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Goldman Sachs Alternative Beta - I Cap Chf (hedged I) (0P0000URII)

Luxemburgo

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24/06 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 231,4M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000URII

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN (L) Alternative Beta I Cap CHF (hedged i) (0P0000URII). Nossos dados do NN (L) Alternative Beta I Cap CHF (hedged i) incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	93,020	98,540	5,520
Ações	18,510	28,610	10,100
Título	4,290	9,340	5,050

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,753	16,394
Índice Preço/Valor Contábil	1,978	2,461
Índice Preço/Vendas	1,237	1,362
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,336	9,666
Retorno com dividendos	1,942	1,967
Crescimento de lucros em 5 anos	12,015	12,537

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	20,870	11,483
Saúde	13,920	26,602
Serviços Financeiros	13,850	7,977
Industriais	12,970	17,986
Consumo Cíclico	10,550	5,763
Energia	6,210	3,036
Imóveis	5,670	2,729
Consumo Não-Cíclico	4,920	5,105
Serviços de Comunicação	4,420	5,868
Materiais Básicos	3,890	4,454
Utilidades	2,720	9,000

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 52

Nº de participações vendidas: 16

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
E-mini Russell 2000 Index Future Dec 23	-	12,49	-	-
Euro Stoxx 50 Dec 23	DE000C6JGBY9	9,26	-	-
E-mini S&P 500 Future Dec 23	-	6,86	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4,73	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4,65	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4,38	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3,84	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,33	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,72	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,66	-	-

Outros principais fundos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN L Altrntv Beta I Cap USD	231,4M	-1,38	3,62	4,10
NN L Altrntv Beta P Cap USD	231,4M	-1,43	2,96	3,44
NN L Altrntv Beta X Cap USD	231,4M	-1,45	2,65	3,13
NN L Altrntv Beta I Cap EUR H i USD	231,4M	2,63	1,35	2,54
NN L MultiAsset FactorOpp I Cap USD	15,68M	-0,82	6,42	-

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Ibovespa	122.234	-403	-0,33%
Ibovespa Futuros	123.964	-328	-0,26%
US 500	5.473,9	+4,6	+0,08%
US 30	39.105,0	-7,2	-0,02%
S&P 500 VIX	12,84	-0,49	-3,68%
Bitcoin Futuro	62.050,0	+135,0	+0,22%
Índice Dólar	105,295	+0,018	+0,02%

Petróleo Brent	84,27	+0,14	+0,17%
Petróleo WTI	80,91	+0,08	+0,10%
Café Contrato C	229,93	-6,32	-2,68%
Soja Chicago	1.151,88	+7,13	+0,62%
Cacau NY	7.788,50	-131,50	-1,66%
Ouro	2.324,25	-6,55	-0,28%
Açúcar NY nº11	19,55	-0,17	-0,86%

Dólar/BRL	5,4516	+0,0007	+0,01%
EUR/BRL	5,7809	-0,0648	-1,11%
EUR/Dólar	1,0715	+0,0002	+0,02%
Dólar/JPY	159,84	+0,15	+0,09%
GBP/Dólar	1,2686	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	6,9156	-0,0001	-0,00%
CAD/BRL	3,9498	-0,0453	-1,13%

Petrobras PN	37,01	-0,05	-0,13%
Vale ON	60,49	-0,41	-0,67%
Casas Bahia ON	5,73	-0,12	-2,05%
Magazine Luiza ON	11,84	-0,32	-2,63%
IRB Brasil ON	31,71	-0,26	-0,81%
Oi ON	4,77	+0,17	+3,70%
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