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Goldman Sachs Alternative Beta - I Cap Chf (hedged I) (0P0000URII)

Luxemburgo

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8.652,000 +6,930 +0,08%

01/10 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 246,62M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

Classe de Ativo: Outros

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000URII - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000URII. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Goldman Sachs Alternative Beta - I Cap Chf (hedged I) para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
01.10.2025	8.652,000	8.652,000	8.652,000	8.652,000	0,08%
30.09.2025	8.645,070	8.645,070	8.645,070	8.582,190	0,42%
29.09.2025	8.609,260	8.609,260	8.609,260	8.582,190	0,32%
26.09.2025	8.582,190	8.582,190	8.582,190	8.529,770	0,61%
25.09.2025	8.529,770	8.529,770	8.640,780	8.529,770	-1,28%
24.09.2025	8.640,780	8.640,780	8.640,780	8.640,780	-0,57%
23.09.2025	8.690,140	8.690,140	8.690,140	8.690,140	0,03%
22.09.2025	8.687,280	8.687,280	8.687,280	8.687,280	0,41%
19.09.2025	8.652,150	8.652,150	8.708,310	8.652,150	-0,53%
18.09.2025	8.697,840	8.697,840	8.708,310	8.697,840	-0,12%
17.09.2025	8.708,310	8.708,310	8.708,310	8.692,900	0,18%
16.09.2025	8.692,900	8.692,900	8.692,900	8.568,830	0,93%
15.09.2025	8.612,450	8.612,450	8.612,450	8.568,830	0,51%
12.09.2025	8.568,830	8.568,830	8.568,830	8.568,830	-0,18%
11.09.2025	8.583,970	8.583,970	8.583,970	8.522,370	0,72%
10.09.2025	8.522,370	8.522,370	8.544,240	8.522,370	-0,26%
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05.09.2025	8.500,690	8.500,690	8.500,690	8.398,680	1,21%
04.09.2025	8.398,680	8.398,680	8.416,190	8.398,680	-0,21%
03.09.2025	8.416,190	8.416,190	8.416,190	8.409,790	0,08%
02.09.2025	8.409,790	8.409,790	8.409,790	8.409,790	-0,66%

Alta: 8.708,310

Baixa: 8.398,680

Diferença: 309,630

Média: 8.586,484

Var%: 2,196

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