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Goldman Sachs Protection - I Cap Eur (0P0001485L)

Luxemburgo

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22/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 49,63M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU1080161679

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0001485L

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN (L) First Class Protection I Cap EUR (0P0001485L). Nossos dados do NN (L) First Class Protection I Cap EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	36,400	71,560	35,160
Ações	36,180	36,180	0,000
Título	27,420	27,420	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,161	15,793
Índice Preço/Valor Contábil	1,753	2,109
Índice Preço/Vendas	1,359	1,540
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,003	9,179
Retorno com dividendos	2,626	2,806
Crescimento de lucros em 5 anos	15,230	10,428

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	26,500	17,854
Governo	35,627	30,938
Corporativo	1,698	15,146

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 11

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Stoxx 50 Dec 24	DE000C6XKBY2	36,18	-	-
GS Liquid Euro-Z Cap EUR	LU0625107494	19,98	-	-
NN (L) Liquid Euribor 3M A Cap EUR	LU0396758384	18,27	1.101,880	+0,01%
France (Republic Of) 0%	FR0128537182	15,64	-	-
Netherlands (Kingdom Of) 0%	NL00150022Y9	6,12	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537190	5,20	-	-
Finland (Republic Of) 0%	FI4000565940	3,49	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128379494	3,44	-	-
Finland (Republic Of) 0%	FI4000567110	1,73	-	-

Outros principais fundos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN L Altrntv Beta P Cap EUR	246,58M	-6,02	1,91	4,48
NN L Altrntv Beta X Cap EUR	246,58M	-6,24	1,60	4,17
NN L Altrntv Beta I Cap EUR Hdgd i	246,58M	5,37	6,66	3,58
NN L Altrntv Beta P Cap EUR Hdgd i	246,58M	4,88	6,01	2,90
NN L Altrntv Beta N Cap EUR Hdgd i	246,58M	5,26	6,54	3,40

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Ibovespa Futuros	148.672	+979	+0,66%
US 500	6.752,9	+14,5	+0,22%
US 30	46.791,5	+56,9	+0,12%
S&P 500 VIX	17,30	-1,30	-6,99%
Bitcoin Futuro	110.585,0	+835,0	+0,76%
Índice Dólar	98,795	+0,066	+0,07%

Petróleo Brent	65,66	-0,33	-0,50%
Petróleo WTI	61,45	-0,34	-0,55%
Café Contrato C	410,15	-10,70	-2,54%
Soja Chicago	1.043,50	-0,50	-0,05%
Cacau NY	6.389,00	+91,00	+1,44%
Ouro	4.136,66	-8,94	-0,22%
Açúcar NY nº11	15,24	+0,14	+0,93%

Dólar/BRL	5,3828	-0,0176	-0,33%
EUR/BRL	6,2500	-0,0039	-0,06%
EUR/Dólar	1,1610	-0,0008	-0,07%
Dólar/JPY	152,74	+0,17	+0,11%
GBP/Dólar	1,3327	+0,0002	+0,02%
GBP/BRL	7,1758	+0,0054	+0,08%
CAD/BRL	3,8444	-0,0033	-0,09%

Petrobras PN	30,19	+0,34	+1,14%
Vale ON	61,76	-0,12	-0,19%
Casas Bahia ON	3,52	+0,37	+11,75%
Magazine Luiza ON	7,87	-0,47	-5,64%
IRB Brasil ON	47,06	+0,11	+0,23%
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Weg ON	41,44	+1,42	+3,55%

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STETH/Dólar	3,884.00	+54.35	+1.42%
MANQUEHUE	107,63	0,00	0,00%
FRFR	0,0001	0,0000	0,00%
NIQ	13,73	-0,31	-2,21%