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Goldman Sachs Liquid Euribor 3m - A Cap Eur (0P0000I6AH)

Luxemburgo

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23/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,99B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0396758384

Classe de Ativo: Título

0P0000I6AH - Visão Geral

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano3,14%

Fechamento Anterior1.094,27

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROE9,99%

EmissorNN Investment Partners Luxembourg SA

Turnover - 192,34%

ROA8,46%

Data de início06.11.2008

Total de ativos2,99B

DespesasN/A

Investimento mínimo250.000

Valor de Mercado181,5M

CategoriaEUR Money Market

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1011	1006	1032	1085	1076	1061
Retorno do fundo	1.1%	0.63%	3.23%	2.76%	1.48%	0.6%
Lugar na categoria	201	151	176	196	143	114
% na categoria	38	28	36	38	36	42

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5,63B	1,48	3,02	0,94
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5,63B	1,43	2,99	0,96
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5,63B	1,48	3,01	0,97
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5,63B	1,41	2,97	0,93
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5,63B	1,80	3,84	1,74

Principais fundos para a categoria EUR Money Market

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0423950210	10,36B	1,02	2,67	0,58
LU0568620990	5,71B	0,81	2,40	0,35
LU0568620560	5,71B	0,86	2,45	0,36
Parvest MoneyMarket Euro I Cap	4,29B	1,09	2,83	0,61
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	4,29B	0,96	2,60	0,51

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
L277_Other Liquid_Assets	-	7,81	-	-
GS Liquid Euro-Z Cap EUR	LU0625107494	3,31	-	-
Flemish Community (Vlaamse Gemeenschap) 0%	BE6359458419	1,76	-	-
Svenska Handelsbanken AB 0%	XS3000455967	1,57	-	-
Credit Agricole S.A. 1%	FR0129064921	1,55	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra	Compra
Resumo	Compra Forte	Compra	Compra

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Açúcar NY nº11	16,04	0,00	0,00%

Dólar/BRL	5,4965	-0,0167	-0,30%
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