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Goldman Sachs Alternative Beta - I Cap Eur (hedged I) (0P0000N3BI)

Luxemburgo

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22/09 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 238,68M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000N3BI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN (L) Alternative Beta I Cap EUR (hedged i) (0P0000N3BI). Nossos dados do NN (L) Alternative Beta I Cap EUR (hedged i) incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	64,810	86,830	22,020
Ações	31,320	44,080	12,760
Título	3,560	26,340	22,780
Outros	0,310	0,400	0,090

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,276	16,309
Índice Preço/Valor Contábil	2,295	2,283
Índice Preço/Vendas	1,509	2,048
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,638	8,835
Retorno com dividendos	1,479	2,853
Crescimento de lucros em 5 anos	10,242	10,477

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,640	20,206
Serviços Financeiros	14,550	15,479
Saúde	12,680	11,182
Industriais	11,760	15,441
Consumo Cíclico	10,560	12,121
Serviços de Comunicação	6,140	7,289
Imóveis	4,900	6,101
Consumo Não-Cíclico	4,240	3,384
Energia	3,720	2,999
Materiais Básicos	3,090	4,571
Utilidades	2,720	5,943

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 165

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
E-mini Russell 2000 Index Future Sept 25	-	20,05	-	-
Euro Stoxx 50 Sep 25	DE000C68D3X9	11,13	-	-
E-mini S&P 500 Future Sept 25	-	8,73	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4,61	-	-
Federal Home Loan Banks 0%	-	4,33	-	-
E-mini Nasdaq 100 Future Sept 25	-	4,18	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3,92	-	-
United States Treasury Notes 3%	-	2,87	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	2,63	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,07	-	-

Outros principais fundos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN L Altrntv Beta I Cap USD	238,68M	2,66	7,62	4,84
NN L Altrntv Beta P Cap USD	238,68M	2,34	6,93	4,17
NN L Altrntv Beta X Cap USD	238,68M	2,18	6,61	3,86
NN L Altrntv Beta I Cap CHF Hdgd i	238,68M	5,74	1,46	2,08

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Ibovespa	146.751	+1.641	+1,13%
Ibovespa Futuros	147.845	+1.605	+1,10%
US 500	6.678,8	-15,0	-0,22%
US 30	46.429,9	+48,4	+0,10%
S&P 500 VIX	16,36	+0,26	+1,61%
Bitcoin Futuro	112.907,0	+15,0	+0,01%
Índice Dólar	96,922	-0,053	-0,05%

Petróleo Brent	67,66	+1,09	+1,64%
Petróleo WTI	63,47	+1,19	+1,91%
Café Contrato C	350,68	-16,67	-4,54%
Soja Chicago	1.011,00	+1,00	+0,10%
Cacau NY	6.993,50	+34,50	+0,50%
Ouro	3.807,60	+32,50	+0,86%
Açúcar NY nº11	15,54	+0,29	+1,90%

Dólar/BRL	5,2936	-0,0409	-0,77%
EUR/BRL	6,2500	-0,0472	-0,75%
EUR/Dólar	1,1805	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,71	0,00	0,00%
GBP/Dólar	1,3520	+0,0006	+0,04%
GBP/BRL	7,1569	-0,0511	-0,71%
CAD/BRL	3,8237	-0,0385	-1,00%

Petrobras PN	31,97	+0,60	+1,91%
Vale ON	58,08	+0,08	+0,14%
Casas Bahia ON	4,71	+0,09	+1,95%
Magazine Luiza ON	11,03	+0,19	+1,75%
IRB Brasil ON	47,84	+0,37	+0,78%
Oi ON	0,54	-0,01	-1,82%
Weg ON	37,29	+0,18	+0,49%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
NN (L) Alternativ.	9.330,850	+31,900	+0,34%
YingDa Tactical S.	2,570	-0,024	-0,91%
Mercer Passive Gl.	99,511	+0,481	+0,49%
SC Future Scholar.	69,820	+0,240	+0,34%
Lautandhana Equit.	954,003	-0,006	-0,00%
GNX	0,275	0,000	0,00%
PCFBY	6,25	+0,50	+8,70%
MFC International.	5,787	+0,018	+0,31%