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Goldman Sachs Emerging Markets Debt (hard Currency) - N Cap Eur (hedged I) (0P0000WJ66)

Luxemburgo

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01/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,75B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0800560368

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000WJ66 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000WJ66. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Goldman Sachs Emerging Markets Debt (hard Currency) - N Cap Eur (hedged I) para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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01.10.2025	5.507,850	5.507,850	5.507,850	5.501,410	0,12%
30.09.2025	5.501,410	5.501,410	5.507,170	5.499,570	-0,10%
29.09.2025	5.507,170	5.507,170	5.507,170	5.499,570	0,14%
26.09.2025	5.499,570	5.499,570	5.503,150	5.499,570	-0,07%
25.09.2025	5.503,150	5.503,150	5.518,470	5.503,150	-0,28%
24.09.2025	5.518,470	5.518,470	5.518,470	5.512,700	0,10%
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19.09.2025	5.484,560	5.484,560	5.503,230	5.484,560	-0,34%
18.09.2025	5.503,230	5.503,230	5.503,230	5.503,230	-0,30%
17.09.2025	5.519,830	5.519,830	5.519,830	5.519,830	-0,03%
16.09.2025	5.521,610	5.521,610	5.521,610	5.509,810	0,21%
15.09.2025	5.509,810	5.509,810	5.509,810	5.509,810	0,18%
12.09.2025	5.499,810	5.499,810	5.499,810	5.499,810	-0,09%
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10.09.2025	5.483,430	5.483,430	5.483,430	5.462,980	0,37%
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02.09.2025	5.392,730	5.392,730	5.409,540	5.392,730	-0,31%

Alta: 5.521,610

Baixa: 5.387,430

Diferença: 134,180

Média: 5.483,884

Var%: 1,817

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