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Goldman Sachs Us Enhanced Core Concentrated Equity - X Cap Czk (hedged I) (0P0000K797)

Luxemburgo

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20/12 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 237,72M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000K797

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity X Ca (0P0000K797). Nossos dados do NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity X Ca incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,910	1,170	0,260
Ações	99,090	99,090	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,917	16,342
Índice Preço/Valor Contábil	4,578	2,722
Índice Preço/Vendas	2,516	2,092
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,284	10,483
Retorno com dividendos	1,373	2,778
Crescimento de lucros em 5 anos	12,566	13,012

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	31,520	20,011
Saúde	13,750	12,883
Consumo Cíclico	13,410	12,526
Serviços de Comunicação	10,460	9,222
Serviços Financeiros	10,340	19,445
Industriais	8,560	13,902
Consumo Não-Cíclico	5,410	8,423
Energia	3,310	8,368
Materiais Básicos	1,760	9,101
Imóveis	1,300	4,457
Utilidades	0,190	5,566

Alocação Regional

Ações

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 135

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple	US0378331005	7,84	254,49	+1,88%
Microsoft	US5949181045	7,45	436,60	-0,10%
NVIDIA	US67066G1040	5,63	134.70	+3.08%
Alphabet A	US02079K3059	4,66	191,41	+1,54%
Amazon.com	US0231351067	4,42	224,92	+0,73%
Meta Platforms	US30303M1027	2,79	585,25	-1,73%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	2,76	453,20	+0,86%
UnitedHealth	US91324P1021	1,95	500.13	+2.22%
P&G	US7427181091	1,85	168.06	-0.67%
Costco	US22160K1051	1,85	954.07	-0.08%

Principais fundos de ações por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN L Information Technology P Cap U	1,15B	12,70	-3,11	8,98
NN L Information Technology P Dis U	1,15B	12,70	-3,02	9,01
NN L Information Technology X Cap U	1,15B	12,19	-3,57	8,45
NN L Information Technology I Cap U	1,15B	13,73	-2,13	10,07
NN L Latin America Eq Y Cap USD	973,49M	6,46	-3,28	-0,65

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US 30	42.941,5	+101,2	+0,24%
S&P 500 VIX	18,36	-5,73	-23,79%
Bitcoin Futuro	95.640,0	-2.637,5	-2,68%
Índice Dólar	107,580	+0,230	+0,21%

Petróleo Brent	72,83	+0,27	+0,37%
Petróleo WTI	69,74	+0,28	+0,40%
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Cacau NY	11.868,00	-239,00	-1,97%
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Açúcar NY nº11	19,51	+0,11	+0,57%

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EUR/BRL	6,3412	-0,0437	-0,68%
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