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Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity - I Cap Usd (0P0000AANL)

Luxemburgo

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4.526,280 -1,370 -0,03%

05/07 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,52B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0303706948

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000AANL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN (L) Latin America Equity I Cap USD (0P0000AANL). Nossos dados do NN (L) Latin America Equity I Cap USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,220	1,220	0,000
Ações	98,780	98,780	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,335	13,338
Índice Preço/Valor Contábil	1,445	1,925
Índice Preço/Vendas	1,043	1,637
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,374	7,876
Retorno com dividendos	3,401	3,362
Crescimento de lucros em 5 anos	10,860	14,241

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	23,870	22,048
Tecnologia	22,710	23,946
Consumo Cíclico	13,490	14,830
Serviços de Comunicação	8,860	9,772
Consumo Não-Cíclico	7,680	7,343
Industriais	6,460	6,972
Saúde	5,620	3,952
Materiais Básicos	5,290	5,054
Energia	2,780	4,705
Imóveis	2,290	2,570
Utilidades	0,950	2,429

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 560

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	7,57	1.005,00	0,00%
Alibaba	KYG017191142	2,47	73,05	-0,14%
PDD Holdings DRC	US7223041028	1,50	136,19	-0,84%
SK Hynix Inc	KR7000660001	1,39	236.000	+2,61%
Infosys	INE009A01021	1,25	1.641,05	-0,58%
China Construction Bank	CNE1000002H1	1,18	5,360	-3,25%
ICICI Bank	INE090A01021	1,17	1.232,00	-0,08%
Meituan	KYG596691041	1,04	119,40	-0,25%
NetEase	US64110W1027	1,01	91,96	-4,13%
Pkn orlen	PLPKN0000018	0,99	67,74	-1,95%

Principais fundos de ações por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN L USEnhncCorCncntrtEqXCapCZKiUSD	225,15M	1,56	9,31	8,33
NN L Latin America Eq Y Cap USD	1,52B	-4,81	-9,69	-1,31
NN L Latin America Eq P Cap USD	1,52B	-4,69	-8,33	0,18
NN L Latin America Eq P Dis USD	1,52B	-4,69	-8,33	0,18
NN L Latin America Eq X Cap USD	1,52B	-4,73	-8,77	-0,30

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Ibovespa Futuros	127.547	+49	+0,04%
US 500	5.560,1	+23,1	+0,42%
US 30	39.327,5	+19,5	+0,05%
S&P 500 VIX	12,48	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	56.642,5	-1.877,5	-3,21%
Índice Dólar	104,540	-0,537	-0,51%

Petróleo Brent	86,86	-0,57	-0,65%
Petróleo WTI	83,44	-0,44	-0,52%
Café Contrato C	230,55	+6,35	+2,83%
Soja Chicago	1.167,75	+17,75	+1,54%
Cacau NY	7.840,50	+134,50	+1,75%
Ouro	2.399,85	+30,45	+1,29%
Açúcar NY nº11	20,09	-0,44	-2,14%

Dólar/BRL	5,4597	-0,0290	-0,53%
EUR/BRL	5,9192	-0,0126	-0,21%
EUR/Dólar	1,0839	+0,0029	+0,26%
Dólar/JPY	160,74	-0,51	-0,31%
GBP/Dólar	1,2815	+0,0058	+0,45%
GBP/BRL	6,9978	-0,0006	-0,01%
CAD/BRL	4,0050	-0,0254	-0,63%

Petrobras PN	37,52	+0,20	+0,54%
Vale ON	63,60	-0,26	-0,41%
Casas Bahia ON	5,91	+0,49	+9,04%
Magazine Luiza ON	13,69	+0,51	+3,87%
IRB Brasil ON	30,60	-0,60	-1,92%
Oi ON	6,24	-0,14	-2,19%
Weg ON	42,19	+0,30	+0,72%

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