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Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Dis Eur (0P00000BFR)

Luxemburgo

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20/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 1,32B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0119196268

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000BFR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN L Patrimonial Balanced - P Dis EUR (0P00000BFR). Nossos dados do NN L Patrimonial Balanced - P Dis EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	44,360	46,900	2,540
Título	43,620	61,870	18,250
Conversíveis	0,530	0,530	0,000
Outros	11,960	11,980	0,020

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,665	16,648
Índice Preço/Valor Contábil	2,890	2,421
Índice Preço/Vendas	1,987	1,724
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,064	10,155
Retorno com dividendos	1,957	2,474
Crescimento de lucros em 5 anos	12,109	10,833

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,310	19,778
Serviços Financeiros	15,300	15,143
Saúde	12,040	12,826
Consumo Cíclico	10,850	10,982
Industriais	9,540	12,243
Serviços de Comunicação	7,980	6,707
Consumo Não-Cíclico	7,510	7,860
Materiais Básicos	3,810	5,262
Energia	2,160	4,251
Imóveis	2,090	3,760
Utilidades	1,410	3,385

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 37

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-Z Cap EUR	LU2163089720	15,95	-	-
Beresford Nth Ameri Sus Eq-Z	IE00BJV2ST24	11,65	-	-
GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EUR	LU1922482994	9,97	-	-
NN L Euro Credit - I Cap EUR	LU0555026250	8,58	2.100,750	-0,05%
NN L Global Sustainable Equity - I Cap EUR	LU0191250769	6,73	787,240	+0,30%
GS Euromix Bond-I Cap EUR	LU0555024123	6,32	-	-
GS Euro Long Dur Bnd-I Cap EUR	LU0555025526	6,29	-	-
NN L Euro Fixed Income - I Cap EUR	LU0555023588	6,28	536,740	-0,07%
GS EM Enh In Sus EQ-Z Cap EUR	LU1983362036	5,31	-	-
E-mini Nasdaq 100 Future Mar 24	-	4,34	-	-

Principais fundos de ações por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Multi Strategy Portfolio Kronos Msi	2,85B	1,58	-0,39	3,71
Kronos MSP Balanced I Cap	2,85B	1,58	-0,39	3,71
Kronos MSP Balanced I Cap EUR hedge	2,85B	1,58	-1,01	2,79
Kronos MSP Balanced S Cap	2,85B	1,73	0,06	4,17
NN L Global Sustainable Equity N Ca	1,81B	6,66	7,07	12,58

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Ibovespa Futuros	128.548	-72	-0,06%
US 500	5.313,8	+5,7	+0,11%
US 30	39.864,3	+57,5	+0,14%
S&P 500 VIX	12,18	+0,03	+0,25%
Bitcoin Futuro	70.700,0	+845,0	+1,21%
Índice Dólar	104,495	+0,035	+0,03%

Petróleo Brent	83,17	-0,54	-0,65%
Petróleo WTI	78,86	-0,44	-0,55%
Café Contrato C	216,13	+9,43	+4,56%
Soja Chicago	1.234,62	-12,38	-0,99%
Cacau NY	7.393,50	+177,50	+2,46%
Ouro	2.433,25	-5,25	-0,22%
Açúcar NY nº11	18,51	-0,17	-0,91%

Dólar/BRL	5,1063	+0,0030	+0,06%
EUR/BRL	5,5428	-0,0008	-0,01%
EUR/Dólar	1,0857	+0,0002	+0,02%
Dólar/JPY	156,03	-0,21	-0,13%
GBP/Dólar	1,2721	+0,0017	+0,13%
GBP/BRL	6,4935	+0,0083	+0,13%
CAD/BRL	3,7416	-0,0053	-0,14%

Petrobras PN	37,02	+0,27	+0,73%
Vale ON	66,58	+0,43	+0,65%
Casas Bahia ON	7,59	+0,11	+1,47%
Magazine Luiza ON	1,55	-0,02	-1,27%
IRB Brasil ON	34,95	+0,08	+0,23%
Oi ON	0,62	+0,01	+1,64%
Weg ON	39,75	-0,10	-0,25%

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