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Goldman Sachs Alternative Beta - I Cap Chf (hedged I) (0P0000URII)

Luxemburgo

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8.075,150 -9,080 -0,11%

05/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 260,24M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

Classe de Ativo: Outros

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000URII - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000URII. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Goldman Sachs Alternative Beta - I Cap Chf (hedged I) para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
05.06.2025	8.075,150	8.075,150	8.075,150	8.075,150	-0,11%
04.06.2025	8.084,230	8.084,230	8.084,230	8.033,840	0,63%
03.06.2025	8.033,840	8.033,840	8.069,050	7.990,560	-0,44%
02.06.2025	8.069,050	8.069,050	8.069,050	7.990,560	0,98%
30.05.2025	7.990,560	7.990,560	7.990,560	7.972,560	0,23%
29.05.2025	7.972,560	7.972,560	7.972,560	7.972,560	0,17%
28.05.2025	7.959,180	7.959,180	7.959,180	7.959,180	-0,25%
27.05.2025	7.979,230	7.979,230	7.979,230	7.979,230	-0,11%
23.05.2025	7.987,680	7.987,680	7.987,680	7.931,730	0,71%
22.05.2025	7.931,730	7.931,730	7.931,730	7.931,730	-0,79%
21.05.2025	7.995,190	7.995,190	7.995,190	7.958,580	0,46%
20.05.2025	7.958,580	7.958,580	7.958,580	7.871,460	0,10%
19.05.2025	7.950,940	7.950,940	7.950,940	7.871,460	1,01%
16.05.2025	7.871,460	7.871,460	7.880,590	7.845,880	-0,12%
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14.05.2025	7.845,880	7.845,880	7.845,880	7.811,420	0,44%
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12.05.2025	7.785,690	7.785,690	7.818,500	7.785,690	-0,42%
09.05.2025	7.818,500	7.818,500	7.827,380	7.818,500	-0,11%
08.05.2025	7.827,380	7.827,380	7.840,010	7.827,380	-0,16%
07.05.2025	7.840,010	7.840,010	7.851,650	7.801,890	0,49%
06.05.2025	7.801,890	7.801,890	7.851,650	7.801,890	-0,63%

Alta: 8.084,230

Baixa: 7.785,690

Diferença: 298,540

Média: 7.930,488

Var%: 2,847

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