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Goldman Sachs Frontier Markets Debt (hard Currency) - I Cap Usd (0P00011IDW)

Luxemburgo

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03/01 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 421,4M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0990547431

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00011IDW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN L Frontier Markets Debt Hard Currency - I Cap U (0P00011IDW). Nossos dados do NN L Frontier Markets Debt Hard Currency - I Cap U incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,380	6,640	5,260
Título	98,620	104,400	5,780

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	96,421	52,257
Derivativo	-0,029	87,193
Não alocado	1,410	56,609
Corporativo	2,197	23,913

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 176

Nº de participações vendidas: 22

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	5,09	-	-
Costa Rica (Republic Of) 6.55%	-	3,18	-	-
Nigeria (Federal Republic of) 6.5%	XS1717011982	2,87	-	-
Jamaica (Government of) 7.875%	-	2,66	-	-
Nigeria (Federal Republic of) 7.696%	XS1777972941	2,54	-	-
Guatemala (Republic of) 6.05%	-	2,48	-	-
Costa Rica (Republic Of) 7.158%	-	2,14	-	-
Pakistan (Islamic Republic of) 6.875%	XS1729875598	1,94	-	-
Jordan (Kingdom Of) 5.85%	XS2199272662	1,94	-	-
Kenya (Republic of) 8.25%	XS1781710626	1,87	-	-

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN L US Credit X DisM AUDHdgd i USD	4,56B	2,31	-3,98	1,98
NN L EM Debt Hard Currency X Dis US	5,51B	6,97	-0,92	1,98
NN L EM Debt Hard Currency I Cap US	5,51B	7,90	0,07	2,94
NN L EM Debt Hard Currency N Cap US	5,51B	7,88	0,02	2,91
NN L EM Debt Hard Currency N Dis Q	5,51B	7,91	0,00	2,91

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US 30	42.670,5	-61,0	-0,14%
S&P 500 VIX	16,13	-1,80	-10,04%
Bitcoin Futuro	98.997,5	-520,0	-0,52%
Índice Dólar	108,770	-0,030	-0,03%

Petróleo Brent	76,73	+0,22	+0,29%
Petróleo WTI	74,22	+0,26	+0,35%
Café Contrato C	318,65	-8,20	-2,51%
Soja Chicago	1.004,38	+12,63	+1,27%
Cacau NY	11.567,00	+430,00	+3,86%
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Açúcar NY nº11	19,65	-0,08	-0,41%

Dólar/BRL	6,1798	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,3352	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,0309	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	157,66	+0,42	+0,27%
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