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Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset - X Dis Eur (0P00014MTN)

Luxemburgo

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01/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 326,39M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners BV

ISIN: LU1087788144

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00014MTN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN (L) First Class Multi Asset - X Dis EUR (0P00014MTN). Nossos dados do NN (L) First Class Multi Asset - X Dis EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	26,120	30,150	4,030
Título	77,800	80,600	2,800
Conversíveis	0,790	0,790	0,000
Outros	0,390	0,390	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,745	17,157
Índice Preço/Valor Contábil	3,722	2,566
Índice Preço/Vendas	3,135	1,887
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,185	10,522
Retorno com dividendos	1,686	2,430
Crescimento de lucros em 5 anos	8,619	9,701

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,480	20,920
Serviços Financeiros	22,220	16,841
Saúde	12,570	11,549
Industriais	10,630	12,477
Consumo Cíclico	6,830	10,490
Serviços de Comunicação	5,710	7,165
Consumo Não-Cíclico	4,840	7,131
Materiais Básicos	4,670	4,943
Utilidades	2,830	3,431
Energia	2,220	3,653
Imóveis	0,010	3,590

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 674

Nº de participações vendidas: 31

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future June 25	-	18,55	-	-
GS Alternative Trend IO Acc EUR Hdg	LU2849767541	3,60	-	-
Long Gilt Future June 25	-	2,09	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	1,94	-	-
United States Treasury Notes 2.375%	-	1,91	-	-
Dow Jones Real Estate Future June 25	-	1,88	-	-
Microsoft	US5949181045	1,63	535,64	+2,20%
Apple	US0378331005	1,56	203.35	+0.48%
United States Treasury Notes 1.25%	-	1,47	-	-
Amazon.com	US0231351067	1,10	211,65	-1,44%

Principais fundos de ações por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0119216553	1,21B	-7,75	7,43	8,65
LU0121204431	1,21B	-7,98	6,90	8,11
LU0127786860	1,33B	14,32	15,33	6,47
LU2142154975	979,93M	-2,82	8,90	-
LU1444115874	647,9M	3,61	6,76	3,59

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Ibovespa	132.971	+534	+0,40%
Ibovespa Futuros	133.389	-206	-0,15%
US 500	6.347,8	+17,9	+0,28%
US 30	44.265,5	+91,9	+0,21%
S&P 500 VIX	17,52	-2,86	-14,03%
Bitcoin Futuro	114.760,0	-555,0	-0,48%
Índice Dólar	98,690	+0,104	+0,11%

Petróleo Brent	68,78	+0,02	+0,03%
Petróleo WTI	66,31	+0,02	+0,03%
Café Contrato C	290,05	+5,85	+2,06%
Soja Chicago	991,63	-2,88	-0,29%
Cacau NY	8.180,00	-52,00	-0,63%
Ouro	3.421,12	-5,28	-0,15%
Açúcar NY nº11	16,25	+0,07	+0,43%

Dólar/BRL	5,4988	-0,0432	-0,78%
EUR/BRL	6,3492	-0,0121	-0,19%
EUR/Dólar	1,1552	-0,0021	-0,18%
Dólar/JPY	147,28	+0,13	+0,09%
GBP/Dólar	1,3281	-0,0010	-0,08%
GBP/BRL	7,3020	-0,0010	-0,01%
CAD/BRL	3,9902	-0,0008	-0,02%

Petrobras PN	32,16	-0,05	-0,16%
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Casas Bahia ON	3,05	-0,01	-0,33%
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IRB Brasil ON	45,52	+1,20	+2,71%
Oi ON	0,53	+0,02	+3,92%
Weg ON	37,07	-0,11	-0,30%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
SHBNPP Korea Valu.	2.138,570	+13,300	+0,63%
Touchstone Sands .	15,95	+0,21	+1,33%
NN (L) First Clas.	220,630	-1,260	-0,57%
Mirasset Selector.	17,74	-19.000.098,26	-100,00%
Robeco QI Global .	100,780	-0,190	-0,19%
Prudential Core P.	191,280	+0,250	+0,13%
Invesco 1-5 Year .	8,800	+0,024	+0,27%