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Goldman Sachs Alternative Beta - I Cap Eur (hedged I) (0P0000N3BI)

Luxemburgo

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26/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 259,92M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000N3BI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN (L) Alternative Beta I Cap EUR (hedged i) (0P0000N3BI). Nossos dados do NN (L) Alternative Beta I Cap EUR (hedged i) incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	66,630	108,120	41,490
Ações	32,330	48,290	15,960
Título	1,500	15,110	13,610

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,162	15,964
Índice Preço/Valor Contábil	2,080	2,287
Índice Preço/Vendas	1,373	1,962
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,050	8,522
Retorno com dividendos	1,609	2,840
Crescimento de lucros em 5 anos	10,752	10,808

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	20,280	19,636
Serviços Financeiros	16,760	16,489
Saúde	14,700	10,827
Industriais	12,990	14,963
Consumo Cíclico	9,520	12,175
Imóveis	5,680	6,060
Consumo Não-Cíclico	4,820	3,456
Serviços de Comunicação	4,650	7,516
Energia	4,510	2,816
Materiais Básicos	3,140	5,348
Utilidades	2,960	4,966

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 149

Nº de participações vendidas: 19

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
E-mini Russell 2000 Index Future June 25	-	22,20	-	-
Euro Stoxx 50 Jun 25	DE000C6ZNNN9	14,07	-	-
E-mini S&P 500 Future June 25	-	12,03	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4,02	-	-
Federal Home Loan Banks 0%	-	3,96	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3,88	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3,36	-	-
United States Treasury Notes 3%	-	2,95	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	2,67	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,39	-	-

Outros principais fundos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN L Altrntv Beta P Cap USD	245,36M	8,99	4,53	4,11
NN L Altrntv Beta X Cap USD	245,36M	8,69	4,21	3,79
NN L Altrntv Beta I Cap USD	245,36M	9,62	5,20	4,77
NN L Altrntv Beta I Cap CHF Hdgd i	216,16M	5,74	1,46	2,08

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Ibovespa	136.951	-163	-0,12%
Ibovespa Futuros	139.255	-178	-0,13%
US 500	6.137,3	-3,7	-0,06%
US 30	43.584,6	+197,8	+0,46%
S&P 500 VIX	17,21	+0,62	+3,74%
Bitcoin Futuro	107.147,5	-1.277,5	-1,18%
Índice Dólar	97,120	+0,358	+0,37%

Petróleo Brent	66,65	-0,04	-0,06%
Petróleo WTI	65,37	+0,13	+0,20%
Café Contrato C	302,60	-3,05	-1,00%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.947,00	-94,00	-1,04%
Ouro	3.282,97	-65,03	-1,94%
Açúcar NY nº11	15,88	+0,23	+1,47%

Dólar/BRL	5,4928	+0,0043	+0,08%
EUR/BRL	6,4185	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1690	-0,0008	-0,07%
Dólar/JPY	144,82	+0,40	+0,28%
GBP/Dólar	1,3686	-0,0040	-0,29%
GBP/BRL	7,5164	-0,0162	-0,22%
CAD/BRL	4,0015	-0,0225	-0,56%

Petrobras PN	31,27	-0,19	-0,60%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,07	-0,03	-0,97%
Magazine Luiza ON	9,25	-0,17	-1,80%
IRB Brasil ON	44,35	-0,84	-1,86%
Oi ON	0,63	-0,01	-1,56%
Weg ON	42,60	-0,47	-1,09%

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