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Goldman Sachs Protection - I Cap Eur (0P0001485L)

Luxemburgo

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14/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 56,42M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU1080161679

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0001485L

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN (L) First Class Protection I Cap EUR (0P0001485L). Nossos dados do NN (L) First Class Protection I Cap EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	36,400	71,560	35,160
Ações	36,180	36,180	0,000
Título	27,420	27,420	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,161	15,173
Índice Preço/Valor Contábil	1,753	1,971
Índice Preço/Vendas	1,359	1,552
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,003	9,188
Retorno com dividendos	2,626	2,898
Crescimento de lucros em 5 anos	15,230	11,155

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	26,500	18,527
Governo	35,627	26,211
Corporativo	1,698	13,270

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 11

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Stoxx 50 Dec 24	DE000C6XKBY2	36,18	-	-
GS Liquid Euro-Z Cap EUR	LU0625107494	19,98	-	-
NN (L) Liquid Euribor 3M A Cap EUR	LU0396758384	18,27	1.085,160	+0,02%
France (Republic Of) 0%	FR0128537182	15,64	-	-
Netherlands (Kingdom Of) 0%	NL00150022Y9	6,12	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537190	5,20	-	-
Finland (Republic Of) 0%	FI4000565940	3,49	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128379494	3,44	-	-
Finland (Republic Of) 0%	FI4000567110	1,73	-	-

Outros principais fundos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN L Altrntv Beta P Cap EUR	255,54M	2,77	7,71	5,28
NN L Altrntv Beta X Cap EUR	255,54M	2,74	7,39	4,96
NN L Altrntv Beta I Cap EUR Hdgd i	255,54M	3,04	3,55	3,14
NN L Altrntv Beta P Cap EUR Hdgd i	255,54M	2,99	2,82	2,45
NN L Altrntv Beta N Cap EUR Hdgd i	255,54M	3,03	3,31	2,95

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Ibovespa Futuros	131.820	+1.345	+1,03%
US 500	6.127,4	+12,8	+0,21%
US 30	44.638,0	+92,7	+0,21%
S&P 500 VIX	15,37	+0,60	+4,06%
Bitcoin Futuro	95.577,5	-2.535,0	-2,58%
Índice Dólar	106,660	+0,085	+0,08%

Petróleo Brent	75,06	+0,32	+0,43%
Petróleo WTI	71,09	+0,38	+0,54%
Café Contrato C	407,40	-19,15	-4,36%
Soja Chicago	1.036,00	+6,00	+0,58%
Cacau NY	10.325,00	-213,00	-2,02%
Ouro	2.912,55	+11,85	+0,41%
Açúcar NY nº11	20,42	+0,25	+1,24%

Dólar/BRL	5,7101	+0,0059	+0,10%
EUR/BRL	5,9825	-0,0027	-0,05%
EUR/Dólar	1,0479	-0,0007	-0,07%
Dólar/JPY	151,44	-0,78	-0,51%
GBP/Dólar	1,2609	+0,0019	+0,15%
GBP/BRL	7,1998	+0,0136	+0,19%
CAD/BRL	4,0266	+0,0016	+0,04%

Petrobras PN	37,81	+0,37	+0,99%
Vale ON	55,88	+0,21	+0,38%
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Oi ON	1,30	+0,02	+1,56%
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