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Goldman Sachs Global Energy Equity - P Dis Usd (0P00000BDJ)

Luxemburgo

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27/06 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 48,19M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0119201282

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000BDJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN (L) Energy P Dis USD (0P00000BDJ). Nossos dados do NN (L) Energy P Dis USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,680	2,120	0,440
Ações	98,320	98,320	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,669	13,673
Índice Preço/Valor Contábil	1,518	1,558
Índice Preço/Vendas	0,688	0,858
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,609	4,793
Retorno com dividendos	2,966	4,424
Crescimento de lucros em 5 anos	12,382	13,574

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	25,540	10,217
Materiais Básicos	20,670	12,858
Utilidades	14,940	12,408
Energia	14,900	75,817
Consumo Cíclico	13,300	5,679
Consumo Não-Cíclico	10,650	3,741

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 47

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United Parcel Service	US9113121068	5,09	136,85	+0,75%
Steel Dynamics	US8581191009	4,07	129,50	+3,94%
Honeywell	US4385161066	3,99	213,54	-0,39%
Nestle SA	CH0038863350	3,96	91,72	-0,46%
FirstEnergy	US3379321074	3,92	38,27	-0,69%
Xcel Energy	US98389B1008	3,84	53,41	-0,82%
Ameren	US0236081024	3,79	71,11	+0,24%
Walmart	US9311421039	3,61	67,71	-0,25%
Norfolk Southern	US6558441084	3,20	214,45	+2,17%
Neste Oyj	FI0009013296	3,15	16,54	-1,43%

Principais fundos de ações por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN L USEnhncCorCncntrtEqXCapCZKiUSD	221,39M	1,56	9,31	8,33
NN L Latin America Eq Y Cap USD	1,5B	-4,81	-9,69	-1,31
NN L Latin America Eq P Cap USD	1,5B	-4,69	-8,33	0,18
NN L Latin America Eq P Dis USD	1,5B	-4,69	-8,33	0,18
NN L Latin America Eq X Cap USD	1,5B	-4,73	-8,77	-0,30

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US 30	39.179,0	+14,9	+0,04%
S&P 500 VIX	12,44	+0,20	+1,63%
Bitcoin Futuro	60.400,0	-1.472,5	-2,38%
Índice Dólar	105,530	-0,041	-0,04%

Petróleo Brent	84,84	-0,42	-0,49%
Petróleo WTI	81,46	-0,28	-0,34%
Café Contrato C	227,68	+1,33	+0,59%
Soja Chicago	1.135,25	-0,75	-0,07%
Cacau NY	7.520,00	+247,00	+3,40%
Ouro	2.336,90	+0,30	+0,01%
Açúcar NY nº11	20,31	+0,10	+0,49%

Dólar/BRL	5,5932	+0,0914	+1,66%
EUR/BRL	5,9878	+0,0929	+1,58%
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Dólar/JPY	160,85	+0,12	+0,07%
GBP/Dólar	1,2644	+0,0007	+0,05%
GBP/BRL	7,0739	+0,1203	+1,73%
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