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Goldman Sachs Us Enhanced Core Concentrated Equity - X Cap Czk (hedged I) (0P0000K797)

Luxemburgo

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16/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 236,57M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000K797

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity X Ca (0P0000K797). Nossos dados do NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity X Ca incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,910	1,170	0,260
Ações	99,090	99,090	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,917	16,083
Índice Preço/Valor Contábil	4,578	2,664
Índice Preço/Vendas	2,516	2,067
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,284	10,256
Retorno com dividendos	1,373	2,771
Crescimento de lucros em 5 anos	12,566	12,234

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	31,520	19,814
Saúde	13,750	12,762
Consumo Cíclico	13,410	12,413
Serviços de Comunicação	10,460	9,277
Serviços Financeiros	10,340	20,278
Industriais	8,560	13,963
Consumo Não-Cíclico	5,410	8,181
Energia	3,310	8,170
Materiais Básicos	1,760	9,052
Imóveis	1,300	4,533
Utilidades	0,190	5,760

Alocação Regional

Ações

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 135

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple	US0378331005	7,84	211,26	-0,09%
Microsoft	US5949181045	7,45	454,27	+0,25%
NVIDIA	US67066G1040	5,63	135,40	+0,42%
Alphabet A	US02079K3059	4,66	166,19	+1,36%
Amazon.com	US0231351067	4,42	205,59	+0,20%
Meta Platforms	US30303M1027	2,79	640,34	-0,55%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	2,76	514,31	+1,38%
UnitedHealth	US91324P1021	1,95	291,91	+6,40%
P&G	US7427181091	1,85	163,28	+0,54%
Costco	US22160K1051	1,85	1.025,83	+1,52%

Principais fundos de ações por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN L Information Technology I Cap U	1,04B	13,73	-2,13	10,07
NN L Information Technology P Cap U	1,04B	6,21	-5,91	8,37
NN L Information Technology P Dis U	1,04B	6,21	-5,83	8,40
NN L Information Technology X Cap U	1,04B	5,68	-6,37	7,84
NN L Latin America Eq Y Cap USD	1,11B	6,46	-3,28	-0,65

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Ibovespa Futuros	140.692	-347	-0,25%
US 500	5.929,9	+13,0	+0,22%
US 30	42.444,3	+121,6	+0,29%
S&P 500 VIX	17,24	-0,59	-3,31%
Bitcoin Futuro	104.425,0	+925,0	+0,89%
Índice Dólar	100,950	+0,220	+0,22%

Petróleo Brent	65,41	+0,88	+1,36%
Petróleo WTI	61,90	+0,87	+1,41%
Café Contrato C	365,65	-9,35	-2,49%
Soja Chicago	1.046,25	-1,00	-0,10%
Cacau NY	10.898,00	+641,00	+6,25%
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Açúcar NY nº11	17,52	-0,15	-0,85%

Dólar/BRL	5,6633	-0,0188	-0,33%
EUR/BRL	6,3222	-0,0354	-0,56%
EUR/Dólar	1,1164	-0,0025	-0,22%
Dólar/JPY	145,63	-0,04	-0,03%
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GBP/BRL	7,5177	-0,0400	-0,53%
CAD/BRL	4,0552	-0,0155	-0,38%

Petrobras PN	32,02	+0,15	+0,47%
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IRB Brasil ON	48,45	+1,69	+3,61%
Oi ON	0,68	+0,02	+3,03%
Weg ON	45,00	+0,83	+1,88%

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