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Goldman Sachs Alternative Beta - I Cap Eur (hedged I) (0P0000N3BI)

Luxemburgo

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14/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 251,69M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000N3BI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN (L) Alternative Beta I Cap EUR (hedged i) (0P0000N3BI). Nossos dados do NN (L) Alternative Beta I Cap EUR (hedged i) incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	57,470	107,650	50,180
Ações	48,430	56,070	7,640
Outros	0,440	0,470	0,030

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,808	15,940
Índice Preço/Valor Contábil	2,262	2,318
Índice Preço/Vendas	1,607	1,986
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,050	8,953
Retorno com dividendos	1,455	2,831
Crescimento de lucros em 5 anos	10,403	11,115

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	21,040	20,085
Serviços Financeiros	15,990	15,203
Saúde	14,580	12,194
Industriais	13,360	13,462
Consumo Cíclico	10,210	13,982
Imóveis	5,340	6,750
Serviços de Comunicação	4,770	7,272
Consumo Não-Cíclico	4,380	4,584
Energia	4,350	2,322
Materiais Básicos	3,330	5,984
Utilidades	2,650	2,832

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 160

Nº de participações vendidas: 17

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
E-mini Russell 2000 Index Future Mar 25	-	22,73	-	-
Euro Stoxx 50 Mar 25	DE000C6XKBZ9	21,72	-	-
E-mini S&P 500 Future Mar 25	-	11,62	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4,21	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3,48	-	-
United States Treasury Notes 3%	-	3,05	-	-
Federal Home Loan Banks 0%	-	2,38	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,90	-	-
Federal Home Loan Banks 0%	-	1,89	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,57	-	-

Outros principais fundos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN L Altrntv Beta I Cap USD	251,69M	9,62	5,20	4,77
NN L Altrntv Beta P Cap USD	251,69M	8,99	4,53	4,11
NN L Altrntv Beta X Cap USD	251,69M	8,69	4,21	3,79
NN L Altrntv Beta I Cap CHF Hdgd i	251,69M	5,74	1,46	2,08

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Ibovespa	129.454	+1.772	+1,39%
Ibovespa Futuros	129.592	+1.742	+1,36%
US 500	5.394,5	-11,5	-0,21%
US 30	40.471,0	-53,8	-0,13%
S&P 500 VIX	30,89	-6,67	-17,76%
Bitcoin Futuro	85.802,5	+767,5	+0,90%
Índice Dólar	99,400	+0,003	+0,00%

Petróleo Brent	65,05	+0,17	+0,26%
Petróleo WTI	61,74	+0,21	+0,34%
Café Contrato C	360,40	+2,70	+0,75%
Soja Chicago	1.038,13	-3,13	-0,30%
Cacau NY	8.247,00	-264,00	-3,10%
Ouro	3.240,97	+14,67	+0,45%
Açúcar NY nº11	17,87	-0,13	-0,72%

Dólar/BRL	5,8551	-0,0097	-0,17%
EUR/BRL	6,6489	-0,0135	-0,20%
EUR/Dólar	1,1358	-0,0002	-0,02%
Dólar/JPY	143,06	-0,45	-0,31%
GBP/Dólar	1,3212	+0,0132	+1,01%
GBP/BRL	7,7353	+0,0641	+0,84%
CAD/BRL	4,2249	-0,0047	-0,11%

Petrobras PN	31,73	-0,12	-0,38%
Vale ON	54,36	+0,70	+1,30%
Casas Bahia ON	6,90	-0,20	-2,82%
Magazine Luiza ON	10,49	+0,02	+0,19%
IRB Brasil ON	47,20	+2,57	+5,76%
Oi ON	0,69	+0,21	+43,75%
Weg ON	45,82	+0,70	+1,55%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
NN (L) Alternativ.	8.119,150	+78,470	+0,98%
KAPITALO NX ZETA .	2,367	-0,019	-0,81%
Pioneer Short Ter.	8,85	-0,02	-0,23%
Mandarine Funds -.	16.056,560	+59,490	+0,37%
Thrivent Diversif.	6,83	+0,05	+0,74%
HSBC Global Inves.	12,871	+0,065	+0,51%
CaixaBank Global .	13,813	-0,032	-0,23%
Fidelity Funds - .	55,840	+1,330	+2,44%