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Goldman Sachs Us Enhanced Core Concentrated Equity - X Cap Czk (hedged I) (0P0000K797)

Luxemburgo

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27/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 246,44M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000K797

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity X Ca (0P0000K797). Nossos dados do NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity X Ca incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,910	1,170	0,260
Ações	99,090	99,090	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,917	16,121
Índice Preço/Valor Contábil	4,578	2,689
Índice Preço/Vendas	2,516	2,095
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,284	10,250
Retorno com dividendos	1,373	2,776
Crescimento de lucros em 5 anos	12,566	12,237

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	31,520	19,963
Saúde	13,750	12,456
Consumo Cíclico	13,410	12,358
Serviços de Comunicação	10,460	9,343
Serviços Financeiros	10,340	20,303
Industriais	8,560	14,018
Consumo Não-Cíclico	5,410	8,249
Energia	3,310	8,262
Materiais Básicos	1,760	9,137
Imóveis	1,300	4,539
Utilidades	0,190	5,787

Alocação Regional

Ações

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 135

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple	US0378331005	7,84	205,09	+1,99%
Microsoft	US5949181045	7,45	497,25	+0,26%
NVIDIA	US67066G1040	5,63	157,96	+0,13%
Alphabet A	US02079K3059	4,66	176,23	-1,29%
Amazon.com	US0231351067	4,42	219.39	-1.75%
Meta Platforms	US30303M1027	2,79	738,08	+0,61%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	2,76	485,77	+0,02%
UnitedHealth	US91324P1021	1,95	311.97	+0.93%
P&G	US7427181091	1,85	159,32	-0,34%
Costco	US22160K1051	1,85	989,93	+0,49%

Principais fundos de ações por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN L Information Technology I Cap U	1,01B	13,73	-2,13	10,07
NN L Information Technology P Cap U	1,01B	6,21	-5,91	8,37
NN L Information Technology P Dis U	1,01B	6,21	-5,83	8,40
NN L Information Technology X Cap U	1,01B	5,68	-6,37	7,84
NN L Latin America Eq Y Cap USD	1,15B	6,46	-3,28	-0,65

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US 30	44.047,0	-47,8	-0,11%
S&P 500 VIX	16,73	+0,41	+2,51%
Bitcoin Futuro	107.680,0	-375,0	-0,35%
Índice Dólar	96,41	-0,63	-0,65%

Petróleo Brent	66,63	-0,17	-0,25%
Petróleo WTI	64,98	-0,13	-0,20%
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Açúcar NY nº11	16,19	-0,52	-3,11%

Dólar/BRL	5,4326	-0,0530	-0,97%
EUR/BRL	6,4021	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1786	-0,0002	-0,02%
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JM Balanced Fund .	140,682	-0,027	-0,02%