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Goldman Sachs Alternative Beta - I Cap Eur (hedged I) (0P0000N3BI)

Luxemburgo

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06/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 260,45M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000N3BI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN (L) Alternative Beta I Cap EUR (hedged i) (0P0000N3BI). Nossos dados do NN (L) Alternative Beta I Cap EUR (hedged i) incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	66,630	108,120	41,490
Ações	32,330	48,290	15,960
Título	1,500	15,110	13,610

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,162	15,884
Índice Preço/Valor Contábil	2,080	2,283
Índice Preço/Vendas	1,373	1,955
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,050	8,524
Retorno com dividendos	1,609	2,842
Crescimento de lucros em 5 anos	10,752	10,822

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	20,280	21,639
Serviços Financeiros	16,760	19,201
Saúde	14,700	10,535
Industriais	12,990	14,506
Consumo Cíclico	9,520	10,889
Imóveis	5,680	5,462
Consumo Não-Cíclico	4,820	3,183
Serviços de Comunicação	4,650	7,523
Energia	4,510	2,707
Materiais Básicos	3,140	3,698
Utilidades	2,960	4,728

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 149

Nº de participações vendidas: 19

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
E-mini Russell 2000 Index Future June 25	-	22,20	-	-
Euro Stoxx 50 Jun 25	DE000C6ZNNN9	14,07	-	-
E-mini S&P 500 Future June 25	-	12,03	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4,02	-	-
Federal Home Loan Banks 0%	-	3,96	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3,88	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3,36	-	-
United States Treasury Notes 3%	-	2,95	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	2,67	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,39	-	-

Outros principais fundos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN L Altrntv Beta I Cap USD	260,45M	9,62	5,20	4,77
NN L Altrntv Beta P Cap USD	260,45M	8,99	4,53	4,11
NN L Altrntv Beta X Cap USD	260,45M	8,69	4,21	3,79
NN L Altrntv Beta I Cap CHF Hdgd i	260,45M	5,74	1,46	2,08

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
NN (L) Alternativ.	8.651,440	-11,780	-0,14%
OAT FRGOVT 0 25-A.	84,540	-0,010	-0,01%
Investec Global S.	51,980	+0,120	+0,23%
Colonial Trustee .	6,407	+0,024	+0,37%
New Capital US Fu.	213,440	-1,080	-0,50%
RBC Emerging Mark.	16,236	+0,088	+0,54%