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Goldman Sachs Alternative Beta - I Cap Eur (hedged I) (0P0000N3BI)

Luxemburgo

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06/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 230,89M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000N3BI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN (L) Alternative Beta I Cap EUR (hedged i) (0P0000N3BI). Nossos dados do NN (L) Alternative Beta I Cap EUR (hedged i) incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	73,620	93,200	19,580
Ações	20,780	39,500	18,720
Título	2,680	16,770	14,090
Outros	2,920	3,040	0,120

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,353	16,248
Índice Preço/Valor Contábil	1,877	2,298
Índice Preço/Vendas	1,241	2,020
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,229	8,804
Retorno com dividendos	1,662	2,796
Crescimento de lucros em 5 anos	10,677	10,518

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	22,560	14,891
Saúde	20,290	11,873
Industriais	17,610	15,584
Tecnologia	11,580	19,315
Imóveis	10,140	6,612
Consumo Cíclico	8,800	11,472
Energia	3,510	2,871
Materiais Básicos	3,300	5,397
Utilidades	3,120	5,707
Consumo Não-Cíclico	0,060	3,364
Serviços de Comunicação	-0,980	7,151

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 146

Nº de participações vendidas: 15

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
E-mini Russell 2000 Index Future June 25	-	21,33	-	-
Euro Stoxx 50 Jun 25	DE000C6ZNNN9	11,47	-	-
E-mini S&P 500 Future June 25	-	6,70	-	-
Federal Home Loan Banks 0%	-	4,48	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4,04	-	-
United States Treasury Notes 3%	-	2,92	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,79	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	2,68	-	-
TRS COMMOENH INDEX /LONG/	-	2,46	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,40	-	-

Outros principais fundos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN L Altrntv Beta I Cap USD	229,94M	2,66	7,62	4,84
NN L Altrntv Beta P Cap USD	229,94M	2,34	6,93	4,17
NN L Altrntv Beta X Cap USD	229,94M	2,18	6,61	3,86
NN L Altrntv Beta I Cap CHF Hdgd i	229,94M	5,74	1,46	2,08

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Ibovespa	136.528	+1.990	+1,48%
Ibovespa Futuros	136.818	+53	+0,04%
US 500	6.357,8	+17,8	+0,28%
US 30	44.064,6	+95,9	+0,22%
S&P 500 VIX	16,57	-0,20	-1,19%
Bitcoin Futuro	117.395,0	-585,0	-0,50%
Índice Dólar	97,965	-0,264	-0,27%

Petróleo Brent	66,41	-0,02	-0,03%
Petróleo WTI	63,83	-0,05	-0,08%
Café Contrato C	297,15	+3,75	+1,28%
Soja Chicago	997,13	+2,63	+0,26%
Cacau NY	8.632,00	+162,00	+1,91%
Ouro	3.488,10	+34,40	+1,00%
Açúcar NY nº11	16,03	+0,02	+0,12%

Dólar/BRL	5,4236	-0,0396	-0,72%
EUR/BRL	6,3171	-0,0120	-0,19%
EUR/Dólar	1,1658	-0,0006	-0,05%
Dólar/JPY	147,21	+0,14	+0,10%
GBP/Dólar	1,3437	-0,0006	-0,04%
GBP/BRL	7,2787	-0,0105	-0,14%
CAD/BRL	3,9476	+0,0020	+0,05%

Petrobras PN	32,53	+0,18	+0,56%
Vale ON	54,11	+0,34	+0,63%
Casas Bahia ON	2,80	-0,23	-7,59%
Magazine Luiza ON	7,42	+0,08	+1,09%
IRB Brasil ON	46,24	+0,22	+0,48%
Oi ON	0,55	+0,03	+5,77%
Weg ON	39,00	+0,84	+2,20%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
NN (L) Alternativ.	8.906,350	+66,930	+0,76%
Tarfondo FI	18,02	-0,03	-0,14%
Baring German Gro.	12,47	+0,16	+1,30%
Nordea Generation.	276,453	+2,283	+0,83%
Barclays Multi-Ma.	1,603	+0,002	+0,12%
MONY Money market	112,9	+0,0	+0,00%
Nifty Smallcap250.	26.625,75	+15,50	+0,06%
Citadel SA Money .	1,000	0,000	0,00%