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Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (former Nn) - I Cap Eur (0P0000WU3A)

Luxemburgo

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13/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 38,62M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000WU3A

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN L Global Investment Grade Credit - I Cap EUR (0P0000WU3A). Nossos dados do NN L Global Investment Grade Credit - I Cap EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,720	11,020	9,300
Título	97,280	97,330	0,050
Conversíveis	1,030	1,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,708	11,666
Índice Preço/Valor Contábil	0,673	3,583
Índice Preço/Vendas	0,263	0,975
Índice Preço/Fluxo de Caixa	0,969	8,349
Retorno com dividendos	7,802	5,337
Crescimento de lucros em 5 anos	7,995	6,857

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	97,122	83,609
Derivativo	0,152	70,588
Não alocado	1,569	12,229
Governo	0,471	15,703

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 170

Nº de participações vendidas: 20

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JPMorgan Chase & Co. 2.069%	-	2,33	-	-
M&T Bank Corporation 5.053%	-	1,64	-	-
JPMorgan Chase & Co. 1.47%	-	1,59	-	-
Waste Management, Inc. 4.875%	-	1,50	-	-
Keurig Dr Pepper Inc 3.95%	-	1,50	-	-
American Express Company 4.989%	-	1,41	-	-
Sammons Financial Group Inc 4.45%	-	1,39	-	-
Fifth Third Bancorp 6.361%	-	1,35	-	-
Crown Castle Inc. 4.8%	-	1,30	-	-
Ford Motor Company 6.1%	-	1,30	-	-

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN L US Credit X DisM AUDHdgd i USD	4,42B	2,31	-3,98	1,98
NN L EM Debt Hard Currency P Cap US	5,7B	7,29	-0,57	2,30
NN L EM Debt Hard Currency P Dis Q	5,7B	7,29	-0,57	2,30
NN L EM Debt Hard Currency X Cap US	5,7B	7,00	-0,87	2,00
NN L EM Debt Hard Currency X Dis M	5,7B	6,99	-0,87	1,99

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Ibovespa Futuros	139.290	-408	-0,29%
US 500	6.467,8	-0,7	-0,01%
US 30	45.056,5	+145,2	+0,32%
S&P 500 VIX	14,83	+0,34	+2,35%
Bitcoin Futuro	118.722,5	+327,5	+0,28%
Índice Dólar	98,040	-0,010	-0,01%

Petróleo Brent	66,96	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	64,06	+0,10	+0,16%
Café Contrato C	326,30	+6,70	+2,10%
Soja Chicago	1.032,88	+1,88	+0,18%
Cacau NY	8.224,00	-342,00	-3,99%
Ouro	3.380,55	-2,65	-0,08%
Açúcar NY nº11	16,58	-0,27	-1,60%

Dólar/BRL	5,4160	+0,0169	+0,31%
EUR/BRL	6,3052	-0,0040	-0,06%
EUR/Dólar	1,1650	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	147,66	-0,17	-0,11%
GBP/Dólar	1,3531	-0,0004	-0,03%
GBP/BRL	7,3222	-0,0055	-0,08%
CAD/BRL	3,9206	+0,0008	+0,02%

Petrobras PN	30,18	-0,39	-1,28%
Vale ON	53,42	-0,67	-1,24%
Casas Bahia ON	2,87	-0,10	-3,37%
Magazine Luiza ON	6,68	-0,05	-0,74%
IRB Brasil ON	46,41	-0,34	-0,73%
Oi ON	0,56	0,00	0,00%
Weg ON	36,49	-0,13	-0,35%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
NN L Global Inves.	8.748,400	+47,820	+0,55%
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FREIBURG FUNDOS D.	24,493	0,000	0,00%
Vanguard Global A.	21,09	-0,04	-0,19%
Multipartner Sica.	223,830	-1,140	-0,51%
ELR	0,180	-0,015	-7,69%
Schroder Internat.	458,827	-4,992	-1,08%
Shangyin Wisdom P.	1,000	0,000	0,00%