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Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity - I Cap Usd (0P0000AANL)

Luxemburgo

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11/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,15B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0303706948

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000AANL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN (L) Latin America Equity I Cap USD (0P0000AANL). Nossos dados do NN (L) Latin America Equity I Cap USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	100,310	100,310	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,558	12,765
Índice Preço/Valor Contábil	1,571	1,932
Índice Preço/Vendas	1,533	1,714
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,619	7,533
Retorno com dividendos	2,653	3,068
Crescimento de lucros em 5 anos	13,601	10,641

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	24,720	24,076
Tecnologia	23,010	22,730
Consumo Cíclico	12,880	16,199
Serviços de Comunicação	11,850	10,296
Industriais	8,050	6,815
Materiais Básicos	5,480	4,541
Consumo Não-Cíclico	5,450	6,305
Saúde	4,940	3,741
Imóveis	2,410	2,566
Utilidades	1,210	2,262

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 665

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	8,97	1,100.00	0.00%
Tencent Holdings	KYG875721634	4,67	496,60	0,00%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	2,74	62.600	+2,62%
Alibaba	KYG017191142	2,72	105,10	+1,84%
Meituan	KYG596691041	1,45	120,00	+1,18%
ICICI Bank	INE090A01021	1,27	1,421.90	-0.15%
China Construction Bank	CNE1000002H1	1,15	8,350	-1,53%
PDD Holdings DRC	US7223041028	1,12	104,91	-0,06%
HDFC Bank	INE040A01034	1,05	1,983.70	-1.12%
Infosys	INE009A01021	1,04	1.594,90	-1,29%

Principais fundos de ações por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN L USEnhncCorCncntrtEqXCapCZKiUSD	250,03M	28,87	11,34	9,31
NN L Information Technology I Cap U	1,19B	10,17	13,23	10,67
NN L Information Technology P Cap U	1,19B	9,63	12,10	9,58
NN L Information Technology P Dis U	1,19B	9,63	12,20	9,61
NN L Information Technology X Cap U	1,19B	9,36	11,56	9,05

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Ibovespa	136.187	-556	-0,41%
Ibovespa Futuros	137.801	-518	-0,37%
US 500	6.252,4	-28,0	-0,45%
US 30	44.318,5	-332,2	-0,74%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	118.530,0	+4.660,0	+4,09%
Índice Dólar	97,530	+0,210	+0,22%

Petróleo Brent	70,36	+1,72	+2,51%
Petróleo WTI	68,45	+1,88	+2,82%
Café Contrato C	286,50	-1,30	-0,45%
Soja Chicago	1.004,25	-8,25	-0,81%
Cacau NY	8.177,00	+118,00	+1,46%
Ouro	3.364,00	+38,30	+1,15%
Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,5062	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1674	-0,0016	-0,14%
Dólar/JPY	147,21	-0,21	-0,14%
GBP/Dólar	1,3492	-0,0009	-0,07%
GBP/BRL	7,5024	-0,0049	-0,07%
CAD/BRL	4,0559	-0,0045	-0,11%

Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
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Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
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NN (L) Latin Amer.	5.202,820	-3,380	-0,06%
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Krung Thai Smart .	12,839	+0,001	+0,01%
Lån & Spar Invest.	94,710	-0,080	-0,08%
BNY Mellon Spain .	115,84	0,00	0,00%
Poalim B200	105,50	-0,11	-0,10%
Pioneer Bond Y	8,26	-0,03	-0,36%
Russell Investmen.	18,210	0,000	0,00%