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Goldman Sachs Us Enhanced Core Concentrated Equity - X Cap Czk (hedged I) (0P0000K797)

Luxemburgo

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29/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 258,6M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000K797

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity X Ca (0P0000K797). Nossos dados do NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity X Ca incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,910	1,170	0,260
Ações	99,090	99,090	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,917	16,924
Índice Preço/Valor Contábil	4,578	2,774
Índice Preço/Vendas	2,516	2,172
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,284	10,634
Retorno com dividendos	1,373	2,765
Crescimento de lucros em 5 anos	12,566	11,997

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	31,520	20,629
Saúde	13,750	12,025
Consumo Cíclico	13,410	12,082
Serviços de Comunicação	10,460	9,280
Serviços Financeiros	10,340	20,303
Industriais	8,560	14,181
Consumo Não-Cíclico	5,410	7,912
Energia	3,310	8,241
Materiais Básicos	1,760	9,122
Imóveis	1,300	4,472
Utilidades	0,190	5,579

Alocação Regional

Ações

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 135

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple	US0378331005	7,84	229,72	-1,04%
Microsoft	US5949181045	7,45	505,29	-0,28%
NVIDIA	US67066G1040	5,63	170,78	-1,97%
Alphabet A	US02079K3059	4,66	211,35	-0,73%
Amazon.com	US0231351067	4,42	225,34	-1,60%
Meta Platforms	US30303M1027	2,79	735,08	-0,49%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	2,76	501,14	-0,37%
UnitedHealth	US91324P1021	1,95	308.80	-0.35%
P&G	US7427181091	1,85	157,96	+0,59%
Costco	US22160K1051	1,85	938,89	-0,47%

Principais fundos de ações por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN L Information Technology P Cap U	964,28M	9,63	12,10	9,58
NN L Information Technology P Dis U	964,28M	9,63	12,20	9,61
NN L Information Technology X Cap U	964,28M	9,36	11,56	9,05
NN L Information Technology I Cap U	964,28M	10,17	13,23	10,67
NN L Latin America Eq Y Cap USD	1,27B	6,46	-3,28	-0,65

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US 500	6.435,9	-24,4	-0,38%
US 30	45.256,1	-288,8	-0,63%
S&P 500 VIX	17,17	+1,05	+6,51%
Bitcoin Futuro	112.120,0	+2.675,0	+2,44%
Índice Dólar	98,27	+0,57	+0,59%

Petróleo Brent	69,15	+0,05	+0,07%
Petróleo WTI	65,64	+1,63	+2,55%
Café Contrato C	373,35	-12,75	-3,30%
Soja Chicago	1.040,00	0,00	0,00%
Cacau NY	7.578,00	-132,00	-1,71%
Ouro	3.599,50	-0,15	0,00%
Açúcar NY nº11	16,14	-0,23	-1,41%

Dólar/BRL	5,4668	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,3654	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1642	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	148,35	+0,04	+0,03%
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SG Issuer SA ZT I.	119,870	+0,000	+0,00%
Manulife Canadian.	28,278	+0,027	+0,10%
Eaton Vance Globa.	11,290	-0,040	-0,35%
Amonis Equity Eur.	6.587,710	+23,060	+0,35%