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Goldman Sachs Alternative Beta - I Cap Eur (hedged I) (0P0000N3BI)

Luxemburgo

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17/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 232,69M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000N3BI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN (L) Alternative Beta I Cap EUR (hedged i) (0P0000N3BI). Nossos dados do NN (L) Alternative Beta I Cap EUR (hedged i) incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	73,620	93,200	19,580
Ações	20,780	39,500	18,720
Título	2,680	16,770	14,090
Outros	2,920	3,040	0,120

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,353	16,078
Índice Preço/Valor Contábil	1,877	2,274
Índice Preço/Vendas	1,241	1,989
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,229	8,632
Retorno com dividendos	1,662	2,795
Crescimento de lucros em 5 anos	10,677	10,753

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	22,560	16,418
Saúde	20,290	11,261
Industriais	17,610	15,146
Tecnologia	11,580	19,654
Imóveis	10,140	6,083
Consumo Cíclico	8,800	11,954
Energia	3,510	2,707
Materiais Básicos	3,300	5,288
Utilidades	3,120	4,984
Consumo Não-Cíclico	0,060	3,262
Serviços de Comunicação	-0,980	7,235

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 146

Nº de participações vendidas: 15

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
E-mini Russell 2000 Index Future June 25	-	21,33	-	-
Euro Stoxx 50 Jun 25	DE000C6ZNNN9	11,47	-	-
E-mini S&P 500 Future June 25	-	6,70	-	-
Federal Home Loan Banks 0%	-	4,48	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4,04	-	-
United States Treasury Notes 3%	-	2,92	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,79	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	2,68	-	-
TRS COMMOENH INDEX /LONG/	-	2,46	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,40	-	-

Outros principais fundos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN L Altrntv Beta I Cap USD	232,5M	2,66	7,62	4,84
NN L Altrntv Beta P Cap USD	232,5M	2,34	6,93	4,17
NN L Altrntv Beta X Cap USD	232,5M	2,18	6,61	3,86
NN L Altrntv Beta I Cap CHF Hdgd i	232,5M	5,74	1,46	2,08

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Ibovespa	135.565	+54	+0,04%
Ibovespa Futuros	136.886	-29	-0,02%
US 500	6.314,6	+17,1	+0,27%
US 30	44.633,0	+147,9	+0,33%
S&P 500 VIX	16,52	-0,64	-3,73%
Bitcoin Futuro	120.605,0	+842,5	+0,70%
Índice Dólar	98,227	-0,219	-0,22%

Petróleo Brent	70,07	+0,55	+0,79%
Petróleo WTI	68,11	+0,57	+0,84%
Café Contrato C	309,50	+1,05	+0,34%
Soja Chicago	1.030,00	+7,75	+0,76%
Cacau NY	7.349,00	-290,00	-3,80%
Ouro	3.348,12	+2,82	+0,08%
Açúcar NY nº11	16,75	+0,19	+1,15%

Dólar/BRL	5,5449	-0,0241	-0,43%
EUR/BRL	6,4475	+0,0125	+0,19%
EUR/Dólar	1,1620	+0,0027	+0,23%
Dólar/JPY	148,72	+0,13	+0,09%
GBP/Dólar	1,3429	+0,0022	+0,16%
GBP/BRL	7,4532	+0,0165	+0,22%
CAD/BRL	4,0318	+0,0041	+0,10%

Petrobras PN	31,47	-0,32	-1,01%
Vale ON	54,30	-0,10	-0,18%
Casas Bahia ON	3,19	+0,05	+1,59%
Magazine Luiza ON	8,20	+0,09	+1,11%
IRB Brasil ON	45,04	+0,18	+0,40%
Oi ON	0,60	-0,02	-3,23%
Weg ON	42,09	+0,97	+2,36%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
NN (L) Alternativ.	8.935,790	+21,410	+0,24%
Global X NASDAQ 1.	26,92	0,00	0,00%
Hwabao WP CS Nati.	0,668	+0,006	+0,91%
The Global Dow EU.	4.480,60	-7,27	-0,16%
Fidelity Korea - .	2.072,350	-14,470	-0,69%
Multirentable SA .	7,824	+0,002	+0,02%
Sberbank Balanced	117.822	-707	-0,60%
Arka Prestiz Obli.	1.522,500	+1,080	+0,07%