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Goldman Sachs Us Enhanced Core Concentrated Equity - X Cap Czk (hedged I) (0P0000K797)

Luxemburgo

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06/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 240,73M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000K797

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity X Ca (0P0000K797). Nossos dados do NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity X Ca incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,910	1,170	0,260
Ações	99,090	99,090	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,917	16,000
Índice Preço/Valor Contábil	4,578	2,668
Índice Preço/Vendas	2,516	2,067
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,284	10,250
Retorno com dividendos	1,373	2,769
Crescimento de lucros em 5 anos	12,566	12,207

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	31,520	19,840
Saúde	13,750	12,660
Consumo Cíclico	13,410	12,354
Serviços de Comunicação	10,460	9,299
Serviços Financeiros	10,340	20,317
Industriais	8,560	14,018
Consumo Não-Cíclico	5,410	8,240
Energia	3,310	8,116
Materiais Básicos	1,760	9,101
Imóveis	1,300	4,564
Utilidades	0,190	5,777

Alocação Regional

Ações

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 135

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple	US0378331005	7,84	203,92	+1,64%
Microsoft	US5949181045	7,45	470,38	+0,58%
NVIDIA	US67066G1040	5,63	141,72	+1,24%
Alphabet A	US02079K3059	4,66	173,68	+3,25%
Amazon.com	US0231351067	4,42	213,57	+2,72%
Meta Platforms	US30303M1027	2,79	697,71	+1,91%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	2,76	493,53	+0,98%
UnitedHealth	US91324P1021	1,95	303,22	+2,49%
P&G	US7427181091	1,85	164,02	+0,75%
Costco	US22160K1051	1,85	1.014,94	+0,41%

Principais fundos de ações por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN L Information Technology I Cap U	1,04B	13,73	-2,13	10,07
NN L Information Technology P Cap U	1,04B	6,21	-5,91	8,37
NN L Information Technology P Dis U	1,04B	6,21	-5,83	8,40
NN L Information Technology X Cap U	1,04B	5,68	-6,37	7,84
NN L Latin America Eq Y Cap USD	1,13B	6,46	-3,28	-0,65

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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SPDR Barclays Int.	31.31	-0.14	-0.45%
Scotia Canadian D.	102,710	+0,418	+0,41%
GAM Star Fund plc.	19,138	-0,001	-0,01%
NN (L) Alternativ.	143,020	+0,670	+0,47%
L&G Gold Mining U.	56,18	-1,23	-2,14%