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Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Dis Eur (0P00000BFR)

Luxemburgo

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26/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,19B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0119196268

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000BFR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN L Patrimonial Balanced - P Dis EUR (0P00000BFR). Nossos dados do NN L Patrimonial Balanced - P Dis EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	38,400	38,990	0,590
Título	47,340	55,310	7,970
Conversíveis	0,590	0,590	0,000
Outros	15,860	15,860	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,031	17,543
Índice Preço/Valor Contábil	3,119	2,623
Índice Preço/Vendas	2,217	1,925
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,824	10,719
Retorno com dividendos	2,064	2,390
Crescimento de lucros em 5 anos	8,924	10,038

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,150	21,537
Serviços Financeiros	18,730	16,903
Consumo Cíclico	10,640	10,377
Saúde	10,590	11,154
Industriais	10,180	12,587
Serviços de Comunicação	8,450	7,326
Consumo Não-Cíclico	6,530	6,869
Materiais Básicos	3,820	4,961
Imóveis	1,810	3,495
Utilidades	1,790	3,377
Energia	0,290	3,631

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 35

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-Z Cap EUR	LU2163089720	16,20	-	-
Beresford Nth Ameri Sus Eq-Z	IE00BJV2ST24	13,12	-	-
GS Euromix Bond-I Cap EUR	LU0555024123	12,35	-	-
GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EUR	LU1922482994	7,28	-	-
NN L Euro Fixed Income - I Cap EUR	LU0555023588	6,52	559,410	+0,16%
GS EUR SusCred-I Cap EUR	LU1106537605	5,92	-	-
GS Sov Green Bond-I Cap EUR	LU2280235313	5,80	-	-
GS Euro Long Dur Bnd-I Cap EUR	LU0555025526	5,31	-	-
GS EM Enh In Sus EQ-Z Cap EUR	LU1983362036	5,29	-	-
NN L Global Sustainable Equity - I Cap EUR	LU0191250769	5,05	788,720	+0,66%

Principais fundos de ações por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Multi Strategy Portfolio Kronos Msi	2,86B	1,25	4,76	3,23
Kronos MSP Balanced I Cap	2,86B	-0,93	4,62	2,74
Kronos MSP Balanced I Cap EUR hedge	2,86B	1,25	4,76	2,89
Kronos MSP Balanced S Cap	2,86B	1,54	5,23	3,69
NN L Euro Hi div I Dis EUR	1,39B	16,11	16,14	8,56

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US 30	46.248,7	+301,4	+0,66%
S&P 500 VIX	15,29	-1,45	-8,66%
Bitcoin Futuro	109.770,0	+385,0	+0,35%
Índice Dólar	97,820	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	70,13	+0,71	+1,02%
Petróleo WTI	65,72	+0,74	+1,14%
Café Contrato C	378,05	+6,70	+1,80%
Soja Chicago	1.013,75	+1,50	+0,15%
Cacau NY	6.908,00	-17,00	-0,25%
Ouro	3.809,00	+37,90	+1,01%
Açúcar NY nº11	15,87	+0,11	+0,70%

Dólar/BRL	5,3431	-0,0208	-0,39%
EUR/BRL	6,2525	-0,0053	-0,08%
EUR/Dólar	1,1702	+0,0035	+0,30%
Dólar/JPY	149,51	-0,29	-0,19%
GBP/Dólar	1,3405	+0,0060	+0,45%
GBP/BRL	7,1622	+0,0043	+0,06%
CAD/BRL	3,8322	-0,0155	-0,40%

Petrobras PN	32,25	-0,11	-0,34%
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Casas Bahia ON	4,30	+0,03	+0,70%
Magazine Luiza ON	11,19	+0,17	+1,54%
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Oi ON	0,53	0,00	0,00%
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CreditRas 2RV D10	9,214	-0,028	-0,30%
VIBG_p	16,35	+0,05	+0,31%
Deutsche DWS Euro.	5.466,000	-4,000	-0,07%
Goldman Sachs Jap.	34,800	+0,110	+0,32%