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Goldman Sachs Emerging Markets Debt (hard Currency) - N Cap Eur (hedged I) (0P0000WJ66)

Luxemburgo

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5.262,990 -13,710 -0,26%

03/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,82B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0800560368

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000WJ66 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000WJ66. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Goldman Sachs Emerging Markets Debt (hard Currency) - N Cap Eur (hedged I) para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
03.07.2025	5.262,990	5.262,990	5.284,060	5.262,990	-0,26%
02.07.2025	5.276,700	5.276,700	5.284,060	5.276,700	-0,14%
01.07.2025	5.284,060	5.284,060	5.284,060	5.249,620	0,32%
30.06.2025	5.267,360	5.267,360	5.267,360	5.249,620	0,34%
27.06.2025	5.249,620	5.249,620	5.249,620	5.245,560	0,08%
26.06.2025	5.245,560	5.245,560	5.245,560	5.245,560	0,15%
25.06.2025	5.237,750	5.237,750	5.237,750	5.229,190	0,16%
24.06.2025	5.229,190	5.229,190	5.229,190	5.229,190	0,49%
23.06.2025	5.203,570	5.203,570	5.203,570	5.190,700	0,25%
20.06.2025	5.190,700	5.190,700	5.195,740	5.190,700	-0,10%
18.06.2025	5.195,740	5.195,740	5.195,740	5.195,740	0,01%
17.06.2025	5.194,980	5.194,980	5.194,980	5.194,980	-0,01%
16.06.2025	5.195,280	5.195,280	5.195,280	5.188,760	0,13%
13.06.2025	5.188,760	5.188,760	5.208,070	5.188,760	-0,37%
12.06.2025	5.208,070	5.208,070	5.208,070	5.208,070	0,04%
11.06.2025	5.205,760	5.205,760	5.205,760	5.205,760	0,31%
10.06.2025	5.189,740	5.189,740	5.189,740	5.173,030	0,32%
09.06.2025	5.173,030	5.173,030	5.173,030	5.167,720	0,10%
06.06.2025	5.167,720	5.167,720	5.167,720	5.167,720	-0,13%
05.06.2025	5.174,510	5.174,510	5.174,510	5.174,510	-0,10%

Alta: 5.284,060

Baixa: 5.167,720

Diferença: 116,340

Média: 5.217,054

Var%: 1,605

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