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Goldman Sachs Ing Moderat - X Cap Ron (hedged I) (0P000197DD)

Luxemburgo

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12/05 - Fechado. Moeda em RON

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 51,63M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners BV

ISIN: LU1505916277

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000197DD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN (L) International ING Moderat - X Cap RON (hedg (0P000197DD). Nossos dados do NN (L) International ING Moderat - X Cap RON (hedg incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,620	18,600	12,980
Ações	29,780	29,900	0,120
Título	63,760	76,970	13,210
Conversíveis	0,860	0,860	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,939	15,282
Índice Preço/Valor Contábil	2,512	2,118
Índice Preço/Vendas	1,914	1,577
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,152	8,719
Retorno com dividendos	3,480	2,575
Crescimento de lucros em 5 anos	11,600	12,243

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	23,850	16,717
Tecnologia	21,360	17,586
Saúde	11,170	11,198
Industriais	8,490	12,598
Consumo Cíclico	8,400	12,777
Utilidades	6,490	3,887
Energia	5,560	5,551
Consumo Não-Cíclico	5,320	6,713
Serviços de Comunicação	5,260	7,935
Materiais Básicos	3,220	6,200
Imóveis	0,890	2,744

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 37

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NN L Euro Fixed Income - I Cap EUR	LU0555023588	17,10	555,110	-0,43%
NN (L) International Romanian Bond I Cap RON	LU1041501872	14,53	33.278,420	+0,73%
NN L Euro Credit - I Cap EUR	LU0555026250	12,25	2.219,620	-0,25%
GS Romania Equity-I Cap RON	LU1041502920	9,47	-	-
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-Z Dis EUR	LU2037301798	9,40	-	-
NN L Global Sustainable Equity - I Cap EUR	LU0191250769	9,06	771,100	+3,81%
GS Euro Long Dur Bnd-I Cap EUR	LU0555025526	8,53	-	-
GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EUR	LU1922482994	6,58	-	-
NN (L) European Sustainable Equity I Cap EUR	LU0991964247	1,51	13.287,330	+0,77%
Romania (Republic Of) 3.7%	RO0TLVC1MCW4	1,02	-	-

Principais fundos de ações por Goldman Sachs Asset Management B.V.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	NN ING Dinamic X Cap RON		50,8M	2,06	7,17	-
	NN Intl ING Conservator X Cap RON		21,94M	0,67	3,54	-

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US 30	42.167,5	+27,1	+0,06%
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Bitcoin Futuro	104.035,0	-995,0	-0,95%
Índice Dólar	100,690	-0,136	-0,13%

Petróleo Brent	66,30	-0,33	-0,50%
Petróleo WTI	63,38	-0,29	-0,46%
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Cacau NY	9.951,00	+861,00	+9,47%
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Açúcar NY nº11	18,22	+0,52	+2,94%

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EUR/BRL	6,2814	+0,0079	+0,13%
EUR/Dólar	1,1197	+0,0012	+0,11%
Dólar/JPY	146,97	-0,52	-0,35%
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GBP/BRL	7,4633	+0,0031	+0,04%
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Casas Bahia ON	4,90	+0,03	+0,62%
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Weg ON	44,00	+1,33	+3,12%

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SEB Asset Selecti.	99,628	-1,230	-1,22%
ICBCCS Stratgy St.	1,811	-0,002	-0,11%
Guggenheim High Y.	9,990	+0,050	+0,50%
Consulting Group .	14,67	+0,38	+2,66%