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Goldman Sachs Alternative Beta - I Cap Chf (hedged I) (0P0000URII)

Luxemburgo

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14/06 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 228,8M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000URII

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN (L) Alternative Beta I Cap CHF (hedged i) (0P0000URII). Nossos dados do NN (L) Alternative Beta I Cap CHF (hedged i) incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	93,020	98,540	5,520
Ações	18,510	28,610	10,100
Título	4,290	9,340	5,050

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,753	16,434
Índice Preço/Valor Contábil	1,978	2,451
Índice Preço/Vendas	1,237	1,342
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,336	9,455
Retorno com dividendos	1,942	2,103
Crescimento de lucros em 5 anos	12,015	12,599

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	20,870	10,655
Saúde	13,920	25,828
Serviços Financeiros	13,850	8,780
Industriais	12,970	17,401
Consumo Cíclico	10,550	5,763
Energia	6,210	4,200
Imóveis	5,670	2,690
Consumo Não-Cíclico	4,920	5,105
Serviços de Comunicação	4,420	5,593
Materiais Básicos	3,890	6,515
Utilidades	2,720	9,000

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 52

Nº de participações vendidas: 16

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
E-mini Russell 2000 Index Future Dec 23	-	12,49	-	-
Euro Stoxx 50 Dec 23	DE000C6JGBY9	9,26	-	-
E-mini S&P 500 Future Dec 23	-	6,86	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4,73	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4,65	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4,38	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3,84	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,33	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,72	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,66	-	-

Outros principais fundos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
NN L Altrntv Beta I Cap USD	228,8M	-1,38	3,62	4,10
NN L Altrntv Beta P Cap USD	228,8M	-1,43	2,96	3,44
NN L Altrntv Beta X Cap USD	228,8M	-1,45	2,65	3,13
NN L Altrntv Beta I Cap EUR H i USD	228,8M	2,63	1,35	2,54
NN L MultiAsset FactorOpp I Cap USD	12,83M	-0,82	6,42	-

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Ibovespa	119.686	+119	+0,10%
Ibovespa Futuros	121.475	+75	+0,06%
US 500	5.430,1	-3,6	-0,07%
US 30	38.553,5	-93,6	-0,24%
S&P 500 VIX	12,66	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	65.920,0	-1.027,5	-1,53%
Índice Dólar	105,167	-0,047	-0,04%

Petróleo Brent	82,67	-0,08	-0,10%
Petróleo WTI	78,05	-0,13	-0,17%
Café Contrato C	224,40	+0,10	+0,04%
Soja Chicago	1.178,25	-10,75	-0,90%
Cacau NY	9.719,00	-391,00	-3,87%
Ouro	2.348,40	+30,40	+1,31%
Açúcar NY nº11	19,36	-0,23	-1,17%

Dólar/BRL	5,3762	+0,0126	+0,23%
EUR/BRL	5,7605	-0,0056	-0,10%
EUR/Dólar	1,0702	-0,0033	-0,31%
Dólar/JPY	157,38	+0,37	+0,23%
GBP/Dólar	1,2686	-0,0073	-0,57%
GBP/BRL	6,8211	-0,0250	-0,37%
CAD/BRL	3,9182	+0,0110	+0,28%

Petrobras PN	34,72	-0,74	-2,09%
Vale ON	60,62	-0,21	-0,35%
Casas Bahia ON	6,07	+0,07	+1,17%
Magazine Luiza ON	11,47	+0,25	+2,23%
IRB Brasil ON	31,82	-0,05	-0,16%
Oi ON	0,50	-0,01	-1,96%
Weg ON	38,94	+0,52	+1,35%

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