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Goldman Sachs Us Enhanced Core Concentrated Equity - X Cap Czk (hedged I) (0P0000K797)

Luxemburgo

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30/09 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 266,91M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000K797

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity X Ca (0P0000K797). Nossos dados do NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity X Ca incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,910	1,170	0,260
Ações	99,090	99,090	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,917	17,101
Índice Preço/Valor Contábil	4,578	2,782
Índice Preço/Vendas	2,516	2,177
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,284	10,667
Retorno com dividendos	1,373	2,738
Crescimento de lucros em 5 anos	12,566	12,124

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	31,520	20,567
Saúde	13,750	11,993
Consumo Cíclico	13,410	12,191
Serviços de Comunicação	10,460	9,304
Serviços Financeiros	10,340	20,352
Industriais	8,560	14,156
Consumo Não-Cíclico	5,410	7,878
Energia	3,310	8,324
Materiais Básicos	1,760	9,167
Imóveis	1,300	4,481
Utilidades	0,190	5,438

Alocação Regional

Ações

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 135

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple	US0378331005	7,84	255,41	+0,31%
Microsoft	US5949181045	7,45	519,71	+0,34%
NVIDIA	US67066G1040	5,63	187,22	+0,34%
Alphabet A	US02079K3059	4,66	244,90	+0,74%
Amazon.com	US0231351067	4,42	220,60	+0,47%
Meta Platforms	US30303M1027	2,79	717,34	-2,32%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	2,76	498.20	-0.90%
UnitedHealth	US91324P1021	1,95	348,22	+0,85%
P&G	US7427181091	1,85	153,10	-0,36%
Costco	US22160K1051	1,85	917,13	-0,92%

Principais fundos de ações por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN L Information Technology I Cap U	932,54M	10,17	13,23	10,67
NN L Information Technology P Cap U	932,54M	9,63	12,10	9,58
NN L Information Technology P Dis U	932,54M	9,63	12,20	9,61
NN L Information Technology X Cap U	932,54M	9,36	11,56	9,05
NN L Latin America Eq Y Cap USD	1,37B	6,46	-3,28	-0,65

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Ibovespa Futuros	146.211	-124	-0,08%
US 500	6.709,8	-1,4	-0,02%
US 30	46.439,1	-2,0	0,00%
S&P 500 VIX	16,29	+0,01	+0,06%
Bitcoin Futuro	118.975,0	+530,0	+0,45%
Índice Dólar	97,43	-0,03	-0,03%

Petróleo Brent	65,44	+0,04	+0,06%
Petróleo WTI	61,72	-0,06	-0,10%
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Cacau NY	6.690,00	-59,00	-0,87%
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Açúcar NY nº11	16,15	-0,45	-2,71%

Dólar/BRL	5,3313	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,2539	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1734	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,04	-0,03	-0,02%
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Petrobras PN	31,38	-0,08	-0,25%
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