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Goldman Sachs Us Enhanced Core Concentrated Equity - X Cap Czk (hedged I) (0P0000K797)

Luxemburgo

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18/07 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 249,89M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000K797

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity X Ca (0P0000K797). Nossos dados do NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity X Ca incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,910	1,170	0,260
Ações	99,090	99,090	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,917	16,197
Índice Preço/Valor Contábil	4,578	2,698
Índice Preço/Vendas	2,516	2,104
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,284	10,284
Retorno com dividendos	1,373	2,811
Crescimento de lucros em 5 anos	12,566	12,055

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	31,520	19,985
Saúde	13,750	12,335
Consumo Cíclico	13,410	12,324
Serviços de Comunicação	10,460	9,350
Serviços Financeiros	10,340	20,340
Industriais	8,560	14,182
Consumo Não-Cíclico	5,410	8,235
Energia	3,310	8,317
Materiais Básicos	1,760	9,164
Imóveis	1,300	4,556
Utilidades	0,190	5,682

Alocação Regional

Ações

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 135

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple	US0378331005	7,84	211,18	+0,55%
Microsoft	US5949181045	7,45	510,05	-0,32%
NVIDIA	US67066G1040	5,63	172,41	-0,34%
Alphabet A	US02079K3059	4,66	185,06	+0,81%
Amazon.com	US0231351067	4,42	226.13	+1.01%
Meta Platforms	US30303M1027	2,79	704,28	+0,41%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	2,76	473,80	+0,08%
UnitedHealth	US91324P1021	1,95	282,65	-1,88%
P&G	US7427181091	1,85	155,10	-0,33%
Costco	US22160K1051	1,85	950,95	-0,31%

Principais fundos de ações por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN L Information Technology P Cap U	993,47M	9,63	12,10	9,58
NN L Information Technology P Dis U	993,47M	9,63	12,20	9,61
NN L Information Technology X Cap U	993,47M	9,36	11,56	9,05
NN L Information Technology I Cap U	993,47M	10,17	13,23	10,67
NN L Latin America Eq Y Cap USD	1,17B	6,46	-3,28	-0,65

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US 30	44.421,0	+78,8	+0,18%
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Bitcoin Futuro	119.500,0	+950,0	+0,80%
Índice Dólar	97,850	-0,348	-0,35%

Petróleo Brent	69,14	-0,14	-0,20%
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Cacau NY	7.926,00	+126,00	+1,62%
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Açúcar NY nº11	16,59	-0,23	-1,37%

Dólar/BRL	5,5790	+0,0341	+0,61%
EUR/BRL	6,5104	+0,0242	+0,37%
EUR/Dólar	1,1658	+0,0032	+0,28%
Dólar/JPY	147,66	-1,17	-0,79%
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GBP/BRL	7,5158	+0,0364	+0,49%
CAD/BRL	4,0719	+0,0066	+0,16%

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