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Goldman Sachs Alternative Beta - I Cap Eur (hedged I) (0P0000N3BI)

Luxemburgo

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08/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 257,34M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000N3BI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN (L) Alternative Beta I Cap EUR (hedged i) (0P0000N3BI). Nossos dados do NN (L) Alternative Beta I Cap EUR (hedged i) incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	68,300	104,790	36,490
Ações	34,110	47,120	13,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,215	15,911
Índice Preço/Valor Contábil	2,193	2,298
Índice Preço/Vendas	1,452	1,973
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,593	8,675
Retorno com dividendos	1,500	2,815
Crescimento de lucros em 5 anos	11,172	10,964

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,110	18,755
Serviços Financeiros	15,600	14,357
Saúde	14,860	11,600
Industriais	12,850	14,623
Consumo Cíclico	10,610	13,424
Imóveis	6,740	6,540
Serviços de Comunicação	4,720	7,379
Energia	2,650	2,516
Utilidades	2,470	5,050
Materiais Básicos	2,440	6,149
Consumo Não-Cíclico	1,940	3,981

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 160

Nº de participações vendidas: 20

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
E-mini Russell 2000 Index Future Mar 25	-	21,52	-	-
Euro Stoxx 50 Mar 25	DE000C6XKBZ9	14,55	-	-
E-mini S&P 500 Future Mar 25	-	11,05	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3,94	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3,29	-	-
United States Treasury Notes 3%	-	2,89	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	2,67	-	-
Federal Home Loan Banks 0%	-	2,26	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	1,86	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,83	-	-

Outros principais fundos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN L Altrntv Beta I Cap USD	257,34M	9,62	5,20	4,77
NN L Altrntv Beta P Cap USD	257,34M	8,99	4,53	4,11
NN L Altrntv Beta X Cap USD	257,34M	8,69	4,21	3,79
NN L Altrntv Beta I Cap CHF Hdgd i	257,34M	5,74	1,46	2,08

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Ibovespa Futuros	138.365	-15	-0,01%
US 500	5.650,4	-13,6	-0,24%
US 30	41.165,2	-203,4	-0,49%
S&P 500 VIX	22,66	+0,18	+0,80%
Bitcoin Futuro	102.800,0	-355,0	-0,34%
Índice Dólar	100,202	-0,288	-0,29%

Petróleo Brent	63,78	+0,94	+1,50%
Petróleo WTI	60,86	+0,95	+1,59%
Café Contrato C	387,33	-0,02	-0,01%
Soja Chicago	1.056,63	+12,63	+1,21%
Cacau NY	9.212,50	+144,50	+1,59%
Ouro	3.342,40	+36,40	+1,10%
Açúcar NY nº11	17,81	+0,31	+1,77%

Dólar/BRL	5,6560	-0,0044	-0,08%
EUR/BRL	6,3573	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1258	+0,0030	+0,27%
Dólar/JPY	145,29	-0,57	-0,39%
GBP/Dólar	1,3305	+0,0058	+0,44%
GBP/BRL	7,5137	+0,0159	+0,21%
CAD/BRL	4,0586	-0,0092	-0,23%

Petrobras PN	30,88	+0,17	+0,55%
Vale ON	52,72	-0,02	-0,04%
Casas Bahia ON	4,74	-0,44	-8,49%
Magazine Luiza ON	8,08	-0,94	-10,42%
IRB Brasil ON	47,60	+0,28	+0,59%
Oi ON	0,66	+0,01	+1,54%
Weg ON	42,07	-0,14	-0,33%

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T&D India Mid-Sma.	15.154,000	-1,000	-0,01%
SKAGEN Vekst C	5.097,597	+10,350	+0,20%
Vontobel Fund Eme.	145,890	+0,140	+0,10%
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