+0,92%

Dólar/BRL	5,5750	-0,0138	-0,25%
EUR/BRL	6,5104	-0,0085	-0,13%
EUR/Dólar	1,1683	+0,0017	+0,15%
Dólar/JPY	147,70	-0,02	-0,01%
GBP/Dólar	1,3462	+0,0036	+0,27%
GBP/BRL	7,5026	-0,0015	-0,02%
CAD/BRL	4,0772	+0,0003	+0,01%

Petrobras PN	32,20	-0,43	-1,32%
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Oi ON	0,57	0,00	0,00%
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Nome	Preço	Variação	Var. %
NN (L) First Clas.	220,090	+0,090	+0,04%
E Fund DaRui Flex.	1,755	-0,001	-0,08%
PiplCoin	0.002179	+0.000185	+8.50%
Nomura TOPIX Inde.	36.429,000	-7,000	-0,02%
DeAWM Fixed Matur.	101,450	0,000	0,00%
Manulife Multi-Mn.	0,022	0,000	0,00%
ChangAn CSI 300 N.	1,211	+0,001	+0,08%
KIVAM 10 Year Inv.	1.540,160	+21,050	+1,39%