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Goldman Sachs Ing Moderat - X Cap Ron (hedged I) (0P000197DD)

Luxemburgo

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17/01 - Fechado. Moeda em RON

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 53,63M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners BV

ISIN: LU1505916277

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000197DD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN (L) International ING Moderat - X Cap RON (hedg (0P000197DD). Nossos dados do NN (L) International ING Moderat - X Cap RON (hedg incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,720	19,570	15,850
Ações	29,200	29,230	0,030
Título	66,090	79,250	13,160
Conversíveis	0,810	0,810	0,000
Outros	0,190	0,360	0,170

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,922	15,242
Índice Preço/Valor Contábil	2,524	2,118
Índice Preço/Vendas	1,901	1,575
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,036	8,710
Retorno com dividendos	3,560	2,579
Crescimento de lucros em 5 anos	11,805	12,287

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	24,500	16,653
Tecnologia	20,160	17,907
Saúde	11,350	11,211
Consumo Cíclico	8,670	12,767
Industriais	8,350	12,471
Utilidades	6,210	3,859
Energia	6,060	5,324
Consumo Não-Cíclico	5,520	6,788
Serviços de Comunicação	5,120	7,950
Materiais Básicos	3,220	6,180
Imóveis	0,850	2,749

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 35

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NN L Euro Fixed Income - I Cap EUR	LU0555023588	16,70	551,820	+0,20%
NN (L) International Romanian Bond I Cap RON	LU1041501872	14,96	32.852,380	-0,61%
NN L Euro Credit - I Cap EUR	LU0555026250	12,63	2.191,170	+0,15%
GS Romania Equity-I Cap RON	LU1041502920	9,64	-	-
NN L Global Sustainable Equity - I Cap EUR	LU0191250769	9,09	846,170	+0,78%
GS Euro Long Dur Bnd-I Cap EUR	LU0555025526	8,89	-	-
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-Z Dis EUR	LU2037301798	8,50	-	-
GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EUR	LU1922482994	6,74	-	-
NN (L) European Sustainable Equity I Cap EUR	LU0991964247	1,61	13.054,210	+0,58%
Romania (Republic Of) 3.7%	RO0TLVC1MCW4	1,04	-	-

Principais fundos de ações por Goldman Sachs Asset Management B.V.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	NN ING Dinamic X Cap RON		53,11M	11,57	5,46	-
	NN Intl ING Conservator X Cap RON		22,39M	6,40	2,91	-

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