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Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset - X Dis Eur (0P00014MTN)

Luxemburgo

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02/09 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 326,52M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners BV

ISIN: LU1087788144

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00014MTN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN (L) First Class Multi Asset - X Dis EUR (0P00014MTN). Nossos dados do NN (L) First Class Multi Asset - X Dis EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Ações	34,000	34,000
Título	76,400	76,400
Conversíveis	0,670	0,670
Outros	0,510	0,510

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,093	17,410
Índice Preço/Valor Contábil	3,910	2,603
Índice Preço/Vendas	3,314	1,908
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,841	10,655
Retorno com dividendos	1,654	2,401
Crescimento de lucros em 5 anos	8,539	10,471

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	29,180	21,484
Serviços Financeiros	20,770	16,794
Saúde	10,890	11,296
Industriais	10,530	12,551
Consumo Cíclico	7,540	10,372
Serviços de Comunicação	6,870	7,279
Consumo Não-Cíclico	4,770	6,920
Materiais Básicos	4,370	4,894
Utilidades	2,590	3,390
Energia	2,210	3,626
Imóveis	0,290	3,484

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 694

Nº de participações vendidas: 31

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future Sept 25	-	17,05	-	-
GS Alternative Trend IO Acc EUR Hdg	LU2849767541	3,55	-	-
Microsoft	US5949181045	1,97	505,12	-0,31%
United States Treasury Notes 2.125%	-	1,94	-	-
F/C Dj Us Real Estate Jun25	-	1,90	-	-
United States Treasury Notes 2.375%	-	1,88	-	-
Apple	US0378331005	1,53	229,72	-1,04%
United States Treasury Notes 1.25%	-	1,46	-	-
Euro Stoxx 50 Jun 25	DE000C6ZNNN9	1,32	-	-
Amazon.com	US0231351067	1,26	225.34	-1.60%

Principais fundos de ações por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0127786860	1,38B	15,09	12,84	6,08
LU0119216553	1,17B	-5,40	3,85	8,59
LU0121204431	1,17B	-5,67	3,33	8,04
LU2142154975	964,28M	-3,26	3,05	-
LU1444115874	650,92M	3,48	4,47	3,29

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Ibovespa	140.335	-948	-0,67%
Ibovespa Futuros	142.460	-1.170	-0,81%
US 500	6.436,4	+20,9	+0,33%
US 30	45.256,0	-39,7	-0,09%
S&P 500 VIX	17,23	+0,06	+0,35%
Bitcoin Futuro	111.840,0	-280,0	-0,25%
Índice Dólar	98,282	-0,065	-0,07%

Petróleo Brent	68,84	-0,30	-0,43%
Petróleo WTI	65,29	-0,30	-0,46%
Café Contrato C	373,35	-12,75	-3,30%
Soja Chicago	1.043,13	+2,13	+0,20%
Cacau NY	7.578,00	-132,00	-1,71%
Ouro	3.604,22	+12,02	+0,33%
Açúcar NY nº11	16,11	-0,03	-0,19%

Dólar/BRL	5,4650	+0,0247	+0,45%
EUR/BRL	6,3857	+0,0244	+0,38%
EUR/Dólar	1,1647	+0,0005	+0,04%
Dólar/JPY	148,67	+0,36	+0,24%
GBP/Dólar	1,3380	-0,0009	-0,07%
GBP/BRL	7,3180	+0,0004	+0,01%
CAD/BRL	3,9640	-0,0023	-0,06%

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Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
NN (L) First Clas.	221,130	-1,140	-0,51%
Active Port Multi.	6,96	-0,04	-0,57%
Fidelity Internat.	26,986	-0,432	-1,57%
GWL Intl Opport J.	26,885	-0,371	-1,36%
Gulf Baader The F.	1,154	+0,050	+4,81%
RUBY DB PLAN FUND.	2,512	0,000	0,01%
COMMERZBANK AG Ca.	14,35	0,00	0,00%
Manulife Dynamic .	15,177	+0,100	+0,64%