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Goldman Sachs Alternative Beta - I Cap Chf (hedged I) (0P0000URII)

Luxemburgo

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8.409,530 +44,160 +0,53%

18/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 233,14M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

Classe de Ativo: Outros

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Dados Históricos
Investimento

0P0000URII - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000URII. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Goldman Sachs Alternative Beta - I Cap Chf (hedged I) para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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18.07.2025	8.409,530	8.409,530	8.409,530	8.348,780	0,53%
17.07.2025	8.365,370	8.365,370	8.365,370	8.348,780	0,20%
16.07.2025	8.348,780	8.348,780	8.372,500	8.348,780	-0,28%
15.07.2025	8.372,500	8.372,500	8.450,430	8.372,500	-0,92%
14.07.2025	8.450,430	8.450,430	8.450,430	8.446,500	0,05%
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10.07.2025	8.472,490	8.472,490	8.492,610	8.472,490	-0,24%
09.07.2025	8.492,610	8.492,610	8.492,610	8.433,610	0,70%
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03.07.2025	8.473,780	8.473,780	8.473,780	8.470,390	0,04%
02.07.2025	8.470,390	8.470,390	8.470,390	8.470,390	0,37%
01.07.2025	8.439,150	8.439,150	8.439,150	8.439,150	0,72%
30.06.2025	8.379,020	8.379,020	8.379,020	8.339,630	0,47%
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24.06.2025	8.266,910	8.266,910	8.266,910	8.115,770	1,86%
23.06.2025	8.115,770	8.115,770	8.115,770	8.052,850	0,78%
20.06.2025	8.052,850	8.052,850	8.053,870	8.052,850	-0,01%

Alta: 8.492,610

Baixa: 8.052,850

Diferença: 439,760

Média: 8.366,753

Var%: 4,416

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