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Goldman Sachs Global Social Impact Equity - P Dis Usd (0P00000BDI)

Luxemburgo

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10/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 1,12B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0119200557

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000BDI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN L Information Technology - P Dis USD (0P00000BDI). Nossos dados do NN L Information Technology - P Dis USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,970	1,050	0,080
Ações	99,020	99,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	24,493	24,085
Índice Preço/Valor Contábil	3,921	4,524
Índice Preço/Vendas	3,114	3,306
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,912	15,931
Retorno com dividendos	1,026	1,221
Crescimento de lucros em 5 anos	11,881	12,358

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	25,430	16,390
Industriais	19,580	11,837
Tecnologia	19,340	26,757
Consumo Não-Cíclico	8,840	7,995
Serviços Financeiros	7,960	13,457
Consumo Cíclico	7,070	12,465
Serviços de Comunicação	5,170	7,968
Utilidades	3,930	2,282
Materiais Básicos	2,690	4,333

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 68

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
UnitedHealth	US91324P1021	4,66	512.94	+1.17%
Intuit	US4612021034	4,35	632,31	+0,87%
Aia Group	HK0000069689	3,99	64,20	+2,23%
Halma	GB0004052071	3,96	2.328,0	+1,04%
American Water Works	US0304201033	3,90	135,47	+0,81%
HDFC Bank	INE040A01034	3,89	1.439,85	-0,53%
Thermo Fisher Scientific	US8835561023	3,74	593,35	+2,67%
Hologic	US4364401012	3,61	75,14	-0,81%
Relx	GB00B2B0DG97	3,05	3.459,00	+0,23%
Palo Alto Networks	US6974351057	2,95	297,47	+0,61%

Principais fundos de ações por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
NN L USEnhncCorCncntrtEqXCapCZKiUSD	412,36M	1,56	9,31	8,33
NN L Latin America Eq I Cap USD	1,46B	-4,66	-8,02	0,90
NN L Latin America Eq Y Cap USD	1,46B	-4,81	-9,69	-1,31
NN L Latin America Eq P Cap USD	1,46B	-4,69	-8,33	0,18
NN L Latin America Eq P Dis USD	1,46B	-4,69	-8,33	0,18

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Ibovespa	127.600	-589	-0,46%
Ibovespa Futuros	128.720	-930	-0,72%
US 500	5.218,1	+4,0	+0,08%
US 30	39.487,2	+99,4	+0,25%
S&P 500 VIX	12,55	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	60.830,0	-2.010,0	-3,20%
Índice Dólar	105,175	+0,071	+0,07%

Petróleo Brent	82,78	-1,10	-1,31%
Petróleo WTI	78,20	-1,06	-1,34%
Café Contrato C	200,33	-1,12	-0,56%
Soja Chicago	1.218,75	+10,75	+0,89%
Cacau NY	8.864,00	+169,00	+1,94%
Ouro	2.366,90	+26,60	+1,14%
Açúcar NY nº11	19,27	-0,31	-1,58%

Dólar/BRL	5,1588	+0,0176	+0,34%
EUR/BRL	5,5541	+0,0100	+0,18%
EUR/Dólar	1,0772	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	155,78	+0,32	+0,21%
GBP/Dólar	1,2525	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	6,4600	+0,0212	+0,33%
CAD/BRL	3,7716	+0,0118	+0,31%

Petrobras PN	41,58	-0,09	-0,22%
Vale ON	64,29	-0,22	-0,34%
Casas Bahia ON	6,81	-0,31	-4,35%
Magazine Luiza ON	1,54	-0,13	-7,78%
IRB Brasil ON	38,80	-0,71	-1,80%
Oi ON	0,66	-0,05	-7,04%
Weg ON	38,97	+0,07	+0,18%

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