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Goldman Sachs Us Enhanced Core Concentrated Equity - X Cap Czk (hedged I) (0P0000K797)

Luxemburgo

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11/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 252,72M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000K797

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity X Ca (0P0000K797). Nossos dados do NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity X Ca incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,910	1,170	0,260
Ações	99,090	99,090	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,917	16,442
Índice Preço/Valor Contábil	4,578	2,743
Índice Preço/Vendas	2,516	2,143
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,284	10,410
Retorno com dividendos	1,373	2,802
Crescimento de lucros em 5 anos	12,566	12,013

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	31,520	20,345
Saúde	13,750	12,272
Consumo Cíclico	13,410	12,248
Serviços de Comunicação	10,460	9,356
Serviços Financeiros	10,340	20,267
Industriais	8,560	14,159
Consumo Não-Cíclico	5,410	8,097
Energia	3,310	8,274
Materiais Básicos	1,760	9,109
Imóveis	1,300	4,495
Utilidades	0,190	5,646

Alocação Regional

Ações

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 135

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple	US0378331005	7,84	229,65	+1,09%
Microsoft	US5949181045	7,45	529,46	+1,47%
NVIDIA	US67066G1040	5,63	183,12	+0,58%
Alphabet A	US02079K3059	4,66	203,33	+1,16%
Amazon.com	US0231351067	4,42	221,47	+0,08%
Meta Platforms	US30303M1027	2,79	790,00	+3,15%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	2,76	470,63	+1,27%
UnitedHealth	US91324P1021	1,95	261,62	+3,67%
P&G	US7427181091	1,85	155,08	+0,06%
Costco	US22160K1051	1,85	991,25	+0,25%

Principais fundos de ações por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN L Information Technology P Cap U	974,75M	9,63	12,10	9,58
NN L Information Technology P Dis U	974,75M	9,63	12,20	9,61
NN L Information Technology X Cap U	974,75M	9,36	11,56	9,05
NN L Information Technology I Cap U	974,75M	10,17	13,23	10,67
NN L Latin America Eq Y Cap USD	1,27B	6,46	-3,28	-0,65

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US 30	44.468,8	+492,9	+1,12%
S&P 500 VIX	14,76	-1,49	-9,17%
Bitcoin Futuro	119.975,0	+745,0	+0,62%
Índice Dólar	97,905	-0,456	-0,46%

Petróleo Brent	66,14	-0,49	-0,74%
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Açúcar NY nº11	16,95	+0,46	+2,79%

Dólar/BRL	5,3835	-0,0584	-1,07%
EUR/BRL	6,2893	-0,0318	-0,50%
EUR/Dólar	1,1673	+0,0057	+0,49%
Dólar/JPY	147,76	-0,43	-0,29%
GBP/Dólar	1,3495	+0,0064	+0,48%
GBP/BRL	7,2707	-0,0395	-0,54%
CAD/BRL	3,9076	-0,0421	-1,07%

Petrobras PN	30,68	-0,04	-0,13%
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European Investme.	103,510	0,000	0,00%
BlackRock Global .	62,020	+0,570	+0,93%
Fidelity Funds .	12,940	+0,070	+0,54%
DYN	12,810	0,000	0,00%